| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 189 150.00 | 152 920.00 | 36 229.00 | 189 150.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 326 712.00 | 312 079.00 | 14 632.00 | 326 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 481 867.00 | 342 025.00 | 139 841.00 | 481 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 818 918.00 | | 1 818 918.00 | 1 818 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 583 836.00 | 957 025.00 | 3 626 811.00 | 4 583 836.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 994 043.00 | 117 070.00 | 4 876 973.00 | 4 994 043.00 |
BZ Autres créances | 3 343 923.00 | | 3 343 923.00 | 3 343 923.00 |
CF Disponibilités | 9 217 211.00 | | 9 217 211.00 | 9 217 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 232.00 | | 87 232.00 | 87 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 643 462.00 | 117 070.00 | 17 526 392.00 | 17 643 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 227 299.00 | 1 074 095.00 | 21 153 204.00 | 22 227 299.00 |
CU Autres participations | 1 767 187.00 | 150 000.00 | 1 617 187.00 | 1 767 187.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 288 000.00 | 288 000.00 | | 288 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
DG Autres réserves | 12 187 800.00 | 10 526 368.00 | | 12 187 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 358 814.00 | 1 661 431.00 | | 1 358 814.00 |
DK Provisions réglementées | 16 537.00 | 10 840.00 | | 16 537.00 |
DL TOTAL (I) | 13 879 952.00 | 12 515 440.00 | | 13 879 952.00 |
DP Provisions pour risques | 1 560.00 | 1 300.00 | | 1 560.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 057 972.00 | 1 099 860.00 | | 1 057 972.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 059 532.00 | 1 101 160.00 | | 1 059 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 953 864.00 | 2 754 291.00 | | 2 953 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 030 846.00 | 2 970 367.00 | | 2 030 846.00 |
EA Autres dettes | 744 747.00 | 377 660.00 | | 744 747.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 484 262.00 | 576 211.00 | | 484 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 213 719.00 | 6 678 530.00 | | 6 213 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 153 204.00 | 20 295 131.00 | | 21 153 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 213 719.00 | 6 678 530.00 | | 6 213 719.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 250 558.00 | | 23 250 558.00 | 23 250 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 250 558.00 | | 23 250 558.00 | 23 250 558.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 095 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 365.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 375 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 949 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 309 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 482 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 341 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 357.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 391.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 208 686.00 | |
GE Autres charges | | | 3 918 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 422 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 952 821.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 149 142.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59 617.00 | |
GN Différences positives de change | | | 27.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 209 983.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 150 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 012 667.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 848.00 | 30 179.00 | | 48 848.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 848.00 | 30 179.00 | | 48 848.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 070.00 | -13 459.00 | | 2 070.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 082.00 | 13 679.00 | | 100 082.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 697.00 | 5 697.00 | | 5 697.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 849.00 | 5 917.00 | | 107 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 001.00 | 24 262.00 | | -59 001.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 114 636.00 | 294 858.00 | | 114 636.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 480 214.00 | 965 102.00 | | 480 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 634 152.00 | 28 205 079.00 | | 24 634 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 275 338.00 | 26 543 647.00 | | 23 275 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 358 814.00 | 1 661 431.00 | | 1 358 814.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 344 753.00 | | 1 893 877.00 | 3 344 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 586 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 654 793.00 | 4 583 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 142 846.00 | 189 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 511 947.00 | 808 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 331 997.00 | | | 331 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 245 568.00 | | 74 958.00 | 1 245 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 767 187.00 | | 1 818 918.00 | 1 767 187.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 220 650.00 | 141 357.00 | 554 982.00 | 1 220 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 295 766.00 | | 142 846.00 | 295 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 924 883.00 | 141 357.00 | 412 135.00 | 924 883.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 840.00 | 5 697.00 | | 10 840.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 101 160.00 | 208 686.00 | 250 314.00 | 1 101 160.00 |
6T Sur comptes clients | 90 146.00 | 70 391.00 | 43 468.00 | 90 146.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 146.00 | 220 391.00 | 43 468.00 | 90 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 202 147.00 | 434 774.00 | 293 782.00 | 1 202 147.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 279 077.00 | 293 782.00 | |
UG ‐ Financières | | 150 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 697.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 953 864.00 | 2 953 864.00 | | 2 953 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 644 974.00 | 644 974.00 | | 644 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 413 049.00 | 413 049.00 | | 413 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 436 635.00 | 436 635.00 | | 436 635.00 |
8L Produits constatés d’avance | 484 262.00 | 484 262.00 | | 484 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 818 918.00 | 18 918.00 | 1 800 000.00 | 1 818 918.00 |
UX Autres créances clients | 4 821 866.00 | 4 821 866.00 | | 4 821 866.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 235.00 | 24 235.00 | | 24 235.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 47 303.00 | 47 303.00 | | 47 303.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 172 177.00 | 172 177.00 | | 172 177.00 |
VB T. V. A. | 454 169.00 | 454 169.00 | | 454 169.00 |
VC Groupe et associés | 2 681 270.00 | 31 270.00 | 2 650 000.00 | 2 681 270.00 |
VI Groupe et associés | 308 111.00 | 308 111.00 | | 308 111.00 |
VP Divers | 135 098.00 | 135 098.00 | | 135 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 788.00 | 53 788.00 | | 53 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 232.00 | 87 232.00 | | 87 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 244 118.00 | 5 794 118.00 | 4 450 000.00 | 10 244 118.00 |
VW T.V.A. | 919 034.00 | 919 034.00 | | 919 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 213 719.00 | 6 213 719.00 | | 6 213 719.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 118 509.00 | 269 183.00 | | 118 509.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 66 004.00 | 49 525.00 | | 66 004.00 |
ST Autres comptes | 2 490 122.00 | 3 080 912.00 | | 2 490 122.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 437 524.00 | 378 359.00 | | 437 524.00 |
YT Sous‐traitance | 6 795 764.00 | 8 246 276.00 | | 6 795 764.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 160 179.00 | | | 160 179.00 |
YW Taxe professionnelle | 191 103.00 | 210 337.00 | | 191 103.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 309 612.00 | 479 520.00 | | 309 612.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 718 781.00 | 5 588 392.00 | | 4 718 781.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 984 784.00 | 2 721 418.00 | | 2 984 784.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 949 596.00 | 11 755 076.00 | | 9 949 596.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 121.00 | | | 121.00 |