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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 331 997.00 | 295 767.00 | 36 230.00 | 331 997.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 449 278.00 | 385 158.00 | 64 120.00 | 449 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 796 290.00 | 539 725.00 | 256 565.00 | 796 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 344 753.00 | 1 220 651.00 | 2 124 103.00 | 3 344 753.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 564 811.00 | 90 147.00 | 4 474 665.00 | 4 564 811.00 |
BZ Autres créances | 4 589 915.00 | | 4 589 915.00 | 4 589 915.00 |
CF Disponibilités | 8 977 983.00 | | 8 977 983.00 | 8 977 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128 162.00 | | 128 162.00 | 128 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 261 176.00 | 90 147.00 | 18 171 029.00 | 18 261 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 605 929.00 | 1 310 797.00 | 20 295 132.00 | 21 605 929.00 |
CU Autres participations | 1 767 187.00 | | 1 767 187.00 | 1 767 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 288 000.00 | 288 000.00 | | 288 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
DG Autres réserves | 10 526 368.00 | 8 828 492.00 | | 10 526 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 661 432.00 | 1 697 876.00 | | 1 661 432.00 |
DK Provisions réglementées | 10 840.00 | 5 143.00 | | 10 840.00 |
DL TOTAL (I) | 12 515 441.00 | 10 848 311.00 | | 12 515 441.00 |
DP Provisions pour risques | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 099 860.00 | 1 005 506.00 | | 1 099 860.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 101 160.00 | 1 005 506.00 | | 1 101 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 754 292.00 | 2 762 481.00 | | 2 754 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 970 368.00 | 2 997 871.00 | | 2 970 368.00 |
EA Autres dettes | 377 661.00 | 279 286.00 | | 377 661.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 576 211.00 | 477 065.00 | | 576 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 678 531.00 | 6 516 704.00 | | 6 678 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 295 132.00 | 18 370 522.00 | | 20 295 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 6 516 704.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 144 545.00 | | 27 144 545.00 | 27 144 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 144 545.00 | | 27 144 545.00 | 27 144 545.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 815 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 299.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 960 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 755 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 479 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 966 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 768 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 830.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 615.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 196 711.00 | |
GE Autres charges | | | 3 919 762.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 277 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 682 741.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61 949.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 265.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 214 507.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 116.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 214 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 897 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 179.00 | 31 686.00 | | 30 179.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 179.00 | 31 686.00 | | 30 179.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -13 459.00 | 34 888.00 | | -13 459.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 679.00 | 66 013.00 | | 13 679.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 697.00 | 5 143.00 | | 5 697.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 917.00 | 106 044.00 | | 5 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 262.00 | -74 358.00 | | 24 262.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 294 859.00 | 182 503.00 | | 294 859.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 965 103.00 | 688 414.00 | | 965 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 205 080.00 | 28 711 511.00 | | 28 205 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 543 648.00 | 27 013 635.00 | | 26 543 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 661 432.00 | 1 697 876.00 | | 1 661 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 552 342.00 | | 106 143.00 | 1 552 342.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 919.00 | 1 577 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 331 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 919.00 | 1 245 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 331 998.00 | | | 331 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 220 344.00 | | 106 143.00 | 1 220 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 138 638.00 | 147 830.00 | 65 817.00 | 1 138 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 295 767.00 | | | 295 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 842 871.00 | 147 830.00 | 65 817.00 | 842 871.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 005 506.00 | 196 711.00 | 101 057.00 | 1 005 506.00 |
6T Sur comptes clients | 72 404.00 | 43 615.00 | 25 872.00 | 72 404.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 404.00 | 43 615.00 | 25 872.00 | 72 404.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 077 910.00 | 240 326.00 | 126 929.00 | 1 077 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 754 292.00 | 2 754 292.00 | | 2 754 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 945 552.00 | 945 552.00 | | 945 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 936 012.00 | 936 012.00 | | 936 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 302 199.00 | 302 199.00 | | 302 199.00 |
8L Produits constatés d’avance | 576 211.00 | 576 211.00 | | 576 211.00 |
UX Autres créances clients | 4 443 388.00 | 4 443 388.00 | | 4 443 388.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 089.00 | 22 089.00 | | 22 089.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 085.00 | 4 085.00 | | 4 085.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 121 424.00 | 121 424.00 | | 121 424.00 |
VC Groupe et associés | 4 135 256.00 | 51 674.00 | 4 083 582.00 | 4 135 256.00 |
VI Groupe et associés | 75 462.00 | 75 462.00 | | 75 462.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 424 963.00 | 424 963.00 | | 424 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 501.00 | 65 501.00 | | 65 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 522.00 | 3 522.00 | | 3 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128 162.00 | 128 162.00 | | 128 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 282 889.00 | 5 199 307.00 | 4 083 582.00 | 9 282 889.00 |
VW T.V.A. | 1 023 302.00 | 1 023 302.00 | | 1 023 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 678 531.00 | 6 678 531.00 | | 6 678 531.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |