| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 331 996.00 | 295 766.00 | 36 229.00 | 331 996.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 451 915.00 | 327 321.00 | 124 594.00 | 451 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 768 427.00 | 515 549.00 | 252 878.00 | 768 427.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 319 528.00 | 1 138 637.00 | 2 180 891.00 | 3 319 528.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 707.00 | | 2 707.00 | 2 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 355 804.00 | 72 403.00 | 4 283 401.00 | 4 355 804.00 |
BZ Autres créances | 4 696 477.00 | | 4 696 477.00 | 4 696 477.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 7 054 567.00 | | 7 054 567.00 | 7 054 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 152 477.00 | | 152 477.00 | 152 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 262 034.00 | 72 403.00 | 16 189 631.00 | 16 262 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 581 563.00 | 1 211 041.00 | 18 370 522.00 | 19 581 563.00 |
CU Autres participations | 1 767 187.00 | | 1 767 187.00 | 1 767 187.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 288 000.00 | 288 000.00 | | 288 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
DG Autres réserves | 8 828 492.00 | 7 714 363.00 | | 8 828 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 697 876.00 | 1 514 128.00 | | 1 697 876.00 |
DK Provisions réglementées | 5 143.00 | | | 5 143.00 |
DL TOTAL (I) | 10 848 311.00 | 9 545 292.00 | | 10 848 311.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 500.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 1 005 506.00 | 973 883.00 | | 1 005 506.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 005 506.00 | 989 383.00 | | 1 005 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 762 481.00 | 3 144 776.00 | | 2 762 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 997 871.00 | 2 847 892.00 | | 2 997 871.00 |
EA Autres dettes | 279 286.00 | 210 154.00 | | 279 286.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 477 065.00 | 463 717.00 | | 477 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 516 704.00 | 6 666 542.00 | | 6 516 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 370 522.00 | 17 201 217.00 | | 18 370 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 516 704.00 | 6 666 542.00 | | 6 516 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 777 554.00 | | 27 777 554.00 | 27 777 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 777 554.00 | | 27 777 554.00 | 27 777 554.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 432 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 209 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 122 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 580 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 365 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 841 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 812.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 110.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 186 468.00 | |
GE Autres charges | | | 3 642 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 943 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 266 611.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 268 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61 411.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 137 679.00 | |
GN Différences positives de change | | | 210.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 748.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 470 049.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 147.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 786.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 376 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 643 151.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 243 758.00 | 318 363.00 | | 243 758.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 638 024.00 | 3 308 187.00 | | 3 638 024.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 686.00 | 37 393.00 | | 31 686.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 686.00 | 37 393.00 | | 31 686.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 888.00 | 2 195.00 | | 34 888.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 012.00 | 15 080.00 | | 66 012.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 143.00 | | | 5 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 043.00 | 17 275.00 | | 106 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74 357.00 | 20 117.00 | | -74 357.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 182 502.00 | 247 833.00 | | 182 502.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 688 414.00 | 786 012.00 | | 688 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 711 510.00 | 28 803 252.00 | | 28 711 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 013 634.00 | 27 289 124.00 | | 27 013 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 697 876.00 | 1 514 128.00 | | 1 697 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 864 414.00 | | 702 577.00 | 2 864 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150 000.00 | 1 767 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 247 463.00 | 3 319 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 331 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 463.00 | 1 220 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 331 997.00 | | | 331 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 144 202.00 | | 173 604.00 | 1 144 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 388 214.00 | | 528 972.00 | 1 388 214.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 054 275.00 | 165 812.00 | 81 450.00 | 1 054 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 289 863.00 | 5 902.00 | | 289 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 764 411.00 | 159 909.00 | 81 450.00 | 764 411.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 5 143.00 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 989 383.00 | 186 468.00 | 170 345.00 | 989 383.00 |
6T Sur comptes clients | 52 220.00 | 38 110.00 | 17 926.00 | 52 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 188 558.00 | 39 451.00 | 155 605.00 | 188 558.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 177 941.00 | 231 062.00 | 325 950.00 | 1 177 941.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 224 578.00 | 188 271.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 340.00 | 137 679.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 143.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 762 481.00 | 2 762 481.00 | | 2 762 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 870 346.00 | 870 346.00 | | 870 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 057 438.00 | 1 057 438.00 | | 1 057 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 279 286.00 | 279 286.00 | | 279 286.00 |
8L Produits constatés d’avance | 477 065.00 | 477 065.00 | | 477 065.00 |
UX Autres créances clients | 4 256 557.00 | 4 256 557.00 | | 4 256 557.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 765.00 | 24 765.00 | | 24 765.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 99 246.00 | 99 246.00 | | 99 246.00 |
VB T. V. A. | 414 015.00 | 414 015.00 | | 414 015.00 |
VC Groupe et associés | 4 254 256.00 | 327 082.00 | 3 927 174.00 | 4 254 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 713.00 | 69 713.00 | | 69 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152 477.00 | 152 477.00 | | 152 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 204 759.00 | 5 277 585.00 | 3 927 174.00 | 9 204 759.00 |
VW T.V.A. | 1 000 373.00 | 1 000 373.00 | | 1 000 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 516 704.00 | 6 516 704.00 | | 6 516 704.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 349 946.00 | 331 385.00 | | 349 946.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 64 546.00 | 68 835.00 | | 64 546.00 |
ST Autres comptes | 2 554 963.00 | 2 958 095.00 | | 2 554 963.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 382 748.00 | 364 477.00 | | 382 748.00 |
YT Sous‐traitance | 9 120 239.00 | 9 948 401.00 | | 9 120 239.00 |
YW Taxe professionnelle | 230 598.00 | 206 954.00 | | 230 598.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 580 544.00 | 538 339.00 | | 580 544.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 560 720.00 | 5 737 284.00 | | 5 560 720.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 770 376.00 | 2 914 435.00 | | 2 770 376.00 |
ZE Dividendes | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 122 497.00 | 13 339 810.00 | | 12 122 497.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 132.00 | | | 132.00 |