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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 260 832.00 | 258 507.00 | 2 325.00 | 260 832.00 |
AP Constructions | 17 120.00 | 11 880.00 | 5 241.00 | 17 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 335 882.00 | 551 213.00 | 784 669.00 | 1 335 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 120 138.00 | 1 989 320.00 | 1 130 818.00 | 3 120 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 141 277.00 | | 141 277.00 | 141 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 893 879.00 | 2 810 919.00 | 2 082 959.00 | 4 893 879.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 168.00 | | 29 168.00 | 29 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 496 035.00 | | 496 035.00 | 496 035.00 |
BZ Autres créances | 330 553.00 | | 330 553.00 | 330 553.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 064 298.00 | | 1 064 298.00 | 1 064 298.00 |
CF Disponibilités | 26 476.00 | | 26 476.00 | 26 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 462.00 | | 73 462.00 | 73 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 019 992.00 | | 2 019 992.00 | 2 019 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 913 871.00 | 2 810 919.00 | 4 102 952.00 | 6 913 871.00 |
CU Autres participations | 18 630.00 | | 18 630.00 | 18 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 400.00 | 54 400.00 | | 54 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 440.00 | 5 440.00 | | 5 440.00 |
DG Autres réserves | 919 770.00 | 671 443.00 | | 919 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 487 761.00 | 1 013 327.00 | | 487 761.00 |
DL TOTAL (I) | 1 467 371.00 | 1 744 610.00 | | 1 467 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 650 649.00 | 1 798 006.00 | | 1 650 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 344.00 | 227 507.00 | | 163 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 504 434.00 | 573 788.00 | | 504 434.00 |
EA Autres dettes | 317 155.00 | 555 966.00 | | 317 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 635 581.00 | 3 155 266.00 | | 2 635 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 102 952.00 | 4 899 876.00 | | 4 102 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 777 649.00 | | 4 777 649.00 | 4 777 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 777 649.00 | | 4 777 649.00 | 4 777 649.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 792 390.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 877.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 513 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 229 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 999 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 367 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 466 203.00 | |
GE Autres charges | | | 51 739.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 712 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 080 025.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 210 635.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 950.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 768.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 892 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 729.00 | 150 893.00 | | 41 729.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 729.00 | 150 893.00 | | 41 729.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 615.00 | 26 596.00 | | 21 615.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 159 545.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 615.00 | 186 142.00 | | 21 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 114.00 | -35 248.00 | | 20 114.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 235 532.00 | 224 507.00 | | 235 532.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 188 928.00 | 453 485.00 | | 188 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 864 837.00 | 5 697 762.00 | | 4 864 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 377 076.00 | 4 684 435.00 | | 4 377 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 487 761.00 | 1 013 327.00 | | 487 761.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 214 536.00 | 372 705.00 | | 214 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 878 033.00 | 15 845.00 | | 4 878 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 159 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 893 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 473 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257 239.00 | 3 593.00 | | 257 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 460 887.00 | 12 253.00 | | 4 460 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159 907.00 | | | 159 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 344 716.00 | 466 203.00 | | 2 344 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250 762.00 | 7 745.00 | | 250 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 093 954.00 | 458 458.00 | | 2 093 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 344.00 | 163 344.00 | | 163 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 317 155.00 | 317 155.00 | | 317 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 141 277.00 | | | 141 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164 586.00 | 164 586.00 | | 164 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 486 063.00 | 313 537.00 | 935 760.00 | 1 486 063.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 311 894.00 | | | 311 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 462.00 | | | 73 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 041 327.00 | 900 050.00 | 141 277.00 | 1 041 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 635 581.00 | 1 463 054.00 | 935 760.00 | 2 635 581.00 |