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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 340 570.00 | 272 661.00 | 67 910.00 | 340 570.00 |
AP Constructions | 17 120.00 | 12 736.00 | 4 385.00 | 17 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 256 779.00 | 795 778.00 | 1 461 001.00 | 2 256 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 356 211.00 | 2 214 398.00 | 1 141 813.00 | 3 356 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 141 277.00 | | 141 277.00 | 141 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 130 588.00 | 3 295 573.00 | 2 835 015.00 | 6 130 588.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 343.00 | | 22 343.00 | 22 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 550 281.00 | | 550 281.00 | 550 281.00 |
BZ Autres créances | 23 608.00 | | 23 608.00 | 23 608.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 992 378.00 | | 992 378.00 | 992 378.00 |
CF Disponibilités | 1 165 663.00 | | 1 165 663.00 | 1 165 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 255.00 | | 56 255.00 | 56 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 810 528.00 | | 2 810 528.00 | 2 810 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 941 116.00 | 3 295 573.00 | 5 645 543.00 | 8 941 116.00 |
CU Autres participations | 18 630.00 | | 18 630.00 | 18 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 400.00 | 54 400.00 | | 54 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 440.00 | 5 440.00 | | 5 440.00 |
DG Autres réserves | 642 531.00 | 919 770.00 | | 642 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 772 899.00 | 487 761.00 | | 772 899.00 |
DJ Subventions d’investissement | 197 333.00 | | | 197 333.00 |
DL TOTAL (I) | 1 672 603.00 | 1 467 371.00 | | 1 672 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 142 902.00 | 1 650 649.00 | | 2 142 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 751.00 | 163 344.00 | | 277 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 701 719.00 | 504 434.00 | | 701 719.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
EA Autres dettes | 650 567.00 | 317 155.00 | | 650 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 972 939.00 | 2 635 581.00 | | 3 972 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 645 543.00 | 4 102 952.00 | | 5 645 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 345 282.00 | 1 463 054.00 | | 2 345 282.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 164 586.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 655 812.00 | 829 367.00 | 5 485 180.00 | 4 655 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 655 812.00 | 829 367.00 | 5 485 180.00 | 4 655 812.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 652.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 512 897.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 098.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 559 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 234 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 025 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 369 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 495 786.00 | |
GE Autres charges | | | 42 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 833 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 679 296.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 115 329.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 500.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 848.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 583 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 604.00 | 41 729.00 | | 55 604.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 136 667.00 | | | 136 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 192 270.00 | 41 729.00 | | 192 270.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81 352.00 | 21 615.00 | | 81 352.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 253 977.00 | | | 253 977.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 335 329.00 | 21 615.00 | | 335 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -143 059.00 | 20 114.00 | | -143 059.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 242 585.00 | 235 532.00 | | 242 585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 424 954.00 | 188 928.00 | | 424 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 731 516.00 | 4 864 837.00 | | 5 731 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 958 617.00 | 4 377 076.00 | | 4 958 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 772 899.00 | 487 761.00 | | 772 899.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 179 592.00 | 214 536.00 | | 179 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 893 879.00 | | | 4 893 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 159 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 130 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 340 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 630 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 832.00 | | | 260 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 473 140.00 | | | 4 473 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159 907.00 | | | 159 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 810 919.00 | 495 786.00 | 11 132.00 | 2 810 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 258 507.00 | 14 154.00 | | 258 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 552 413.00 | 481 632.00 | 11 132.00 | 2 552 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 751.00 | 277 751.00 | | 277 751.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 650 567.00 | 650 567.00 | | 650 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 141 277.00 | | | 141 277.00 |
UX Autres créances clients | 550 281.00 | | | 550 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 142 902.00 | 515 245.00 | 1 453 448.00 | 2 142 902.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 003 500.00 | | | 1 003 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 346 647.00 | | | 346 647.00 |
VP Divers | 23 608.00 | | | 23 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 701 719.00 | 701 719.00 | | 701 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 255.00 | | | 56 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 771 421.00 | 630 144.00 | 141 277.00 | 771 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 972 939.00 | 2 345 282.00 | 1 453 448.00 | 3 972 939.00 |