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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 340 570.00 | 309 398.00 | 31 173.00 | 340 570.00 |
AP Constructions | 17 120.00 | 14 448.00 | 2 673.00 | 17 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 534 610.00 | 1 621 608.00 | 913 002.00 | 2 534 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 385 660.00 | 2 576 913.00 | 808 747.00 | 3 385 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125 907.00 | | 125 907.00 | 125 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 422 497.00 | 4 522 366.00 | 1 900 132.00 | 6 422 497.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 073.00 | | 47 073.00 | 47 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 774 094.00 | | 774 094.00 | 774 094.00 |
BZ Autres créances | 15 897.00 | | 15 897.00 | 15 897.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 732 876.00 | | 1 732 876.00 | 1 732 876.00 |
CF Disponibilités | 206 395.00 | | 206 395.00 | 206 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 256.00 | | 79 256.00 | 79 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 855 590.00 | | 2 855 590.00 | 2 855 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 278 088.00 | 4 522 366.00 | 4 755 722.00 | 9 278 088.00 |
CU Autres participations | 18 630.00 | | 18 630.00 | 18 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 400.00 | 54 400.00 | | 54 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 440.00 | 5 440.00 | | 5 440.00 |
DG Autres réserves | 23 844.00 | | | 23 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 981 204.00 | 737 844.00 | | 981 204.00 |
DJ Subventions d’investissement | 157 333.00 | 177 333.00 | | 157 333.00 |
DL TOTAL (I) | 1 222 221.00 | 975 017.00 | | 1 222 221.00 |
DP Provisions pour risques | 191 276.00 | | | 191 276.00 |
DR TOTAL (IV) | 191 276.00 | | | 191 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 111 188.00 | 1 627 844.00 | | 1 111 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 050.00 | 249 255.00 | | 243 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 606 403.00 | 482 189.00 | | 606 403.00 |
EA Autres dettes | 1 381 583.00 | 585 899.00 | | 1 381 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 342 225.00 | 2 945 187.00 | | 3 342 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 755 722.00 | 3 920 204.00 | | 4 755 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 875 719.00 | 1 834 127.00 | | 2 875 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 535 507.00 | 1 206 571.00 | 5 742 078.00 | 4 535 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 535 507.00 | 1 206 571.00 | 5 742 078.00 | 4 535 507.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 160.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 775 952.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 385.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 542 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 243 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 049 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 410 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 598 747.00 | |
GE Autres charges | | | 70 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 003 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 772 332.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 97 928.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 723.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 723.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 720 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 093.00 | 22 392.00 | | 31 093.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 093.00 | 42 392.00 | | 51 093.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 649.00 | 54 283.00 | | 7 649.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 191 276.00 | | | 191 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 198 925.00 | 54 283.00 | | 198 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -147 833.00 | -11 891.00 | | -147 833.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 209 639.00 | 206 033.00 | | 209 639.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 381 952.00 | 251 352.00 | | 381 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 877 768.00 | 5 326 811.00 | | 5 877 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 896 564.00 | 4 588 968.00 | | 4 896 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 981 204.00 | 737 844.00 | | 981 204.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 610.00 | 74 760.00 | | 43 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 141 369.00 | | 281 128.00 | 6 141 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 144 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 422 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 340 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 937 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340 570.00 | | | 340 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 656 262.00 | | 281 128.00 | 5 656 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144 537.00 | | | 144 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 923 619.00 | 598 747.00 | | 3 923 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 291 131.00 | 18 267.00 | | 291 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 632 488.00 | 580 480.00 | | 3 632 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 050.00 | 243 050.00 | | 243 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 606 403.00 | 606 403.00 | | 606 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 381 583.00 | 1 381 583.00 | | 1 381 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125 907.00 | | 125 907.00 | 125 907.00 |
UX Autres créances clients | 774 094.00 | 774 094.00 | | 774 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 111 188.00 | 644 683.00 | 418 675.00 | 1 111 188.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 516 597.00 | | | 516 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 897.00 | 15 897.00 | | 15 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 256.00 | 79 256.00 | | 79 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 995 154.00 | 869 247.00 | 125 907.00 | 995 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 342 225.00 | 2 875 719.00 | 418 675.00 | 3 342 225.00 |