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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 549 514.00 | 318 025.00 | 231 489.00 | 549 514.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 057 022.00 | 901 235.00 | 2 155 787.00 | 3 057 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 675 610.00 | 1 580 437.00 | 1 095 172.00 | 2 675 610.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 944.00 | | 19 944.00 | 19 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 126 828.00 | | 126 828.00 | 126 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 447 549.00 | 2 799 698.00 | 3 647 851.00 | 6 447 549.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 593.00 | | 24 593.00 | 24 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 647 844.00 | | 647 844.00 | 647 844.00 |
BZ Autres créances | 128 264.00 | | 128 264.00 | 128 264.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 734 624.00 | | 1 734 624.00 | 1 734 624.00 |
CF Disponibilités | 713 241.00 | | 713 241.00 | 713 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 418.00 | | 63 418.00 | 63 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 311 985.00 | | 3 311 985.00 | 3 311 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 759 535.00 | 2 799 698.00 | 6 959 836.00 | 9 759 535.00 |
CU Autres participations | 18 630.00 | | 18 630.00 | 18 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 400.00 | 54 400.00 | | 54 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 440.00 | 5 440.00 | | 5 440.00 |
DG Autres réserves | 24 047.00 | 23 843.00 | | 24 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 162 616.00 | 981 203.00 | | 1 162 616.00 |
DJ Subventions d’investissement | 137 333.00 | 157 333.00 | | 137 333.00 |
DL TOTAL (I) | 1 383 837.00 | 1 222 220.00 | | 1 383 837.00 |
DP Provisions pour risques | 273 442.00 | 191 276.00 | | 273 442.00 |
DR TOTAL (IV) | 273 442.00 | 191 276.00 | | 273 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 686 875.00 | 1 111 188.00 | | 2 686 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 040.00 | 243 050.00 | | 247 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 570 909.00 | 606 403.00 | | 570 909.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 372.00 | | | 76 372.00 |
EA Autres dettes | 1 721 358.00 | 1 450 464.00 | | 1 721 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 302 556.00 | 3 411 106.00 | | 5 302 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 959 836.00 | 4 824 603.00 | | 6 959 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 703 843.00 | 1 174 763.00 | 5 878 607.00 | 4 703 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 703 843.00 | 1 174 763.00 | 5 878 607.00 | 4 703 843.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 909 803.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 050.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 473 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 256 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 099 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 395 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 696 013.00 | |
GE Autres charges | | | 79 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 114 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 795 674.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 183 032.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 98 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 709 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 111.00 | 31 092.00 | | 15 111.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 210 000.00 | 20 000.00 | | 210 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 225 111.00 | 51 092.00 | | 225 111.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 173.00 | 7 649.00 | | 173.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 152.00 | | | 11 152.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 150 626.00 | 191 276.00 | | 150 626.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161 951.00 | 198 925.00 | | 161 951.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 159.00 | -147 832.00 | | 63 159.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 203 966.00 | 209 639.00 | | 203 966.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 406 312.00 | 381 952.00 | | 406 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 235 380.00 | 5 877 768.00 | | 6 235 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 072 763.00 | 4 896 564.00 | | 5 072 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 162 616.00 | 981 203.00 | | 1 162 616.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 43 610.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 422 497.00 | | 2 523 345.00 | 6 422 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 145 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 498 293.00 | 6 447 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 716.00 | 549 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 472 577.00 | 5 752 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340 570.00 | | 234 660.00 | 340 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 937 390.00 | | 2 287 764.00 | 5 937 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144 537.00 | | 921.00 | 144 537.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 19 944.00 | | | 19 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 522 366.00 | 764 474.00 | 2 487 141.00 | 4 522 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 309 398.00 | 34 344.00 | 25 716.00 | 309 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 212 968.00 | 730 130.00 | 2 461 425.00 | 4 212 968.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 191 276.00 | 82 166.00 | | 191 276.00 |
7C TOTAL GENERAL | 191 276.00 | 82 166.00 | | 191 276.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 82 166.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 040.00 | 247 040.00 | | 247 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 291 127.00 | 291 127.00 | | 291 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 533.00 | 163 533.00 | | 163 533.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 87 199.00 | 87 199.00 | | 87 199.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 373.00 | 76 373.00 | | 76 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 721 359.00 | 1 721 359.00 | | 1 721 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 126 828.00 | | 126 828.00 | 126 828.00 |
UX Autres créances clients | 647 844.00 | 647 844.00 | | 647 844.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 686 875.00 | 665 965.00 | 2 020 911.00 | 2 686 875.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 017 942.00 | | | 2 017 942.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 442 291.00 | | | 442 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 051.00 | 29 051.00 | | 29 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 255.00 | 127 255.00 | | 127 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 418.00 | 63 418.00 | | 63 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 966 354.00 | 839 526.00 | 126 828.00 | 966 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 302 557.00 | 3 281 646.00 | 2 020 911.00 | 5 302 557.00 |