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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 340 570.00 | 291 131.00 | 49 439.00 | 340 570.00 |
AP Constructions | 17 120.00 | 13 592.00 | 3 529.00 | 17 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 267 745.00 | 1 199 131.00 | 1 068 614.00 | 2 267 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 371 396.00 | 2 419 765.00 | 951 631.00 | 3 371 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125 907.00 | | 125 907.00 | 125 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 141 369.00 | 3 923 619.00 | 2 217 750.00 | 6 141 369.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 339.00 | | 44 339.00 | 44 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 458 743.00 | | 458 743.00 | 458 743.00 |
BZ Autres créances | 245 569.00 | | 245 569.00 | 245 569.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 481 152.00 | | 481 152.00 | 481 152.00 |
CF Disponibilités | 390 489.00 | | 390 489.00 | 390 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 162.00 | | 82 162.00 | 82 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 702 454.00 | | 1 702 454.00 | 1 702 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 843 823.00 | 3 923 619.00 | 3 920 204.00 | 7 843 823.00 |
CR Parts à plus d’un an | -5.00 | | | -5.00 |
CU Autres participations | 18 630.00 | | 18 630.00 | 18 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 400.00 | 54 400.00 | | 54 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 440.00 | 5 440.00 | | 5 440.00 |
DG Autres réserves | | 642 531.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 737 844.00 | 772 899.00 | | 737 844.00 |
DJ Subventions d’investissement | 177 333.00 | 197 333.00 | | 177 333.00 |
DL TOTAL (I) | 975 017.00 | 1 672 603.00 | | 975 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 627 844.00 | 2 142 902.00 | | 1 627 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 255.00 | 277 751.00 | | 249 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 482 189.00 | 701 719.00 | | 482 189.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 200 000.00 | | |
EA Autres dettes | 585 899.00 | 650 567.00 | | 585 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 945 187.00 | 3 972 939.00 | | 2 945 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 920 204.00 | 5 645 543.00 | | 3 920 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 111 060.00 | 2 345 282.00 | | 1 111 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 197 519.00 | | 5 197 520.00 | 5 197 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 197 519.00 | | 5 197 520.00 | 5 197 519.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 567.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 317.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 220 224.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 702.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 496 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 243 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 038 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 391 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 628 046.00 | |
GE Autres charges | | | 86 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 976 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 243 491.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 94 471.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62 230.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 966.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 207 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 392.00 | 55 604.00 | | 22 392.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | 136 667.00 | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 392.00 | 192 270.00 | | 42 392.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 283.00 | 81 352.00 | | 54 283.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 253 977.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 283.00 | 335 329.00 | | 54 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 891.00 | -143 059.00 | | -11 891.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 206 033.00 | 242 585.00 | | 206 033.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 251 352.00 | 424 954.00 | | 251 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 326 811.00 | 5 731 516.00 | | 5 326 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 588 968.00 | 4 958 617.00 | | 4 588 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 737 844.00 | 772 899.00 | | 737 844.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 74 760.00 | 179 592.00 | | 74 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 130 588.00 | | 26 151.00 | 6 130 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 370.00 | 144 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 370.00 | 6 141 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 340 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 656 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340 570.00 | | | 340 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 630 111.00 | | 26 151.00 | 5 630 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159 907.00 | | | 159 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 295 573.00 | 628 046.00 | | 3 295 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 272 661.00 | 18 471.00 | | 272 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 022 912.00 | 609 576.00 | | 3 022 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 255.00 | 249 255.00 | | 249 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 586 929.00 | 586 929.00 | | 586 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125 907.00 | | 125 907.00 | 125 907.00 |
UX Autres créances clients | 458 743.00 | 458 743.00 | | 458 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 627 844.00 | 516 784.00 | 999 829.00 | 1 627 844.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 515 000.00 | | | 515 000.00 |
VP Divers | 245 569.00 | 245 569.00 | | 245 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 481 159.00 | 481 159.00 | | 481 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 162.00 | 82 162.00 | | 82 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 912 381.00 | 786 474.00 | 125 907.00 | 912 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 945 187.00 | 1 834 127.00 | 999 829.00 | 2 945 187.00 |