| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 549 515.00 | 389 596.00 | 159 918.00 | 549 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 964 523.00 | 1 548 356.00 | 2 416 167.00 | 3 964 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 744 002.00 | 1 795 782.00 | 1 948 220.00 | 3 744 002.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 123 998.00 | | 123 998.00 | 123 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 400 668.00 | 3 733 734.00 | 4 666 934.00 | 8 400 668.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 620.00 | | 32 620.00 | 32 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 710 794.00 | | 710 794.00 | 710 794.00 |
BZ Autres créances | 171 975.00 | | 171 975.00 | 171 975.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 234 244.00 | | 1 234 244.00 | 1 234 244.00 |
CF Disponibilités | 1 692 390.00 | | 1 692 390.00 | 1 692 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 882.00 | | 36 882.00 | 36 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 878 905.00 | | 3 878 905.00 | 3 878 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 279 573.00 | 3 733 734.00 | 8 545 839.00 | 12 279 573.00 |
CU Autres participations | 18 630.00 | | 18 630.00 | 18 630.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 400.00 | 54 400.00 | | 54 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 440.00 | 5 440.00 | | 5 440.00 |
DG Autres réserves | 26 664.00 | 24 048.00 | | 26 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 070 809.00 | 1 162 617.00 | | 1 070 809.00 |
DJ Subventions d’investissement | 117 333.00 | 137 333.00 | | 117 333.00 |
DL TOTAL (I) | 1 274 647.00 | 1 383 838.00 | | 1 274 647.00 |
DP Provisions pour risques | 273 442.00 | 273 442.00 | | 273 442.00 |
DR TOTAL (IV) | 273 442.00 | 273 442.00 | | 273 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 587 448.00 | 2 686 875.00 | | 2 587 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 551 556.00 | 247 040.00 | | 1 551 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 435 347.00 | 570 910.00 | | 435 347.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 76 373.00 | | |
EA Autres dettes | 2 423 399.00 | 1 721 359.00 | | 2 423 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 997 750.00 | 5 302 557.00 | | 6 997 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 545 839.00 | 6 959 836.00 | | 8 545 839.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 655 333.00 | 1 201 182.00 | 5 856 515.00 | 4 655 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 655 333.00 | 1 201 182.00 | 5 856 515.00 | 4 655 333.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 885 254.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127 513.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 591 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 198 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 012 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 369 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 934 035.00 | |
GE Autres charges | | | 42 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 267 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 618 119.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 150 294.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 122 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123 824.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 587 205.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 111.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | 210 000.00 | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | 225 111.00 | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 648.00 | 173.00 | | 648.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 152.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 150 626.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 648.00 | 161 952.00 | | 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 352.00 | 63 159.00 | | 19 352.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 198 843.00 | 203 966.00 | | 198 843.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 336 905.00 | 406 312.00 | | 336 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 029 078.00 | 6 235 381.00 | | 6 029 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 958 269.00 | 5 072 764.00 | | 4 958 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 070 809.00 | 1 162 617.00 | | 1 070 809.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 447 550.00 | | 1 975 892.00 | 6 447 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 830.00 | 142 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 944.00 | 2 830.00 | 8 400 668.00 | 19 944.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 549 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 944.00 | | 7 708 525.00 | 19 944.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 549 515.00 | | | 549 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 752 577.00 | | 1 975 892.00 | 5 752 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145 458.00 | | | 145 458.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 799 699.00 | 934 035.00 | | 2 799 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 318 026.00 | 71 571.00 | | 318 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 481 673.00 | 862 465.00 | | 2 481 673.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 273 442.00 | | | 273 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 273 442.00 | | | 273 442.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 492 586.00 | 492 586.00 | | 492 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 312 589.00 | 312 589.00 | | 312 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 773.00 | 104 773.00 | | 104 773.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 097 000.00 | 1 097 000.00 | | 1 097 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 423 399.00 | 2 423 399.00 | | 2 423 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 123 998.00 | | 123 998.00 | 123 998.00 |
UX Autres créances clients | 710 794.00 | 710 794.00 | | 710 794.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 587 448.00 | 789 768.00 | 1 757 796.00 | 2 587 448.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 637 100.00 | | | 637 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 736 513.00 | | | 736 513.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 407.00 | 69 407.00 | | 69 407.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 986.00 | 17 986.00 | | 17 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 847.00 | 98 847.00 | | 98 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 882.00 | 36 882.00 | | 36 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 043 649.00 | 919 651.00 | 123 998.00 | 1 043 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 035 780.00 | 5 238 101.00 | 1 757 796.00 | 7 035 780.00 |