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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 967.00 | 17 967.00 | | 17 967.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AP Constructions | 6 140.00 | 4 567.00 | 1 573.00 | 6 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 917.00 | 28 176.00 | 11 740.00 | 39 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 460.00 | 259 306.00 | 97 153.00 | 356 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 922.00 | | 14 922.00 | 14 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 079.00 | 310 017.00 | 136 061.00 | 446 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 186.00 | | 1 186.00 | 1 186.00 |
BT Marchandises | 2 716 501.00 | 713 018.00 | 2 003 483.00 | 2 716 501.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 118 128.00 | | 118 128.00 | 118 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 163 298.00 | 389 915.00 | 1 773 382.00 | 2 163 298.00 |
BZ Autres créances | 202 293.00 | | 202 293.00 | 202 293.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 857.00 | | 85 857.00 | 85 857.00 |
CF Disponibilités | 60 984.00 | | 60 984.00 | 60 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 968.00 | | 9 968.00 | 9 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 358 218.00 | 1 102 934.00 | 4 255 283.00 | 5 358 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 804 297.00 | 1 412 952.00 | 4 391 345.00 | 5 804 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 200.00 | | | 500 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 200.00 | | | 50 200.00 |
DG Autres réserves | 1 531 735.00 | | | 1 531 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 192.00 | | | 111 192.00 |
DL TOTAL (I) | 2 195 310.00 | | | 2 195 310.00 |
DP Provisions pour risques | 42 461.00 | | | 42 461.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 461.00 | | | 42 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 028 444.00 | | | 1 028 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 318.00 | | | 12 318.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 433.00 | | | 42 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 715 556.00 | | | 715 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 183.00 | | | 214 183.00 |
EA Autres dettes | 132 038.00 | | | 132 038.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 153 573.00 | | | 2 153 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 391 345.00 | | | 4 391 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 021 495.00 | | | 2 021 495.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 938 744.00 | | | 938 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 532.00 | | | 424 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 446 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 402 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 967.00 | | | 17 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 071.00 | | | 381 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 822.00 | | | 14 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 321.00 | 56 004.00 | 8 308.00 | 262 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 967.00 | | | 17 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 354.00 | 56 004.00 | 8 308.00 | 244 354.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 586.00 | 42 461.00 | 45 586.00 | 45 586.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 586.00 | 42 461.00 | 45 586.00 | 45 586.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 461.00 | 45 586.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 715 556.00 | 715 556.00 | | 715 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 357.00 | 144 357.00 | | 144 357.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 922.00 | | | 14 922.00 |
UX Autres créances clients | 202 293.00 | | | 202 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 938 745.00 | 938 745.00 | | 938 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 699.00 | 54.00 | | 89 699.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 885.00 | | | 44 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 968.00 | | | 9 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 390 482.00 | 2 375 560.00 | 14 922.00 | 2 390 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 111 140.00 | 2 021 495.00 | | 2 111 140.00 |