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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 967.00 | 17 967.00 | | 17 967.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AP Constructions | 9 263.00 | 5 657.00 | 3 605.00 | 9 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 974.00 | 36 783.00 | 16 191.00 | 52 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 444 436.00 | 329 565.00 | 114 870.00 | 444 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 522.00 | | 22 522.00 | 22 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 834.00 | 389 973.00 | 167 861.00 | 557 834.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 225.00 | | 3 225.00 | 3 225.00 |
BT Marchandises | 2 904 856.00 | 783 642.00 | 2 121 213.00 | 2 904 856.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 721.00 | | 35 721.00 | 35 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 198 382.00 | 377 094.00 | 1 821 288.00 | 2 198 382.00 |
BZ Autres créances | 231 498.00 | | 231 498.00 | 231 498.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 94 325.00 | | 94 325.00 | 94 325.00 |
CF Disponibilités | 154 000.00 | | 154 000.00 | 154 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 320.00 | | 22 320.00 | 22 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 644 330.00 | 1 160 737.00 | 4 483 593.00 | 5 644 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 202 165.00 | 1 550 710.00 | 4 651 454.00 | 6 202 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 200.00 | | | 500 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 200.00 | | | 50 200.00 |
DG Autres réserves | 1 794 816.00 | | | 1 794 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 907.00 | | | 12 907.00 |
DL TOTAL (I) | 2 360 105.00 | | | 2 360 105.00 |
DP Provisions pour risques | 33 824.00 | | | 33 824.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 824.00 | | | 33 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 963 098.00 | | | 963 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 353.00 | | | 13 353.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 213 000.00 | | | 213 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 639 927.00 | | | 639 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 492.00 | | | 256 492.00 |
EA Autres dettes | 171 653.00 | | | 171 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 257 524.00 | | | 2 257 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 651 454.00 | | | 4 651 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 972 989.00 | | | 1 972 989.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 891 528.00 | | | 891 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 398.00 | | 49 193.00 | 518 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 757.00 | 557 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 757.00 | 506 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 639.00 | | | 28 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 467 237.00 | | 49 193.00 | 467 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 522.00 | | | 22 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 645.00 | 42 084.00 | 9 757.00 | 357 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 967.00 | | | 17 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 678.00 | 42 084.00 | 9 757.00 | 339 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 639 927.00 | 639 927.00 | | 639 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185 007.00 | 185 007.00 | | 185 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 522.00 | | 22 522.00 | 22 522.00 |
UX Autres créances clients | 2 198 383.00 | 2 198 383.00 | | 2 198 383.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 891 528.00 | 891 528.00 | | 891 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 570.00 | 34.00 | | 71 570.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 691.00 | | | 21 691.00 |
VP Divers | 231 498.00 | 231 498.00 | | 231 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 256 492.00 | 256 492.00 | | 256 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 320.00 | 22 320.00 | | 22 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 474 723.00 | 2 452 201.00 | 22 522.00 | 2 474 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 044 525.00 | 1 972 989.00 | | 2 044 525.00 |