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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 967.00 | 17 967.00 | | 17 967.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AP Constructions | 14 266.00 | 10 284.00 | 3 982.00 | 14 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 520.00 | 50 749.00 | 16 772.00 | 67 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 435 769.00 | 370 520.00 | 65 249.00 | 435 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 522.00 | | 22 522.00 | 22 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 716.00 | 449 520.00 | 119 196.00 | 568 716.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
BT Marchandises | 3 050 557.00 | 770 616.00 | 2 279 942.00 | 3 050 557.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 682.00 | | 32 682.00 | 32 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 064 763.00 | 288 568.00 | 1 776 194.00 | 2 064 763.00 |
BZ Autres créances | 582 073.00 | | 582 073.00 | 582 073.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 123 723.00 | | 123 723.00 | 123 723.00 |
CF Disponibilités | 158 709.00 | | 158 709.00 | 158 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 278.00 | | 10 278.00 | 10 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 023 691.00 | 1 059 184.00 | 4 964 508.00 | 6 023 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 592 408.00 | 1 508 704.00 | 5 083 704.00 | 6 592 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 200.00 | 500 200.00 | | 500 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 200.00 | 50 200.00 | | 50 200.00 |
DG Autres réserves | 1 912 878.00 | 1 834 055.00 | | 1 912 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 785.00 | 95 879.00 | | 72 785.00 |
DL TOTAL (I) | 2 538 045.00 | 2 482 316.00 | | 2 538 045.00 |
DP Provisions pour risques | 42 962.00 | 31 133.00 | | 42 962.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 962.00 | 31 133.00 | | 42 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 168 076.00 | 785 134.00 | | 1 168 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 233.00 | 37 261.00 | | 20 233.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 229 167.00 | 223 203.00 | | 229 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 557 602.00 | 397 691.00 | | 557 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 215.00 | 317 429.00 | | 256 215.00 |
EA Autres dettes | 271 405.00 | 198 579.00 | | 271 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 502 697.00 | 1 959 297.00 | | 2 502 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 083 704.00 | 4 472 746.00 | | 5 083 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 273 530.00 | 1 709 398.00 | | 2 273 530.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 30.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 581 216.00 | | 10 410.00 | 581 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 979.00 | 568 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 979.00 | 517 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 639.00 | | | 28 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 530 055.00 | | 10 410.00 | 530 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 522.00 | | | 22 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 438 399.00 | 34 100.00 | 22 979.00 | 438 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 967.00 | | | 17 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 432.00 | 34 100.00 | 22 979.00 | 420 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 133.00 | 11 829.00 | | 31 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 133.00 | 11 829.00 | | 31 133.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 918.00 | 127 718.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 557 602.00 | 557 602.00 | | 557 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 663.00 | 129 663.00 | | 129 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 837.00 | 68 837.00 | | 68 837.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 590.00 | 5 590.00 | | 5 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 271 405.00 | 271 405.00 | | 271 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 522.00 | | 22 522.00 | 22 522.00 |
UX Autres créances clients | 2 064 763.00 | 2 064 763.00 | | 2 064 763.00 |
VB T. V. A. | 21 547.00 | 21 547.00 | | 21 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 168 076.00 | | 1 168 076.00 | 1 168 076.00 |
VI Groupe et associés | 20 233.00 | 20 233.00 | | 20 233.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 042.00 | | | 400 042.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 015.00 | | | 27 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 457.00 | 27 457.00 | | 27 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 560 526.00 | 560 526.00 | | 560 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 278.00 | 10 278.00 | | 10 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 679 636.00 | 2 657 114.00 | 22 522.00 | 2 679 636.00 |
VW T.V.A. | 24 667.00 | 24 667.00 | | 24 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 273 531.00 | 1 105 454.00 | 1 168 076.00 | 2 273 531.00 |