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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 967.00 | 17 967.00 | | 17 967.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AP Constructions | 14 266.00 | 8 649.00 | 5 617.00 | 14 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 512.00 | 45 730.00 | 16 783.00 | 62 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 453 347.00 | 366 053.00 | 87 294.00 | 453 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 522.00 | | 22 522.00 | 22 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 286.00 | 438 399.00 | 142 887.00 | 581 286.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 507.00 | | 3 507.00 | 3 507.00 |
BT Marchandises | 3 046 669.00 | 814 980.00 | 2 231 689.00 | 3 046 669.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 489.00 | | 38 489.00 | 38 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 146 399.00 | 336 832.00 | 1 809 567.00 | 2 146 399.00 |
BZ Autres créances | 44 770.00 | | 44 770.00 | 44 770.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 108 375.00 | | 108 375.00 | 108 375.00 |
CF Disponibilités | 80 237.00 | | 80 237.00 | 80 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 225.00 | | 13 225.00 | 13 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 481 671.00 | 1 151 812.00 | 4 329 859.00 | 5 481 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 062 956.00 | 1 590 211.00 | 4 472 746.00 | 6 062 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 200.00 | 500 200.00 | | 500 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 200.00 | 50 200.00 | | 50 200.00 |
DG Autres réserves | 1 834 055.00 | 1 790 668.00 | | 1 834 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 879.00 | 60 443.00 | | 95 879.00 |
DL TOTAL (I) | 2 482 316.00 | 2 403 493.00 | | 2 482 316.00 |
DP Provisions pour risques | 31 133.00 | 39 403.00 | | 31 133.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 133.00 | 39 403.00 | | 31 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 785 134.00 | 969 184.00 | | 785 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 261.00 | 17 774.00 | | 37 261.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 223 203.00 | 201 537.00 | | 223 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 691.00 | 766 127.00 | | 397 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 429.00 | 277 371.00 | | 317 429.00 |
EA Autres dettes | 198 579.00 | 213 220.00 | | 198 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 959 297.00 | 2 445 213.00 | | 1 959 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 472 746.00 | 4 888 108.00 | | 4 472 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 577 247.00 | | 60 110.00 | 577 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 142.00 | 581 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 142.00 | 530 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 639.00 | | | 28 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 526 086.00 | | 60 110.00 | 526 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 522.00 | | | 22 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 424 145.00 | 48 264.00 | 34 009.00 | 424 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 967.00 | | | 17 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 178.00 | 48 264.00 | 34 009.00 | 406 178.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 403.00 | 31 133.00 | 39 403.00 | 39 403.00 |
6N Sur stocks et en cours | 667 344.00 | 162 536.00 | 14 900.00 | 667 344.00 |
6T Sur comptes clients | 375 213.00 | 36 075.00 | 74 455.00 | 375 213.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 042 557.00 | 198 611.00 | 89 355.00 | 1 042 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 081 960.00 | 229 744.00 | 128 758.00 | 1 081 960.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 229 744.00 | 128 758.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 692.00 | 397 692.00 | | 397 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 062.00 | 138 062.00 | | 138 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 805.00 | 66 805.00 | | 66 805.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 873.00 | 26 873.00 | | 26 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 261.00 | 37 261.00 | | 37 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 522.00 | | 22 522.00 | 22 522.00 |
UX Autres créances clients | 2 146 399.00 | 2 146 399.00 | | 2 146 399.00 |
VB T. V. A. | 6 213.00 | 6 213.00 | | 6 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 785 134.00 | | 785 134.00 | 785 134.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 922.00 | | | 24 922.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 554.00 | 23 554.00 | | 23 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 390.00 | 38 390.00 | | 38 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 225.00 | 13 225.00 | | 13 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 226 916.00 | 2 204 394.00 | 22 522.00 | 2 226 916.00 |
VW T.V.A. | 62 135.00 | 62 135.00 | | 62 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 736 094.00 | 950 960.00 | 785 134.00 | 1 736 094.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 198 579.00 | 198 579.00 | | 198 579.00 |