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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 967.00 | 17 967.00 | | 17 967.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AP Constructions | 8 606.00 | 5 023.00 | 3 582.00 | 8 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 865.00 | 32 530.00 | 18 334.00 | 50 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 766.00 | 302 125.00 | 105 640.00 | 407 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 522.00 | | 22 522.00 | 22 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 398.00 | 357 646.00 | 160 752.00 | 518 398.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 257.00 | | 3 257.00 | 3 257.00 |
BT Marchandises | 2 592 133.00 | 861 159.00 | 1 730 973.00 | 2 592 133.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 95 266.00 | | 95 266.00 | 95 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 226 445.00 | 396 808.00 | 1 829 636.00 | 2 226 445.00 |
BZ Autres créances | 136 180.00 | | 136 180.00 | 136 180.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 87 894.00 | | 87 894.00 | 87 894.00 |
CF Disponibilités | 114 760.00 | | 114 760.00 | 114 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 453.00 | | 17 453.00 | 17 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 273 391.00 | 1 257 968.00 | 4 015 422.00 | 5 273 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 791 789.00 | 1 615 614.00 | 4 176 174.00 | 5 791 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 200.00 | | | 500 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 200.00 | | | 50 200.00 |
DG Autres réserves | 1 625 872.00 | | | 1 625 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 999.00 | | | 185 999.00 |
DL TOTAL (I) | 2 364 254.00 | | | 2 364 254.00 |
DP Provisions pour risques | 48 047.00 | | | 48 047.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 047.00 | | | 48 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 894 521.00 | | | 894 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 747.00 | | | 12 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 502 369.00 | | | 502 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 982.00 | | | 212 982.00 |
EA Autres dettes | 104 753.00 | | | 104 753.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 763 873.00 | | | 1 763 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 176 174.00 | | | 4 176 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 707 732.00 | | | 1 707 732.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 801 248.00 | | | 801 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 079.00 | | | 446 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 518 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 467 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 967.00 | | | 17 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 518.00 | | | 402 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 922.00 | | | 14 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 018.00 | 47 732.00 | 104.00 | 310 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 967.00 | | | 17 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 051.00 | 47 732.00 | 104.00 | 292 051.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 461.00 | 48 047.00 | 42 461.00 | 42 461.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 461.00 | 48 047.00 | 42 461.00 | 42 461.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 047.00 | 42 461.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 502 370.00 | 502 370.00 | | 502 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 500.00 | 117 500.00 | | 117 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 500.00 | 36 500.00 | | 36 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 522.00 | | | 22 522.00 |
UX Autres créances clients | 2 226 445.00 | | | 2 226 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 801 248.00 | 801 248.00 | | 801 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 273.00 | 37 132.00 | 56 142.00 | 93 273.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 418.00 | | | 52 418.00 |
VP Divers | 136 180.00 | | | 136 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 212 982.00 | 212 982.00 | | 212 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 453.00 | | | 17 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 402 601.00 | 2 380 079.00 | 221 522.00 | 2 402 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 763 874.00 | 1 707 732.00 | 56 142.00 | 1 763 874.00 |