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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 967.00 | 17 967.00 | | 17 967.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AP Constructions | 13 663.00 | 7 121.00 | 6 542.00 | 13 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 974.00 | 40 999.00 | 11 975.00 | 52 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 459 519.00 | 358 057.00 | 101 462.00 | 459 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 522.00 | | 22 522.00 | 22 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 317.00 | 424 145.00 | 153 172.00 | 577 317.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 303.00 | | 1 303.00 | 1 303.00 |
BT Marchandises | 2 841 107.00 | 667 344.00 | 2 173 764.00 | 2 841 107.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 721.00 | | 35 721.00 | 35 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 441 278.00 | 375 213.00 | 2 066 065.00 | 2 441 278.00 |
BZ Autres créances | 141 017.00 | | 141 017.00 | 141 017.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 778.00 | | 99 778.00 | 99 778.00 |
CF Disponibilités | 202 065.00 | | 202 065.00 | 202 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 222.00 | | 15 222.00 | 15 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 777 492.00 | 1 042 557.00 | 4 734 936.00 | 5 777 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 354 810.00 | 1 466 701.00 | 4 888 108.00 | 6 354 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 200.00 | 500 200.00 | | 500 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 200.00 | 50 200.00 | | 50 200.00 |
DG Autres réserves | 1 790 668.00 | 1 794 817.00 | | 1 790 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 443.00 | 12 907.00 | | 60 443.00 |
DL TOTAL (I) | 2 403 493.00 | 2 360 106.00 | | 2 403 493.00 |
DP Provisions pour risques | 39 403.00 | 33 824.00 | | 39 403.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 403.00 | 33 824.00 | | 39 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 969 184.00 | 963 098.00 | | 969 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 774.00 | 13 354.00 | | 17 774.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 201 537.00 | 213 000.00 | | 201 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 766 127.00 | 639 927.00 | | 766 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 371.00 | 256 492.00 | | 277 371.00 |
EA Autres dettes | 213 220.00 | 171 654.00 | | 213 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 445 213.00 | 2 257 525.00 | | 2 445 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 888 108.00 | 4 651 455.00 | | 4 888 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 274 492.00 | | | 1 274 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 554 139.00 | | 41 607.00 | 554 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 499.00 | 577 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 499.00 | 526 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 639.00 | | | 28 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 502 978.00 | | 41 607.00 | 502 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 522.00 | | | 22 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 973.00 | 52 670.00 | 18 499.00 | 389 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 967.00 | | | 17 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 006.00 | 52 670.00 | 18 499.00 | 372 006.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 824.00 | 5 579.00 | | 33 824.00 |
6N Sur stocks et en cours | 783 643.00 | 63 763.00 | 180 063.00 | 783 643.00 |
6T Sur comptes clients | 377 094.00 | 47 969.00 | 49 850.00 | 377 094.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 160 737.00 | 111 732.00 | 229 913.00 | 1 160 737.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 194 561.00 | 117 311.00 | 229 913.00 | 1 194 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 766 127.00 | 766 127.00 | | 766 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 384.00 | 145 384.00 | | 145 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 561.00 | 71 561.00 | | 71 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213 220.00 | 213 220.00 | | 213 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 522.00 | | 22 522.00 | 22 522.00 |
UX Autres créances clients | 2 441 278.00 | 2 441 278.00 | | 2 441 278.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 548.00 | 5 548.00 | | 5 548.00 |
VB T. V. A. | 56 993.00 | 56 993.00 | | 56 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 969 184.00 | | 922 513.00 | 969 184.00 |
VI Groupe et associés | 17 774.00 | 17 774.00 | | 17 774.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 800.00 | | | 49 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 702.00 | | | 42 702.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 357.00 | 29 357.00 | | 29 357.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 403.00 | 20 403.00 | | 20 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 754.00 | 48 754.00 | | 48 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 222.00 | 15 222.00 | | 15 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 620 040.00 | 2 597 518.00 | 22 522.00 | 2 620 040.00 |
VW T.V.A. | 40 023.00 | 40 023.00 | | 40 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 243 676.00 | 1 274 492.00 | 922 513.00 | 2 243 676.00 |