| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
AN Terrains | 6 785.00 | 5 573.00 | 1 212.00 | 6 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 933.00 | 35 323.00 | 1 610.00 | 36 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 130.00 | 23 405.00 | 725.00 | 24 130.00 |
BF Prêts | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 094.00 | | 7 094.00 | 7 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 058.00 | 66 381.00 | 102 677.00 | 169 058.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 327.00 | | 13 327.00 | 13 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 352.00 | | 181 352.00 | 181 352.00 |
BZ Autres créances | 117 111.00 | | 117 111.00 | 117 111.00 |
CF Disponibilités | 10 945.00 | | 10 945.00 | 10 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 937.00 | | 12 937.00 | 12 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 671.00 | | 335 671.00 | 335 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 729.00 | 66 381.00 | 438 348.00 | 504 729.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 660.00 | | | 7 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 500.00 | 42 500.00 | | 42 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
DG Autres réserves | 127 696.00 | 127 696.00 | | 127 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 905.00 | 309.00 | | 92 905.00 |
DL TOTAL (I) | 267 351.00 | 174 755.00 | | 267 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 904.00 | 152 891.00 | | 54 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 367.00 | | | 21 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 040.00 | 101 432.00 | | 57 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 682.00 | 43 412.00 | | 37 682.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | 4 709.00 | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 998.00 | 302 444.00 | | 170 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 348.00 | 477 198.00 | | 438 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 410.00 | 252 443.00 | | 138 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
FG Production vendue services | 1 039 046.00 | | 1 039 046.00 | 1 039 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 039 585.00 | | 1 039 585.00 | 1 039 585.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 066 713.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 539.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 217 647.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 398 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 326.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 943 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 345.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 451.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 956.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 845.00 | 6 445.00 | | 1 845.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 845.00 | 6 445.00 | | 1 845.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | 4 573.00 | | 22.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22.00 | 4 573.00 | | 22.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 823.00 | 1 872.00 | | 1 823.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 874.00 | -144.00 | | 30 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 070 070.00 | 985 558.00 | | 1 070 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 977 165.00 | 985 249.00 | | 977 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 905.00 | 309.00 | | 92 905.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 12 625.00 | 14 540.00 | | 12 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 309.00 | | 933.00 | 168 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 184.00 | | 7 660.00 | 184.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 184.00 | | 169 058.00 | 184.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 549.00 | | | 93 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 665.00 | | 183.00 | 67 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 094.00 | | 750.00 | 7 094.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 055.00 | 3 326.00 | | 63 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 975.00 | 3 326.00 | | 60 975.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 040.00 | 57 040.00 | | 57 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 974.00 | 19 974.00 | | 19 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UP Prêts | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 094.00 | 7 094.00 | | 7 094.00 |
UX Autres créances clients | 181 352.00 | | | 181 352.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
VB T. V. A. | 11 378.00 | | | 11 378.00 |
VC Groupe et associés | 79 414.00 | | | 79 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 903.00 | 4 903.00 | | 4 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 001.00 | 17 413.00 | 32 588.00 | 50 001.00 |
VI Groupe et associés | 21 367.00 | 21 367.00 | | 21 367.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 163.00 | | | 17 163.00 |
VP Divers | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 538.00 | | | 21 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 937.00 | | | 12 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 060.00 | 319 060.00 | | 319 060.00 |
VW T.V.A. | 15 554.00 | 15 554.00 | | 15 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 998.00 | 138 410.00 | 32 588.00 | 170 998.00 |