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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 240.00 | 2 215.00 | 25.00 | 2 240.00 |
AN Terrains | 6 785.00 | 6 785.00 | | 6 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 451.00 | 46 267.00 | 32 185.00 | 78 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 582.00 | 26 457.00 | 2 125.00 | 28 582.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 763.00 | | 6 763.00 | 6 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 291.00 | 81 724.00 | 132 567.00 | 214 291.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 949.00 | | 19 949.00 | 19 949.00 |
BN En cours de production de biens | 17 876.00 | | 17 876.00 | 17 876.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 893.00 | | 3 893.00 | 3 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 958.00 | | 230 958.00 | 230 958.00 |
BZ Autres créances | 70 031.00 | | 70 031.00 | 70 031.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 9 920.00 | | 9 920.00 | 9 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 628.00 | | 352 628.00 | 352 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 919.00 | 81 724.00 | 485 195.00 | 566 919.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 763.00 | | | 6 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 500.00 | 42 500.00 | | 42 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
DG Autres réserves | 155 240.00 | 220 601.00 | | 155 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 590.00 | -65 360.00 | | 29 590.00 |
DL TOTAL (I) | 231 580.00 | 201 991.00 | | 231 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 596.00 | 124 223.00 | | 71 596.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 151.00 | 4 985.00 | | 6 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 670.00 | 99 291.00 | | 135 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 987.00 | 31 382.00 | | 36 987.00 |
EA Autres dettes | 1 207.00 | 16.00 | | 1 207.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 615.00 | 259 897.00 | | 253 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 195.00 | 461 888.00 | | 485 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 990.00 | 236 266.00 | | 237 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
FD Production vendue biens | -996.00 | | -996.00 | -996.00 |
FG Production vendue services | 1 082 308.00 | | 1 082 308.00 | 1 082 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 081 340.00 | | 1 081 340.00 | 1 081 340.00 |
FM Production stockée | | | 1 733.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 090 894.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 265 963.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 497 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 724.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 059 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 767.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 558.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 589.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 331.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 331.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 421.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 331.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 752.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -421.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -48.00 | -204.00 | | -48.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 091 483.00 | 820 827.00 | | 1 091 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 061 893.00 | 886 187.00 | | 1 061 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 590.00 | -65 360.00 | | 29 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 364.00 | | 1 000.00 | 216 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 073.00 | | 6 763.00 | 3 073.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 073.00 | | 214 291.00 | 3 073.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 709.00 | | | 93 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 819.00 | | | 113 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 836.00 | | 1 000.00 | 8 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 000.00 | 5 724.00 | | 76 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 161.00 | 54.00 | | 2 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 839.00 | 5 670.00 | | 73 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 670.00 | 135 670.00 | | 135 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 227.00 | 8 227.00 | | 8 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 697.00 | 19 697.00 | | 19 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 763.00 | 6 763.00 | | 6 763.00 |
UX Autres créances clients | 227 809.00 | 227 809.00 | | 227 809.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 149.00 | 3 149.00 | | 3 149.00 |
VB T. V. A. | 17 609.00 | 17 609.00 | | 17 609.00 |
VC Groupe et associés | 43 329.00 | 43 329.00 | | 43 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 964.00 | 47 964.00 | | 47 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 632.00 | 8 007.00 | 15 625.00 | 23 632.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 829.00 | | | 22 829.00 |
VP Divers | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 964.00 | 5 964.00 | | 5 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 920.00 | 9 920.00 | | 9 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 672.00 | 317 672.00 | | 317 672.00 |
VW T.V.A. | 7 817.00 | 7 817.00 | | 7 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 464.00 | 231 839.00 | 15 625.00 | 247 464.00 |