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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 080.00 | 3 047.00 | 1 033.00 | 4 080.00 |
AN Terrains | 6 785.00 | 6 785.00 | | 6 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 202.00 | 55 024.00 | 24 178.00 | 79 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 838.00 | 29 518.00 | 7 320.00 | 36 838.00 |
BF Prêts | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 515.00 | | 16 515.00 | 16 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 899.00 | 94 374.00 | 141 525.00 | 235 899.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 836.00 | | 15 836.00 | 15 836.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 558.00 | | 327 558.00 | 327 558.00 |
BZ Autres créances | 86 324.00 | | 86 324.00 | 86 324.00 |
CF Disponibilités | 93 405.00 | | 93 405.00 | 93 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 993.00 | | 14 993.00 | 14 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 177.00 | | 538 177.00 | 538 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 774 076.00 | 94 374.00 | 679 701.00 | 774 076.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 524.00 | | | 17 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 500.00 | 42 500.00 | | 42 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
DG Autres réserves | 346 836.00 | 184 830.00 | | 346 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 284.00 | 162 006.00 | | 14 284.00 |
DL TOTAL (I) | 407 871.00 | 393 587.00 | | 407 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 634.00 | 199 786.00 | | 154 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 39 960.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 589.00 | 5 268.00 | | 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 359.00 | 84 639.00 | | 68 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 099.00 | 38 468.00 | | 45 099.00 |
EA Autres dettes | 3 149.00 | | | 3 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 831.00 | 368 122.00 | | 271 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 701.00 | 761 709.00 | | 679 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 145.00 | 213 488.00 | | 170 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
FG Production vendue services | 1 122 670.00 | | 1 122 670.00 | 1 122 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 123 131.00 | | 1 123 131.00 | 1 123 131.00 |
FM Production stockée | | | -2 772.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 174 231.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 447.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 258 916.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 522 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 206.00 | |
GE Autres charges | | | 1 040.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 166 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 957.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 128.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 43.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 833.00 | | | 39 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 333.00 | | | 40 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 268.00 | 135.00 | | 268.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 327.00 | | | 30 327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 595.00 | 135.00 | | 30 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 738.00 | -135.00 | | 9 738.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 263.00 | 39 960.00 | | 2 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 214 735.00 | 1 208 244.00 | | 1 214 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 200 451.00 | 1 046 238.00 | | 1 200 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 284.00 | 162 006.00 | | 14 284.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 792.00 | 6 260.00 | | 7 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 894.00 | | 48 841.00 | 224 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 241.00 | 5 100.00 | 17 524.00 | 2 241.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 241.00 | 35 594.00 | 235 899.00 | 2 241.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 494.00 | 122 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 059.00 | | 490.00 | 95 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 671.00 | | 34 648.00 | 118 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 163.00 | | 13 703.00 | 11 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 335.00 | 7 206.00 | 167.00 | 87 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 323.00 | 724.00 | | 2 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 012.00 | 6 482.00 | 167.00 | 85 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 359.00 | 68 359.00 | | 68 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 986.00 | 21 986.00 | | 21 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 149.00 | 3 149.00 | | 3 149.00 |
UP Prêts | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 515.00 | 16 515.00 | | 16 515.00 |
UX Autres créances clients | 324 409.00 | 324 409.00 | | 324 409.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 149.00 | 3 149.00 | | 3 149.00 |
VB T. V. A. | 8 375.00 | 8 375.00 | | 8 375.00 |
VC Groupe et associés | 69 645.00 | 69 645.00 | | 69 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 634.00 | 52 949.00 | 101 685.00 | 154 634.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 152.00 | | | 45 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 157.00 | 8 157.00 | | 8 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 993.00 | 14 993.00 | | 14 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 398.00 | 446 398.00 | | 446 398.00 |
VW T.V.A. | 22 721.00 | 22 721.00 | | 22 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 241.00 | 169 556.00 | 101 685.00 | 271 241.00 |