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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 240.00 | 2 107.00 | 133.00 | 2 240.00 |
AN Terrains | 6 785.00 | 6 252.00 | 533.00 | 6 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 451.00 | 36 677.00 | 41 775.00 | 78 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 582.00 | 24 424.00 | 4 158.00 | 28 582.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 094.00 | | 7 094.00 | 7 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 622.00 | 69 460.00 | 145 162.00 | 214 622.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 335.00 | | 23 335.00 | 23 335.00 |
BN En cours de production de biens | 12 982.00 | | 12 982.00 | 12 982.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 145.00 | 2 940.00 | 174 205.00 | 177 145.00 |
BZ Autres créances | 114 980.00 | | 114 980.00 | 114 980.00 |
CF Disponibilités | 2 136.00 | | 2 136.00 | 2 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 018.00 | | 19 018.00 | 19 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 927.00 | 2 940.00 | 346 987.00 | 349 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 549.00 | 72 400.00 | 492 149.00 | 564 549.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 094.00 | | | 7 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 500.00 | 42 500.00 | | 42 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
DG Autres réserves | 220 601.00 | 127 696.00 | | 220 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 127.00 | 92 905.00 | | 24 127.00 |
DL TOTAL (I) | 291 478.00 | 267 351.00 | | 291 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 370.00 | 54 904.00 | | 110 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 21 367.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 871.00 | 57 040.00 | | 61 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 270.00 | 37 208.00 | | 28 270.00 |
EA Autres dettes | 161.00 | 5.00 | | 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 671.00 | 170 523.00 | | 200 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 149.00 | 437 874.00 | | 492 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 210.00 | 138 410.00 | | 154 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
FG Production vendue services | 873 341.00 | | 873 341.00 | 873 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 874 251.00 | | 874 251.00 | 874 251.00 |
FM Production stockée | | | 12 982.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 891 471.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 211 954.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 386 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 102.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 940.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 863 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 654.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 335.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69.00 | 1 845.00 | | 69.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 402.00 | 1 845.00 | | 3 402.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 793.00 | 22.00 | | 3 793.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 160.00 | | | 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 953.00 | 22.00 | | 3 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -551.00 | 1 823.00 | | -551.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 678.00 | 30 874.00 | | 2 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 896 289.00 | 1 070 070.00 | | 896 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 872 161.00 | 977 165.00 | | 872 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 127.00 | 92 905.00 | | 24 127.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 058.00 | | 46 313.00 | 169 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 566.00 | | 7 094.00 | 566.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 566.00 | 183.00 | 214 622.00 | 566.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 183.00 | 113 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 549.00 | | 160.00 | 93 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 848.00 | | 46 153.00 | 67 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 660.00 | | | 7 660.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 381.00 | 3 102.00 | 23.00 | 66 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 080.00 | 27.00 | | 2 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 301.00 | 3 075.00 | 23.00 | 64 301.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 940.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 940.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 940.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 940.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 871.00 | 61 871.00 | | 61 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 723.00 | 19 723.00 | | 19 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 094.00 | 7 094.00 | | 7 094.00 |
UX Autres créances clients | 174 205.00 | | | 174 205.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 243.00 | | | 243.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
VB T. V. A. | 14 437.00 | | | 14 437.00 |
VC Groupe et associés | 94 661.00 | | | 94 661.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 429.00 | 38 429.00 | | 38 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 941.00 | 25 480.00 | 46 461.00 | 71 941.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 060.00 | | | 18 060.00 |
VP Divers | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 276.00 | | | 3 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 018.00 | | | 19 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 237.00 | 318 237.00 | | 318 237.00 |
VW T.V.A. | 7 610.00 | 7 610.00 | | 7 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 671.00 | 154 210.00 | 46 461.00 | 200 671.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |