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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 590.00 | 2 323.00 | 1 267.00 | 3 590.00 |
AN Terrains | 6 785.00 | 6 785.00 | | 6 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 451.00 | 50 656.00 | 27 795.00 | 78 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 435.00 | 27 571.00 | 5 864.00 | 33 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 163.00 | | 11 163.00 | 11 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 894.00 | 87 335.00 | 137 558.00 | 224 894.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 960.00 | | 17 960.00 | 17 960.00 |
BN En cours de production de biens | 2 772.00 | | 2 772.00 | 2 772.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 200.00 | | 301 200.00 | 301 200.00 |
BZ Autres créances | 26 753.00 | | 26 753.00 | 26 753.00 |
CF Disponibilités | 260 381.00 | | 260 381.00 | 260 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 067.00 | | 15 067.00 | 15 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 151.00 | | 624 151.00 | 624 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 044.00 | 87 335.00 | 761 709.00 | 849 044.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 163.00 | | | 11 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 500.00 | 42 500.00 | | 42 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
DG Autres réserves | 184 830.00 | 155 240.00 | | 184 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 006.00 | 29 590.00 | | 162 006.00 |
DL TOTAL (I) | 393 587.00 | 231 580.00 | | 393 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 786.00 | 71 596.00 | | 199 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 960.00 | | | 39 960.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 268.00 | 6 151.00 | | 5 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 639.00 | 135 670.00 | | 84 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 468.00 | 36 987.00 | | 38 468.00 |
EA Autres dettes | | 1 207.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 004.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 368 122.00 | 253 615.00 | | 368 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 709.00 | 485 195.00 | | 761 709.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39 960.00 | | | 39 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 214 149.00 | | 1 214 149.00 | 1 214 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 214 813.00 | | 1 214 813.00 | 1 214 813.00 |
FM Production stockée | | | -15 104.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 599.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 207 849.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 577.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 206 595.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 521 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 061.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 005 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 466.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 391.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 960.00 | -48.00 | | 39 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 208 244.00 | 1 091 483.00 | | 1 208 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 046 238.00 | 1 061 893.00 | | 1 046 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 006.00 | 29 590.00 | | 162 006.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 260.00 | 11 039.00 | | 6 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 291.00 | | 12 053.00 | 214 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 11 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 450.00 | 224 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 450.00 | 95 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 709.00 | | 1 800.00 | 93 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 819.00 | | 4 853.00 | 113 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 763.00 | | 5 400.00 | 6 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 724.00 | 6 061.00 | 450.00 | 81 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 215.00 | 558.00 | 450.00 | 2 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 509.00 | 5 503.00 | | 79 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 639.00 | 84 639.00 | | 84 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 234.00 | 19 234.00 | | 19 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 163.00 | 11 163.00 | | 11 163.00 |
UX Autres créances clients | 298 051.00 | 298 051.00 | | 298 051.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 149.00 | 3 149.00 | | 3 149.00 |
VB T. V. A. | 11 305.00 | 11 305.00 | | 11 305.00 |
VC Groupe et associés | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199 786.00 | 45 152.00 | 154 634.00 | 199 786.00 |
VI Groupe et associés | 39 960.00 | 39 960.00 | | 39 960.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 845.00 | | | 3 845.00 |
VP Divers | 9 122.00 | 9 122.00 | | 9 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 525.00 | 3 525.00 | | 3 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 067.00 | 15 067.00 | | 15 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 183.00 | 354 183.00 | | 354 183.00 |
VW T.V.A. | 18 102.00 | 18 102.00 | | 18 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 854.00 | 208 220.00 | 154 634.00 | 362 854.00 |