| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 240.00 | 2 161.00 | 79.00 | 2 240.00 |
AN Terrains | 6 785.00 | 6 785.00 | | 6 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 451.00 | 41 524.00 | 36 928.00 | 78 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 582.00 | 25 530.00 | 3 052.00 | 28 582.00 |
BF Prêts | 3 073.00 | | 3 073.00 | 3 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 763.00 | | 5 763.00 | 5 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 364.00 | 76 000.00 | 140 364.00 | 216 364.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 107.00 | | 15 107.00 | 15 107.00 |
BN En cours de production de biens | 16 143.00 | | 16 143.00 | 16 143.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 447.00 | | 1 447.00 | 1 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 256.00 | | 180 256.00 | 180 256.00 |
BZ Autres créances | 99 715.00 | | 99 715.00 | 99 715.00 |
CF Disponibilités | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 228.00 | | 8 228.00 | 8 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 523.00 | | 321 523.00 | 321 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 888.00 | 76 000.00 | 461 888.00 | 537 888.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 836.00 | | | 8 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 500.00 | 42 500.00 | | 42 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
DG Autres réserves | 220 601.00 | 220 601.00 | | 220 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 360.00 | 24 127.00 | | -65 360.00 |
DL TOTAL (I) | 201 991.00 | 291 478.00 | | 201 991.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 46 461.00 | 71 941.00 | | 46 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 762.00 | 38 429.00 | | 77 762.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 985.00 | | | 4 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 291.00 | 61 871.00 | | 99 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 382.00 | 28 270.00 | | 31 382.00 |
EA Autres dettes | 16.00 | 161.00 | | 16.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 897.00 | 200 671.00 | | 259 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 888.00 | 492 149.00 | | 461 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 266.00 | 154 210.00 | | 236 266.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
FG Production vendue services | 808 802.00 | | 808 802.00 | 808 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 809 057.00 | | 809 057.00 | 809 057.00 |
FM Production stockée | | | 3 161.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 818 612.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 191 327.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 380 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 540.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 881 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 386.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 835.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 49.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 884.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 69.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 331.00 | 3 333.00 | | 1 331.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 331.00 | 3 402.00 | | 1 331.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 421.00 | 3 793.00 | | 421.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 331.00 | 160.00 | | 1 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 752.00 | 3 953.00 | | 1 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -421.00 | -551.00 | | -421.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -204.00 | 2 678.00 | | -204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 820 827.00 | 896 289.00 | | 820 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 886 187.00 | 872 161.00 | | 886 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 360.00 | 24 127.00 | | -65 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 622.00 | | 5 049.00 | 214 622.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 331.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 976.00 | 1 331.00 | 8 836.00 | 1 976.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 976.00 | 1 331.00 | 216 364.00 | 1 976.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 709.00 | | | 93 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 819.00 | | | 113 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 094.00 | | 5 049.00 | 7 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 460.00 | 6 540.00 | | 69 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 107.00 | 54.00 | | 2 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 353.00 | 6 486.00 | | 67 353.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 940.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 291.00 | 99 291.00 | | 99 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 427.00 | 20 427.00 | | 20 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UP Prêts | 3 073.00 | 3 073.00 | | 3 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 763.00 | 5 763.00 | | 5 763.00 |
UX Autres créances clients | 180 256.00 | 180 256.00 | | 180 256.00 |
VB T. V. A. | 25 186.00 | 25 186.00 | | 25 186.00 |
VC Groupe et associés | 62 570.00 | 62 570.00 | | 62 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 762.00 | 77 762.00 | | 77 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 461.00 | 22 830.00 | 23 631.00 | 46 461.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 480.00 | | | 25 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 958.00 | 11 958.00 | | 11 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 228.00 | 8 228.00 | | 8 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 035.00 | 297 035.00 | | 297 035.00 |
VW T.V.A. | 9 895.00 | 9 895.00 | | 9 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 912.00 | 231 281.00 | 23 631.00 | 254 912.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |