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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 705.00 | 21 579.00 | 1 126.00 | 22 705.00 |
AN Terrains | 255 507.00 | 47 981.00 | 207 526.00 | 255 507.00 |
AP Constructions | 1 168 584.00 | 699 266.00 | 469 318.00 | 1 168 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 191.00 | 50 699.00 | 8 492.00 | 59 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 666.00 | 120 040.00 | 276 625.00 | 396 666.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 251.00 | | 2 251.00 | 2 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 931 903.00 | 939 565.00 | 992 338.00 | 1 931 903.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 155.00 | | 2 155.00 | 2 155.00 |
BT Marchandises | 875 122.00 | 22 908.00 | 852 215.00 | 875 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 370 591.00 | 20 497.00 | 1 350 094.00 | 1 370 591.00 |
BZ Autres créances | 113 255.00 | | 113 255.00 | 113 255.00 |
CF Disponibilités | 345 024.00 | | 345 024.00 | 345 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 031.00 | | 21 031.00 | 21 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 727 177.00 | 43 404.00 | 2 683 773.00 | 2 727 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 659 080.00 | 982 969.00 | 3 676 110.00 | 4 659 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 148 000.00 | 1 148 000.00 | | 1 148 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 114 800.00 | 114 800.00 | | 114 800.00 |
DG Autres réserves | 1 357 846.00 | 1 137 886.00 | | 1 357 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 553.00 | 219 960.00 | | 553.00 |
DL TOTAL (I) | 2 621 199.00 | 2 620 646.00 | | 2 621 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 171.00 | 1 409.00 | | 3 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 630 031.00 | 482 335.00 | | 630 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 421 504.00 | 378 707.00 | | 421 504.00 |
EA Autres dettes | 205.00 | 320.00 | | 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 054 911.00 | 862 771.00 | | 1 054 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 676 110.00 | 3 483 417.00 | | 3 676 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 971 892.00 | |
FG Production vendue services | | | 212 606.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 184 498.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 211 175.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 784 538.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -105 856.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 302.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 700 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 966 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 615 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 918.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 589.00 | |
GE Autres charges | | | 15 071.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 195 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 428.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 339.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 708.00 | 894.00 | | 708.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 708.00 | 894.00 | | 708.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 814.00 | | | 2 814.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 235.00 | | | 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 342.00 | 894.00 | | -2 342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 052.00 | 115 291.00 | | 11 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 212 221.00 | 6 428 037.00 | | 6 212 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 211 668.00 | 6 208 077.00 | | 6 211 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 553.00 | 219 960.00 | | 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 755 915.00 | | | 1 755 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 931 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 906 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 048.00 | | | 21 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 732 381.00 | | | 732 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 887 787.00 | 118 841.00 | 67 140.00 | 887 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 939.00 | 1 117.00 | 480.00 | 20 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 866 848.00 | 117 724.00 | 66 660.00 | 866 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 630 031.00 | 630 031.00 | | 630 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 171.00 | 3 171.00 | | 3 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 031.00 | | | 21 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 507 127.00 | 1 504 876.00 | 2 251.00 | 1 507 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 054 911.00 | 1 054 911.00 | | 1 054 911.00 |