| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 420.00 | 24 349.00 | 38 070.00 | 62 420.00 |
AN Terrains | 256 201.00 | 54 357.00 | 201 844.00 | 256 201.00 |
AP Constructions | 1 169 594.00 | 760 968.00 | 408 626.00 | 1 169 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 243.00 | 50 698.00 | 8 544.00 | 59 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 432 102.00 | 168 409.00 | 263 693.00 | 432 102.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 211.00 | | 1 211.00 | 1 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 980 769.00 | 1 058 782.00 | 921 988.00 | 1 980 769.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 584.00 | | 2 584.00 | 2 584.00 |
BT Marchandises | 970 010.00 | 29 375.00 | 940 635.00 | 970 010.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 479 047.00 | 26 508.00 | 1 452 540.00 | 1 479 047.00 |
BZ Autres créances | 45 239.00 | | 45 239.00 | 45 239.00 |
CF Disponibilités | 542 648.00 | | 542 648.00 | 542 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 290.00 | | 24 290.00 | 24 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 068 919.00 | 55 883.00 | 3 013 036.00 | 3 068 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 049 688.00 | 1 114 664.00 | 3 935 024.00 | 5 049 688.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 148 000.00 | 1 148 000.00 | | 1 148 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 114 800.00 | 114 800.00 | | 114 800.00 |
DG Autres réserves | 1 358 399.00 | 1 357 846.00 | | 1 358 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 441.00 | 553.00 | | 12 441.00 |
DL TOTAL (I) | 2 633 640.00 | 2 621 199.00 | | 2 633 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 254.00 | 3 171.00 | | 1 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 749 068.00 | 630 031.00 | | 749 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 551 062.00 | 421 504.00 | | 551 062.00 |
EA Autres dettes | | 205.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 301 384.00 | 1 054 911.00 | | 1 301 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 935 024.00 | 3 676 110.00 | | 3 935 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 301 384.00 | 1 054 911.00 | | 1 301 384.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 254.00 | 3 171.00 | | 1 254.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 450 191.00 | |
FG Production vendue services | | | 251 170.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 701 362.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 522.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 736 547.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 970 236.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -92 329.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 061.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 733 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 095 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 740 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 215.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 142.00 | |
GE Autres charges | | | 3 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 708 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 719.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 543.00 | |
GN Différences positives de change | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 051.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 708.00 | | | 708.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 040.00 | 708.00 | | 1 040.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 2 814.00 | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 040.00 | 235.00 | | 1 040.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 490.00 | 3 049.00 | | 1 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | -2 342.00 | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 160.00 | 11 052.00 | | 13 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 738 170.00 | 6 212 221.00 | | 6 738 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 725 729.00 | 6 211 668.00 | | 6 725 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 441.00 | 553.00 | | 12 441.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 931 903.00 | | | 1 931 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 980 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 917 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 705.00 | | | 22 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 906 947.00 | | | 1 906 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 939 565.00 | 125 215.00 | 6 041.00 | 939 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 579.00 | 2 770.00 | | 21 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 917 986.00 | 122 445.00 | 6 041.00 | 917 986.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 749 068.00 | 749 068.00 | | 749 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
UX Autres créances clients | 1 479 047.00 | | | 1 479 047.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
VP Divers | 45 239.00 | | | 45 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 551 062.00 | 551 062.00 | | 551 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 290.00 | | | 24 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 549 788.00 | 1 548 577.00 | 1 211.00 | 1 549 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 301 384.00 | 1 301 384.00 | | 1 301 384.00 |