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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 063.00 | 53 396.00 | 9 668.00 | 63 063.00 |
AH Fonds commercial | 111 210.00 | | 111 210.00 | 111 210.00 |
AN Terrains | 264 597.00 | 74 127.00 | 190 470.00 | 264 597.00 |
AP Constructions | 1 182 436.00 | 907 936.00 | 274 500.00 | 1 182 436.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 257.00 | 64 618.00 | 8 639.00 | 73 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 486 527.00 | 335 542.00 | 150 985.00 | 486 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 198.00 | | 26 198.00 | 26 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 207 288.00 | 1 435 618.00 | 771 670.00 | 2 207 288.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 685.00 | | 13 685.00 | 13 685.00 |
BT Marchandises | 890 811.00 | 32 736.00 | 858 076.00 | 890 811.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 113.00 | | 4 113.00 | 4 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 776 165.00 | 46 713.00 | 1 729 452.00 | 1 776 165.00 |
BZ Autres créances | 34 116.00 | | 34 116.00 | 34 116.00 |
CF Disponibilités | 711 064.00 | | 711 064.00 | 711 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 826.00 | | 67 826.00 | 67 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 497 781.00 | 79 449.00 | 3 418 332.00 | 3 497 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 705 069.00 | 1 515 067.00 | 4 190 002.00 | 5 705 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 148 000.00 | 1 148 000.00 | | 1 148 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 114 800.00 | 114 800.00 | | 114 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 994.00 | 1 996.00 | | 2 994.00 |
DG Autres réserves | 1 452 793.00 | 1 181 967.00 | | 1 452 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 007.00 | 271 824.00 | | 257 007.00 |
DL TOTAL (I) | 2 975 594.00 | 2 718 587.00 | | 2 975 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 425.00 | 1 654.00 | | 1 425.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 028.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 513 601.00 | 417 451.00 | | 513 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 696 218.00 | 541 315.00 | | 696 218.00 |
EA Autres dettes | 3 164.00 | 235.00 | | 3 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 214 408.00 | 962 684.00 | | 1 214 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 190 002.00 | 3 681 271.00 | | 4 190 002.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 425.00 | 1 654.00 | | 1 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 120 748.00 | |
FG Production vendue services | | | 366 995.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 487 743.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 407.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 515 830.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 281 927.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 673.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 130.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 660 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 278 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 645 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 480.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 837.00 | |
GE Autres charges | | | 4 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 145 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 370 661.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 341.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 707.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 369 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 980.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 980.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 9 980.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 270.00 | 52 482.00 | | 112 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 516 171.00 | 7 476 056.00 | | 7 516 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 259 165.00 | 7 204 231.00 | | 7 259 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257 007.00 | 271 824.00 | | 257 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 191 161.00 | | 41 421.00 | 2 191 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 294.00 | 2 207 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 000.00 | 174 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 294.00 | 2 006 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 573.00 | | 700.00 | 174 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 990 696.00 | | 40 415.00 | 1 990 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 892.00 | | 306.00 | 25 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 336 433.00 | 124 455.00 | 25 294.00 | 1 336 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 015.00 | 10 380.00 | 1 000.00 | 44 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 292 417.00 | 114 074.00 | 24 294.00 | 1 292 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 513 601.00 | 513 601.00 | | 513 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 696 218.00 | 696 218.00 | | 696 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 164.00 | 3 164.00 | | 3 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 198.00 | | 26 198.00 | 26 198.00 |
UX Autres créances clients | 1 776 165.00 | 1 776 165.00 | | 1 776 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 116.00 | 34 116.00 | | 34 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 826.00 | 67 826.00 | | 67 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 904 305.00 | 1 878 107.00 | 26 198.00 | 1 904 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 214 408.00 | 1 214 408.00 | | 1 214 408.00 |