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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 582.00 | 58 579.00 | 8 002.00 | 66 582.00 |
AH Fonds commercial | 111 210.00 | | 111 210.00 | 111 210.00 |
AN Terrains | 264 597.00 | 79 611.00 | 184 986.00 | 264 597.00 |
AP Constructions | 1 213 416.00 | 957 470.00 | 255 946.00 | 1 213 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 377.00 | 63 563.00 | 14 814.00 | 78 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 462 959.00 | 346 184.00 | 116 776.00 | 462 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 198.00 | | 26 198.00 | 26 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 223 339.00 | 1 505 408.00 | 717 931.00 | 2 223 339.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 234.00 | | 19 234.00 | 19 234.00 |
BT Marchandises | 1 245 757.00 | 42 119.00 | 1 203 638.00 | 1 245 757.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 834.00 | | 5 834.00 | 5 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 620 196.00 | 16 656.00 | 1 603 540.00 | 1 620 196.00 |
BZ Autres créances | 30 377.00 | | 30 377.00 | 30 377.00 |
CF Disponibilités | 846 167.00 | | 846 167.00 | 846 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 466.00 | | 57 466.00 | 57 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 825 030.00 | 58 775.00 | 3 766 255.00 | 3 825 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 048 369.00 | 1 564 183.00 | 4 484 186.00 | 6 048 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 148 000.00 | 1 148 000.00 | | 1 148 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 114 800.00 | 114 800.00 | | 114 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 992.00 | 2 994.00 | | 3 992.00 |
DG Autres réserves | 1 708 802.00 | 1 452 793.00 | | 1 708 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 361.00 | 257 007.00 | | 316 361.00 |
DL TOTAL (I) | 3 291 955.00 | 2 975 594.00 | | 3 291 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 765.00 | 1 425.00 | | 1 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 520 641.00 | 513 601.00 | | 520 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 653 596.00 | 696 218.00 | | 653 596.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 770.00 | | | 12 770.00 |
EA Autres dettes | 3 460.00 | 3 164.00 | | 3 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 192 232.00 | 1 214 408.00 | | 1 192 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 484 186.00 | 4 190 002.00 | | 4 484 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 214 408.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 765.00 | 1 425.00 | | 1 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 093 758.00 | |
FG Production vendue services | | | 431 225.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 524 983.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 789.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 587 184.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 407 642.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -346 562.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 683.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 780 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 312 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 712 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 235.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 726.00 | |
GE Autres charges | | | 40 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 146 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 440 913.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 298.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 820.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 98.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 440 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 432.00 | 112 270.00 | | 124 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 588 982.00 | 7 516 171.00 | | 8 588 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 272 621.00 | 7 259 165.00 | | 8 272 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 316 361.00 | 257 007.00 | | 316 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 207 288.00 | | 60 497.00 | 2 207 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 446.00 | 2 223 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 859.00 | 177 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 586.00 | 2 019 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 273.00 | | 7 378.00 | 174 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 006 817.00 | | 53 119.00 | 2 006 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 198.00 | | | 26 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 435 618.00 | 114 219.00 | 44 446.00 | 1 435 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 396.00 | 9 043.00 | 3 859.00 | 53 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 382 223.00 | 105 176.00 | 40 586.00 | 1 382 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 520 641.00 | 520 641.00 | | 520 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 653 596.00 | 653 596.00 | | 653 596.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 770.00 | 12 770.00 | | 12 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 198.00 | | 26 198.00 | 26 198.00 |
UX Autres créances clients | 1 620 196.00 | 1 620 196.00 | | 1 620 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 377.00 | 30 377.00 | | 30 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 466.00 | 57 466.00 | | 57 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 734 236.00 | 1 708 038.00 | 26 198.00 | 1 734 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 192 232.00 | 1 192 232.00 | | 1 192 232.00 |