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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 330.00 | 36 904.00 | 29 426.00 | 66 330.00 |
AH Fonds commercial | 55 710.00 | | 55 710.00 | 55 710.00 |
AN Terrains | 264 597.00 | 61 471.00 | 203 127.00 | 264 597.00 |
AP Constructions | 1 169 594.00 | 809 867.00 | 359 727.00 | 1 169 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 164.00 | 63 229.00 | 6 935.00 | 70 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 480 752.00 | 265 653.00 | 215 099.00 | 480 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 230.00 | | 21 230.00 | 21 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 128 376.00 | 1 237 123.00 | 891 253.00 | 2 128 376.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 142.00 | | 16 142.00 | 16 142.00 |
BN En cours de production de biens | 3 639.00 | | 3 639.00 | 3 639.00 |
BT Marchandises | 911 430.00 | 31 951.00 | 879 479.00 | 911 430.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 174.00 | | 3 174.00 | 3 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 953 586.00 | 27 602.00 | 1 925 984.00 | 1 953 586.00 |
BZ Autres créances | 53 912.00 | | 53 912.00 | 53 912.00 |
CF Disponibilités | 110 815.00 | | 110 815.00 | 110 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 234.00 | | 26 234.00 | 26 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 078 933.00 | 59 553.00 | 3 019 380.00 | 3 078 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 207 309.00 | 1 296 677.00 | 3 910 632.00 | 5 207 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 148 000.00 | 1 148 000.00 | | 1 148 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 114 800.00 | 114 800.00 | | 114 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 998.00 | | | 998.00 |
DG Autres réserves | 1 369 842.00 | 1 358 399.00 | | 1 369 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -186 877.00 | 12 441.00 | | -186 877.00 |
DL TOTAL (I) | 2 446 763.00 | 2 633 640.00 | | 2 446 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 289.00 | 1 254.00 | | 49 289.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 790.00 | | | 3 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 662 041.00 | 749 068.00 | | 662 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 748 749.00 | 551 062.00 | | 748 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 463 870.00 | 1 301 384.00 | | 1 463 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 910 632.00 | 3 935 024.00 | | 3 910 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 460 080.00 | 1 301 384.00 | | 1 460 080.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 289.00 | 1 254.00 | | 49 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 980 769.00 | | 148 107.00 | 1 980 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 2 128 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 500.00 | 122 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 985 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 420.00 | | 60 120.00 | 62 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 917 139.00 | | 67 968.00 | 1 917 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 211.00 | | 20 019.00 | 1 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 058 782.00 | 178 581.00 | 500.00 | 1 058 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 349.00 | 13 055.00 | 500.00 | 24 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 034 432.00 | 165 526.00 | | 1 034 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 21 230.00 | | 21 230.00 | 21 230.00 |
UX Autres créances clients | 1 953 586.00 | 1 953 586.00 | | 1 953 586.00 |
VP Divers | 53 912.00 | 53 912.00 | | 53 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 234.00 | 26 234.00 | | 26 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 054 963.00 | 2 033 733.00 | 21 230.00 | 2 054 963.00 |