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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 363.00 | 44 015.00 | 19 347.00 | 63 363.00 |
AH Fonds commercial | 111 210.00 | | 111 210.00 | 111 210.00 |
AN Terrains | 264 597.00 | 68 507.00 | 196 091.00 | 264 597.00 |
AP Constructions | 1 172 466.00 | 858 819.00 | 313 646.00 | 1 172 466.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 324.00 | 62 759.00 | 11 566.00 | 74 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 479 309.00 | 302 332.00 | 176 976.00 | 479 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 892.00 | | 25 892.00 | 25 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 191 161.00 | 1 336 433.00 | 854 728.00 | 2 191 161.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 071.00 | | 8 071.00 | 8 071.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 917 856.00 | 32 736.00 | 885 120.00 | 917 856.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 372.00 | | 10 372.00 | 10 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 723 690.00 | 45 373.00 | 1 678 317.00 | 1 723 690.00 |
BZ Autres créances | 23 580.00 | | 23 580.00 | 23 580.00 |
CF Disponibilités | 195 604.00 | | 195 604.00 | 195 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 479.00 | | 25 479.00 | 25 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 904 652.00 | 78 109.00 | 2 826 543.00 | 2 904 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 095 812.00 | 1 414 542.00 | 3 681 271.00 | 5 095 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 148 000.00 | 1 148 000.00 | | 1 148 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 114 800.00 | 114 800.00 | | 114 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 996.00 | 998.00 | | 1 996.00 |
DG Autres réserves | 1 181 967.00 | 1 369 842.00 | | 1 181 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 824.00 | -186 877.00 | | 271 824.00 |
DL TOTAL (I) | 2 718 587.00 | 2 446 763.00 | | 2 718 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 654.00 | 49 289.00 | | 1 654.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 028.00 | 3 790.00 | | 2 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 451.00 | 662 041.00 | | 417 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 541 315.00 | 748 749.00 | | 541 315.00 |
EA Autres dettes | 235.00 | | | 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 962 684.00 | 1 463 870.00 | | 962 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 681 271.00 | 3 910 632.00 | | 3 681 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 960 656.00 | 1 460 080.00 | | 960 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 087 257.00 | |
FG Production vendue services | | | 377 492.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 464 749.00 | |
FM Production stockée | | | -3 639.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 589.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 463 804.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 227 360.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 294.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 797.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 800 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 163 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 695 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 971.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 830.00 | |
GE Autres charges | | | 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 150 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 313 510.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 314 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 980.00 | | | 9 980.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 980.00 | | | 9 980.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 450.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 980.00 | -450.00 | | 9 980.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 482.00 | | | 52 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 476 056.00 | 7 242 410.00 | | 7 476 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 204 231.00 | 7 429 287.00 | | 7 204 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 271 824.00 | -186 877.00 | | 271 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 128 376.00 | | 87 446.00 | 2 128 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 662.00 | 2 191 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 254.00 | 174 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 408.00 | 1 990 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 040.00 | | 55 787.00 | 122 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 985 107.00 | | 26 997.00 | 1 985 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 230.00 | | 4 662.00 | 21 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 237 123.00 | 123 971.00 | 24 662.00 | 1 237 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 904.00 | 10 365.00 | 3 254.00 | 36 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 200 220.00 | 113 606.00 | 21 408.00 | 1 200 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 417 451.00 | 417 451.00 | | 417 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 892.00 | | 25 892.00 | 25 892.00 |
UX Autres créances clients | 1 723 690.00 | 1 723 690.00 | | 1 723 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 541 315.00 | 541 315.00 | | 541 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 580.00 | 23 580.00 | | 23 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 479.00 | 25 479.00 | | 25 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 798 641.00 | 1 772 749.00 | 25 892.00 | 1 798 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 960 656.00 | 960 656.00 | | 960 656.00 |