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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 738 020.00 | 717 550.00 | 20 470.00 | 738 020.00 |
AH Fonds commercial | 580 000.00 | | 580 000.00 | 580 000.00 |
AN Terrains | 28 019.00 | 1 906.00 | 26 113.00 | 28 019.00 |
AP Constructions | 671 344.00 | 150 520.00 | 520 825.00 | 671 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 639 855.00 | 400 327.00 | 239 528.00 | 639 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 616 431.00 | 1 128 305.00 | 488 126.00 | 1 616 431.00 |
AV Immobilisations en cours | 68 587.00 | | 68 587.00 | 68 587.00 |
BF Prêts | 109 928.00 | | 109 928.00 | 109 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 154 629.00 | | 154 629.00 | 154 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 606 813.00 | 2 398 608.00 | 2 208 205.00 | 4 606 813.00 |
BT Marchandises | 3 947 377.00 | | 3 947 377.00 | 3 947 377.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 732.00 | | 10 732.00 | 10 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 511 558.00 | | 12 511 558.00 | 12 511 558.00 |
BZ Autres créances | 19 620 154.00 | | 19 620 154.00 | 19 620 154.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
CF Disponibilités | 966 472.00 | | 966 472.00 | 966 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 166 213.00 | | 166 213.00 | 166 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 222 693.00 | | 37 222 693.00 | 37 222 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 829 506.00 | 2 398 608.00 | 39 430 898.00 | 41 829 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 | | 2 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 958.00 | 12 958.00 | | 12 958.00 |
DH Report à nouveau | -1 222 084.00 | -1 302 685.00 | | -1 222 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 369.00 | 80 602.00 | | 132 369.00 |
DL TOTAL (I) | 1 223 243.00 | 1 090 874.00 | | 1 223 243.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 488.00 | 43 036.00 | | 50 488.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 488.00 | 43 036.00 | | 50 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 252.00 | 59 391.00 | | 99 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 449 277.00 | 6 126 320.00 | | 7 449 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 023 551.00 | 3 324 742.00 | | 4 023 551.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 463.00 | | |
EA Autres dettes | 26 075 437.00 | 18 521 038.00 | | 26 075 437.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 109 262.00 | 92 114.00 | | 109 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 156 780.00 | 28 530 067.00 | | 38 156 780.00 |
ED (V) | 387.00 | 748.00 | | 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 430 898.00 | 29 664 726.00 | | 39 430 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 394 850.00 | 876 003.00 | 30 270 853.00 | 29 394 850.00 |
FG Production vendue services | 2 128 623.00 | 72 077.00 | 2 200 700.00 | 2 128 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 523 472.00 | 948 080.00 | 32 471 552.00 | 31 523 472.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 641 924.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 148 341.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 862 961.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 453 606.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 454 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 088 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 381 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 525 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 945 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 301 029.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 452.00 | |
GE Autres charges | | | 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 020 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 370.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 497.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 828.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 329.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 142.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 100.00 | 3 150.00 | | 6 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 100.00 | 3 150.00 | | 6 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 525.00 | 390.00 | | 2 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 525.00 | 390.00 | | 2 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 575.00 | 2 760.00 | | 3 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 204 096.00 | 29 725 903.00 | | 33 204 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 071 727.00 | 29 645 301.00 | | 33 071 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 369.00 | 80 602.00 | | 132 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 859 205.00 | | 876 707.00 | 3 859 205.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 107.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 107.00 | 264 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 41 036.00 | 88 063.00 | 4 606 813.00 | 41 036.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 318 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 41 036.00 | 87 956.00 | 3 024 237.00 | 41 036.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 757 220.00 | | 560 800.00 | 757 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 874 316.00 | | 278 913.00 | 2 874 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 227 669.00 | | 36 994.00 | 227 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 185 535.00 | 301 029.00 | 87 956.00 | 2 185 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 704 544.00 | 13 006.00 | | 704 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 480 991.00 | 288 023.00 | 87 956.00 | 1 480 991.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 036.00 | 9 452.00 | | 43 036.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 10 464.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 464.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 43 036.00 | 19 916.00 | | 43 036.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 916.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 449 277.00 | 7 449 277.00 | | 7 449 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 374 606.00 | 374 606.00 | | 374 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 527 814.00 | 527 814.00 | | 527 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 075 437.00 | 26 075 437.00 | | 26 075 437.00 |
8L Produits constatés d’avance | 109 262.00 | 109 262.00 | | 109 262.00 |
UP Prêts | 109 928.00 | 109 928.00 | | 109 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 154 629.00 | 154 629.00 | | 154 629.00 |
UX Autres créances clients | 12 511 558.00 | | | 12 511 558.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 938.00 | | | 6 938.00 |
VB T. V. A. | 242 429.00 | | | 242 429.00 |
VC Groupe et associés | 17 140 674.00 | | | 17 140 674.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 197.00 | 21 736.00 | 77 461.00 | 99 197.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 118.00 | | | 70 118.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 102 435.00 | | | 102 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 187 307.00 | 187 307.00 | | 187 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 127 679.00 | | | 2 127 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 166 213.00 | | | 166 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 562 482.00 | 32 562 482.00 | | 32 562 482.00 |
VW T.V.A. | 2 933 823.00 | 2 933 823.00 | | 2 933 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 156 780.00 | 38 079 319.00 | 77 461.00 | 38 156 780.00 |