| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 885 344.00 | 1 375 716.00 | 1 509 628.00 | 2 885 344.00 |
AH Fonds commercial | 1 309 406.00 | | 1 309 406.00 | 1 309 406.00 |
AN Terrains | 28 019.00 | 1 982.00 | 26 037.00 | 28 019.00 |
AP Constructions | 1 103 151.00 | 552 311.00 | 550 839.00 | 1 103 151.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 845 552.00 | 668 958.00 | 176 595.00 | 845 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 969 210.00 | 1 414 373.00 | 554 837.00 | 1 969 210.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
AX Avances et acomptes | 3 012.00 | | 3 012.00 | 3 012.00 |
BF Prêts | 228 216.00 | | 228 216.00 | 228 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229 857.00 | | 229 857.00 | 229 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 615 568.00 | 4 013 340.00 | 4 602 228.00 | 8 615 568.00 |
BT Marchandises | 6 088 749.00 | | 6 088 749.00 | 6 088 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 970 246.00 | | 8 970 246.00 | 8 970 246.00 |
BZ Autres créances | 36 726 370.00 | | 36 726 370.00 | 36 726 370.00 |
CF Disponibilités | 893 549.00 | | 893 549.00 | 893 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 377 246.00 | | 377 246.00 | 377 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 056 158.00 | | 53 056 158.00 | 53 056 158.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 605.00 | | 1 605.00 | 1 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 673 331.00 | 4 013 340.00 | 57 659 991.00 | 61 673 331.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 | | 2 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 653 784.00 | | | 653 784.00 |
DD Réserve légale (1) | 126 441.00 | 126 441.00 | | 126 441.00 |
DH Report à nouveau | -728 821.00 | -1 089 715.00 | | -728 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 461.00 | 360 894.00 | | 114 461.00 |
DL TOTAL (I) | 2 465 865.00 | 1 697 620.00 | | 2 465 865.00 |
DQ Provisions pour charges | 82 980.00 | 70 368.00 | | 82 980.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 980.00 | 70 368.00 | | 82 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 863 658.00 | 908 127.00 | | 863 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 848 831.00 | 10 381 516.00 | | 9 848 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 146 429.00 | 4 437 564.00 | | 4 146 429.00 |
EA Autres dettes | 39 885 557.00 | 35 448 109.00 | | 39 885 557.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 365 267.00 | 87 149.00 | | 365 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 109 741.00 | 51 262 465.00 | | 55 109 741.00 |
ED (V) | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 659 991.00 | 53 030 454.00 | | 57 659 991.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 063 626.00 | 443 418.00 | 33 507 044.00 | 33 063 626.00 |
FD Production vendue biens | 519 319.00 | -60.00 | 519 259.00 | 519 319.00 |
FG Production vendue services | 3 913 070.00 | 6 713.00 | 3 919 783.00 | 3 913 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 496 014.00 | 450 072.00 | 37 946 086.00 | 37 496 014.00 |
FN Production immobilisée | | | 394 374.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 635 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 045 286.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 366 008.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 383 709.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 141 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 243 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 502 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 274 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 475 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 451 376.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 612.00 | |
GE Autres charges | | | 23 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 105 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 370.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 151 591.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 997.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 025.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 186 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 169 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 117.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 354.00 | 4 100.00 | | 12 354.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 354.00 | 4 100.00 | | 12 354.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136.00 | 120.00 | | 136.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 621.00 | | | 12 621.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 757.00 | 120.00 | | 12 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -403.00 | 3 980.00 | | -403.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 747.00 | | | -5 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 244 252.00 | 37 855 618.00 | | 40 244 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 129 791.00 | 37 494 724.00 | | 40 129 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 461.00 | 360 893.00 | | 114 461.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 912 675.00 | | 3 203 308.00 | 5 912 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 458 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 468 944.00 | 31 471.00 | 8 615 568.00 | 468 944.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 194 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 468 944.00 | 31 471.00 | 3 962 744.00 | 468 944.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 561 883.00 | | 1 632 868.00 | 2 561 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 948 106.00 | | 1 515 053.00 | 2 948 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 402 686.00 | | 55 387.00 | 402 686.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 3 012.00 | | | 3 012.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 670 285.00 | 451 377.00 | -891 679.00 | 2 670 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 867 180.00 | 264 891.00 | -243 646.00 | 867 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 803 105.00 | 186 486.00 | -648 033.00 | 1 803 105.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 368.00 | 12 612.00 | | 70 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 368.00 | 12 612.00 | | 70 368.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 612.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 848 831.00 | 9 848 831.00 | | 9 848 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 376 559.00 | 376 559.00 | | 376 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 577 118.00 | 577 118.00 | | 577 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 885 557.00 | 39 885 557.00 | | 39 885 557.00 |
8L Produits constatés d’avance | 365 267.00 | 365 267.00 | | 365 267.00 |
UP Prêts | 228 216.00 | 228 216.00 | | 228 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229 857.00 | 229 857.00 | | 229 857.00 |
UX Autres créances clients | 8 970 246.00 | 8 970 246.00 | | 8 970 246.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 739.00 | 10 739.00 | | 10 739.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 181.00 | 3 181.00 | | 3 181.00 |
VB T. V. A. | 412 876.00 | 412 876.00 | | 412 876.00 |
VC Groupe et associés | 35 105 689.00 | 35 105 689.00 | | 35 105 689.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 863 363.00 | 317 641.00 | 545 722.00 | 863 363.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 284 419.00 | | | 284 419.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 147 301.00 | 147 301.00 | | 147 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 179 943.00 | 179 943.00 | | 179 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 046 583.00 | 1 046 583.00 | | 1 046 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 377 246.00 | 377 246.00 | | 377 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 531 934.00 | 46 531 934.00 | | 46 531 934.00 |
VW T.V.A. | 3 012 808.00 | 3 012 808.00 | | 3 012 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 109 741.00 | 54 564 020.00 | 545 722.00 | 55 109 741.00 |