| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 954 168.00 | 1 851 028.00 | 2 103 140.00 | 3 954 168.00 |
AH Fonds commercial | 1 309 406.00 | | 1 309 406.00 | 1 309 406.00 |
AN Terrains | 28 019.00 | 1 982.00 | 26 037.00 | 28 019.00 |
AP Constructions | 1 258 760.00 | 581 059.00 | 677 701.00 | 1 258 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 916 763.00 | 713 563.00 | 203 200.00 | 916 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 038 603.00 | 1 520 790.00 | 517 814.00 | 2 038 603.00 |
AV Immobilisations en cours | 139 250.00 | | 139 250.00 | 139 250.00 |
AX Avances et acomptes | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
BF Prêts | 252 851.00 | | 252 851.00 | 252 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 506 420.00 | | 506 420.00 | 506 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 405 455.00 | 4 668 421.00 | 5 737 034.00 | 10 405 455.00 |
BT Marchandises | 5 094 097.00 | | 5 094 097.00 | 5 094 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 864 646.00 | | 8 864 646.00 | 8 864 646.00 |
BZ Autres créances | 48 811 011.00 | | 48 811 011.00 | 48 811 011.00 |
CF Disponibilités | 2 748 458.00 | | 2 748 458.00 | 2 748 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 634 860.00 | | 634 860.00 | 634 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 153 072.00 | | 66 153 072.00 | 66 153 072.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 506.00 | | 7 506.00 | 7 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 566 034.00 | 4 668 421.00 | 71 897 613.00 | 76 566 034.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 | | 2 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 653 784.00 | 653 784.00 | | 653 784.00 |
DD Réserve légale (1) | 126 441.00 | 126 441.00 | | 126 441.00 |
DH Report à nouveau | -614 360.00 | -728 821.00 | | -614 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 990.00 | 114 461.00 | | 288 990.00 |
DL TOTAL (I) | 2 754 855.00 | 2 465 865.00 | | 2 754 855.00 |
DQ Provisions pour charges | 94 808.00 | 82 980.00 | | 94 808.00 |
DR TOTAL (IV) | 94 808.00 | 82 980.00 | | 94 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 545 936.00 | 863 658.00 | | 545 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 218 475.00 | 9 848 831.00 | | 11 218 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 164 481.00 | 4 146 429.00 | | 5 164 481.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 167 100.00 | | | 167 100.00 |
EA Autres dettes | 51 255 566.00 | 39 885 557.00 | | 51 255 566.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 693 777.00 | 365 267.00 | | 693 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 045 335.00 | 55 109 741.00 | | 69 045 335.00 |
ED (V) | 2 615.00 | 1 405.00 | | 2 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 897 613.00 | 57 659 991.00 | | 71 897 613.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 154 149.00 | 481 201.00 | 33 635 351.00 | 33 154 149.00 |
FD Production vendue biens | 325 445.00 | | 325 445.00 | 325 445.00 |
FG Production vendue services | 5 643 372.00 | 33 109.00 | 5 676 482.00 | 5 643 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 122 967.00 | 514 311.00 | 39 637 278.00 | 39 122 967.00 |
FN Production immobilisée | | | 308 544.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 318 425.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 282 167.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 083 149.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 994 651.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 031 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 866 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 467 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 129 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 363 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 657 591.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 828.00 | |
GE Autres charges | | | 7 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 614 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 668 166.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 167 083.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 752.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 182 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 174 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 842 566.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 420.00 | | | 14 420.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 354.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 354.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 430.00 | 136.00 | | 8 430.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 621.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 430.00 | 12 757.00 | | 8 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 430.00 | -403.00 | | -8 430.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 205 462.00 | | | 205 462.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 339 683.00 | -5 747.00 | | 339 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 465 002.00 | 40 244 252.00 | | 42 465 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 176 012.00 | 40 129 791.00 | | 42 176 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 288 990.00 | 114 461.00 | | 288 990.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | -6 300.00 | | | -6 300.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 615 568.00 | | 2 436 185.00 | 8 615 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 759 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 643 788.00 | 2 511.00 | 10 405 455.00 | 643 788.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 263 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 643 788.00 | 2 511.00 | 4 382 610.00 | 643 788.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 194 751.00 | | 1 068 824.00 | 4 194 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 962 744.00 | | 1 066 164.00 | 3 962 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 458 074.00 | | 301 198.00 | 458 074.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 139 250.00 | | | 139 250.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 013 340.00 | 657 591.00 | 2 511.00 | 4 013 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 375 716.00 | 475 311.00 | | 1 375 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 637 624.00 | 182 280.00 | 2 511.00 | 2 637 624.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 980.00 | 11 828.00 | | 82 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 980.00 | 11 828.00 | | 82 980.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 828.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 218 475.00 | 11 218 475.00 | | 11 218 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 624 438.00 | 624 438.00 | | 624 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 715 410.00 | 715 410.00 | | 715 410.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 331 896.00 | 331 896.00 | | 331 896.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 167 100.00 | 167 100.00 | | 167 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 255 566.00 | 51 255 566.00 | | 51 255 566.00 |
8L Produits constatés d’avance | 693 777.00 | 693 777.00 | | 693 777.00 |
UP Prêts | 252 851.00 | 252 851.00 | | 252 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 506 420.00 | 506 420.00 | | 506 420.00 |
UX Autres créances clients | 8 864 646.00 | 8 864 646.00 | | 8 864 646.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41 615.00 | 41 615.00 | | 41 615.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 031.00 | 4 031.00 | | 4 031.00 |
VB T. V. A. | 697 840.00 | 697 840.00 | | 697 840.00 |
VC Groupe et associés | 46 624 569.00 | 46 624 569.00 | | 46 624 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 545 722.00 | 250 233.00 | 295 488.00 | 545 722.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 317 641.00 | | | 317 641.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 134 250.00 | 134 250.00 | | 134 250.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 183 468.00 | 183 468.00 | | 183 468.00 |
VP Divers | 3 867.00 | 3 867.00 | | 3 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 992.00 | 118 992.00 | | 118 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 121 370.00 | 1 121 370.00 | | 1 121 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 634 860.00 | 634 860.00 | | 634 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 069 788.00 | 59 069 788.00 | | 59 069 788.00 |
VW T.V.A. | 3 373 745.00 | 3 373 745.00 | | 3 373 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 045 335.00 | 68 749 846.00 | 295 488.00 | 69 045 335.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 198.00 | | | 198.00 |