| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 066 699.00 | 2 321 271.00 | 2 745 428.00 | 5 066 699.00 |
AH Fonds commercial | 1 309 406.00 | | 1 309 406.00 | 1 309 406.00 |
AN Terrains | 28 019.00 | 1 981.00 | 26 037.00 | 28 019.00 |
AP Constructions | 942 780.00 | 291 764.00 | 651 015.00 | 942 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 813 921.00 | 641 076.00 | 172 845.00 | 813 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 674 348.00 | 1 074 297.00 | 600 051.00 | 1 674 348.00 |
AV Immobilisations en cours | 292 376.00 | | 292 376.00 | 292 376.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 282 257.00 | | 282 257.00 | 282 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 615 661.00 | | 615 661.00 | 615 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 960 471.00 | 4 330 392.00 | 7 630 078.00 | 11 960 471.00 |
BT Marchandises | 7 568 711.00 | | 7 568 711.00 | 7 568 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 178 572.00 | | 9 178 572.00 | 9 178 572.00 |
BZ Autres créances | 44 970 361.00 | | 44 970 361.00 | 44 970 361.00 |
CF Disponibilités | 1 772 389.00 | | 1 772 389.00 | 1 772 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 349 321.00 | | 349 321.00 | 349 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 839 356.00 | | 63 839 356.00 | 63 839 356.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 799 827.00 | 4 330 392.00 | 71 469 434.00 | 75 799 827.00 |
CU Autres participations | 935 000.00 | | 935 000.00 | 935 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 | | 2 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 653 784.00 | 653 784.00 | | 653 784.00 |
DD Réserve légale (1) | 126 440.00 | 126 440.00 | | 126 440.00 |
DH Report à nouveau | -325 369.00 | -614 359.00 | | -325 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 390 919.00 | 288 990.00 | | 390 919.00 |
DK Provisions réglementées | 63 026.00 | | | 63 026.00 |
DL TOTAL (I) | 3 208 801.00 | 2 754 855.00 | | 3 208 801.00 |
DQ Provisions pour charges | 100 419.00 | 94 808.00 | | 100 419.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 419.00 | 94 808.00 | | 100 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 140 607.00 | 545 935.00 | | 1 140 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 816 879.00 | 11 218 474.00 | | 10 816 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 883 798.00 | 5 164 480.00 | | 5 883 798.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 167 100.00 | | |
EA Autres dettes | 49 391 648.00 | 51 255 566.00 | | 49 391 648.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 924 463.00 | 693 777.00 | | 924 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 157 396.00 | 69 045 334.00 | | 68 157 396.00 |
ED (V) | 2 818.00 | 2 614.00 | | 2 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 469 434.00 | 71 897 612.00 | | 71 469 434.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 908 463.00 | 437 815.00 | 40 346 278.00 | 39 908 463.00 |
FD Production vendue biens | 350 548.00 | | 350 548.00 | 350 548.00 |
FG Production vendue services | 6 278 251.00 | 26 481.00 | 6 304 733.00 | 6 278 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 537 263.00 | 464 297.00 | 47 001 560.00 | 46 537 263.00 |
FN Production immobilisée | | | 356 513.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 420 614.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 799 162.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 259 392.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 474 613.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 214 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 329 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 514 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 804 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 841 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 884 916.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 611.00 | |
GE Autres charges | | | 26 093.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 404 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 394 301.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 184 917.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 458.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 177 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 571 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 807.00 | | | 9 807.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 384.00 | | | 384.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 222.00 | 8 430.00 | | 222.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 184.00 | | | 16 184.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 63 026.00 | | | 63 026.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 433.00 | 8 430.00 | | 79 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77 749.00 | -8 430.00 | | -77 749.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 882.00 | 205 462.00 | | 24 882.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 212.00 | 339 683.00 | | 78 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 989 223.00 | 42 465 001.00 | | 49 989 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 598 303.00 | 42 176 011.00 | | 49 598 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 390 919.00 | 288 990.00 | | 390 919.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 405 455.00 | | 2 872 810.00 | 10 405 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 832 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 307 054.00 | 1 010 740.00 | 11 960 471.00 | 307 054.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 376 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 307 054.00 | 1 010 740.00 | 3 751 446.00 | 307 054.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 263 574.00 | | 1 112 531.00 | 5 263 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 382 609.00 | | 686 631.00 | 4 382 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 759 271.00 | | 1 073 647.00 | 759 271.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 305 840.00 | | | 305 840.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 668 421.00 | 884 916.00 | 1 222 944.00 | 4 668 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 851 027.00 | 709 333.00 | 239 089.00 | 1 851 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 817 393.00 | 175 583.00 | 983 855.00 | 2 817 393.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 63 026.00 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 94 808.00 | 5 611.00 | | 94 808.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 808.00 | 68 637.00 | | 94 808.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 611.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 63 026.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 816 879.00 | 10 816 879.00 | | 10 816 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 748 216.00 | 748 216.00 | | 748 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 930 642.00 | 930 642.00 | | 930 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 391 648.00 | 49 391 648.00 | | 49 391 648.00 |
8L Produits constatés d’avance | 924 463.00 | 924 463.00 | | 924 463.00 |
UP Prêts | 282 257.00 | 282 257.00 | | 282 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 615 661.00 | 615 661.00 | | 615 661.00 |
UX Autres créances clients | 9 178 572.00 | 9 178 572.00 | | 9 178 572.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 009.00 | 13 009.00 | | 13 009.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 717.00 | 13 717.00 | | 13 717.00 |
VB T. V. A. | 632 877.00 | 632 877.00 | | 632 877.00 |
VC Groupe et associés | 43 049 952.00 | 43 049 952.00 | | 43 049 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 139 499.00 | 357 260.00 | 782 238.00 | 1 139 499.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 406 221.00 | | | 406 221.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 328 906.00 | 328 906.00 | | 328 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 212 727.00 | 212 727.00 | | 212 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 931 897.00 | 931 897.00 | | 931 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 349 321.00 | 349 321.00 | | 349 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 396 174.00 | 55 396 174.00 | | 55 396 174.00 |
VW T.V.A. | 3 992 211.00 | 3 992 211.00 | | 3 992 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 157 396.00 | 67 375 157.00 | 782 238.00 | 68 157 396.00 |