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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 795 733.00 | 742 650.00 | 53 082.00 | 795 733.00 |
AH Fonds commercial | 580 000.00 | | 580 000.00 | 580 000.00 |
AN Terrains | 28 019.00 | 1 957.00 | 26 062.00 | 28 019.00 |
AP Constructions | 678 429.00 | 184 196.00 | 494 233.00 | 678 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 663 795.00 | 479 436.00 | 184 359.00 | 663 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 464 805.00 | 1 049 614.00 | 415 191.00 | 1 464 805.00 |
AV Immobilisations en cours | 418 890.00 | | 418 890.00 | 418 890.00 |
BF Prêts | 159 595.00 | | 159 595.00 | 159 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 173 607.00 | | 173 607.00 | 173 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 962 873.00 | 2 457 853.00 | 2 505 020.00 | 4 962 873.00 |
BT Marchandises | 4 146 921.00 | | 4 146 921.00 | 4 146 921.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 549 233.00 | | 10 549 233.00 | 10 549 233.00 |
BZ Autres créances | 25 265 744.00 | | 25 265 744.00 | 25 265 744.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 860 043.00 | | 860 043.00 | 860 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 198 102.00 | | 198 102.00 | 198 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 020 043.00 | | 41 020 043.00 | 41 020 043.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 983 062.00 | 2 457 853.00 | 43 525 209.00 | 45 983 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 | | 2 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 958.00 | 12 958.00 | | 12 958.00 |
DH Report à nouveau | -1 089 715.00 | -1 222 084.00 | | -1 089 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 483.00 | 132 369.00 | | 113 483.00 |
DL TOTAL (I) | 1 336 726.00 | 1 223 243.00 | | 1 336 726.00 |
DQ Provisions pour charges | 55 172.00 | 50 488.00 | | 55 172.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 172.00 | 50 488.00 | | 55 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 570 963.00 | 99 252.00 | | 570 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 400 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 144 068.00 | 7 449 277.00 | | 8 144 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 222 298.00 | 4 023 551.00 | | 4 222 298.00 |
EA Autres dettes | 29 084 156.00 | 26 075 437.00 | | 29 084 156.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 111 087.00 | 109 262.00 | | 111 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 132 572.00 | 38 156 780.00 | | 42 132 572.00 |
ED (V) | 740.00 | 387.00 | | 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 525 209.00 | 39 430 898.00 | | 43 525 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 506 052.00 | 592 758.00 | 31 098 810.00 | 30 506 052.00 |
FD Production vendue biens | 39 061.00 | | 39 061.00 | 39 061.00 |
FG Production vendue services | 2 190 787.00 | 87 810.00 | 2 278 597.00 | 2 190 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 735 900.00 | 680 568.00 | 33 416 468.00 | 32 735 900.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 861.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 538 569.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 967 298.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 200 025.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -199 545.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 836 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 676 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 385 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 806 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 991 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 247 888.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 684.00 | |
GE Autres charges | | | 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 950 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 608.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 87 265.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 431.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13 935.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 896.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 980.00 | | | 11 980.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 150.00 | 6 100.00 | | 13 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 130.00 | 6 100.00 | | 25 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 559.00 | 2 525.00 | | 11 559.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 419.00 | | | 5 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 978.00 | 2 525.00 | | 16 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 152.00 | 3 575.00 | | 8 152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 040.00 | | | -2 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 097 059.00 | 33 204 096.00 | | 35 097 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 983 576.00 | 33 071 727.00 | | 34 983 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 483.00 | 132 369.00 | | 113 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 606 813.00 | | 552 213.00 | 4 606 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 091.00 | 333 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 196 152.00 | 4 962 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 375 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 194 061.00 | 3 253 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 318 020.00 | | 57 713.00 | 1 318 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 024 237.00 | | 423 763.00 | 3 024 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 264 556.00 | | 70 737.00 | 264 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 398 608.00 | 247 888.00 | 188 642.00 | 2 398 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 717 550.00 | 25 101.00 | | 717 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 681 058.00 | 222 787.00 | 188 642.00 | 1 681 058.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 488.00 | 4 684.00 | | 50 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 488.00 | 4 684.00 | | 50 488.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 684.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 144 068.00 | 8 144 068.00 | | 8 144 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 378 768.00 | 378 768.00 | | 378 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 541 037.00 | 541 037.00 | | 541 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 084 156.00 | 29 084 156.00 | | 29 084 156.00 |
8L Produits constatés d’avance | 111 087.00 | 111 087.00 | | 111 087.00 |
UP Prêts | 159 595.00 | 159 595.00 | | 159 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 173 607.00 | 173 607.00 | | 173 607.00 |
UX Autres créances clients | 10 549 233.00 | | | 10 549 233.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 172.00 | | | 172.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 459.00 | | | 5 459.00 |
VB T. V. A. | 283 324.00 | | | 283 324.00 |
VC Groupe et associés | 23 787 568.00 | | | 23 787 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 570 732.00 | 158 592.00 | 412 140.00 | 570 732.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 465.00 | | | 78 465.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 143 090.00 | | | 143 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 192 317.00 | 192 317.00 | | 192 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 046 130.00 | | | 1 046 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 198 102.00 | | | 198 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 346 281.00 | 36 346 281.00 | | 36 346 281.00 |
VW T.V.A. | 3 110 176.00 | 3 110 176.00 | | 3 110 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 132 572.00 | 41 720 432.00 | 412 140.00 | 42 132 572.00 |