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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 762 882.00 | 867 179.00 | 895 703.00 | 1 762 882.00 |
AH Fonds commercial | 799 000.00 | | 799 000.00 | 799 000.00 |
AN Terrains | 28 019.00 | 1 981.00 | 26 037.00 | 28 019.00 |
AP Constructions | 724 194.00 | 218 992.00 | 505 201.00 | 724 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 692 269.00 | 525 093.00 | 167 175.00 | 692 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 503 623.00 | 1 057 037.00 | 446 586.00 | 1 503 623.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 186 915.00 | | 186 915.00 | 186 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 215 770.00 | | 215 770.00 | 215 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 912 675.00 | 2 670 284.00 | 3 242 390.00 | 5 912 675.00 |
BT Marchandises | 3 808 959.00 | | 3 808 959.00 | 3 808 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 690 205.00 | | 9 690 205.00 | 9 690 205.00 |
BZ Autres créances | 35 133 656.00 | | 35 133 656.00 | 35 133 656.00 |
CF Disponibilités | 874 293.00 | | 874 293.00 | 874 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 280 592.00 | | 280 592.00 | 280 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 787 706.00 | | 49 787 706.00 | 49 787 706.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 700 738.00 | 2 670 284.00 | 53 030 453.00 | 55 700 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 | | 2 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 126 440.00 | 12 958.00 | | 126 440.00 |
DH Report à nouveau | -1 089 714.00 | -1 089 714.00 | | -1 089 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360 893.00 | 113 482.00 | | 360 893.00 |
DL TOTAL (I) | 1 697 620.00 | 1 336 726.00 | | 1 697 620.00 |
DQ Provisions pour charges | 70 368.00 | 55 171.00 | | 70 368.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 368.00 | 55 171.00 | | 70 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 908 127.00 | 570 963.00 | | 908 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 381 515.00 | 8 144 067.00 | | 10 381 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 437 564.00 | 4 222 297.00 | | 4 437 564.00 |
EA Autres dettes | 35 448 109.00 | 29 084 156.00 | | 35 448 109.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 87 149.00 | 111 086.00 | | 87 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 262 465.00 | 42 132 571.00 | | 51 262 465.00 |
ED (V) | | 739.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 030 453.00 | 43 525 209.00 | | 53 030 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 700 152.00 | 472 104.00 | 33 172 256.00 | 32 700 152.00 |
FD Production vendue biens | 451 214.00 | | 451 214.00 | 451 214.00 |
FG Production vendue services | 2 274 001.00 | 196 794.00 | 2 470 795.00 | 2 274 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 425 368.00 | 668 898.00 | 36 094 266.00 | 35 425 368.00 |
FN Production immobilisée | | | 199 728.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 105.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 412 768.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 718 446.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 137 284.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 337 962.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 961 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 009 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 402 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 112 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 196 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 303 143.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 196.00 | |
GE Autres charges | | | 6 822.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 482 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 236 060.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 296.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 774.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 356 913.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 980.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 100.00 | 13 150.00 | | 4 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 100.00 | 25 130.00 | | 4 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | 11 559.00 | | 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 419.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120.00 | 16 978.00 | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 980.00 | 8 152.00 | | 3 980.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 040.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 855 618.00 | 35 097 059.00 | | 37 855 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 494 724.00 | 34 983 576.00 | | 37 494 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 360 893.00 | 113 483.00 | | 360 893.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 962 873.00 | | 1 459 403.00 | 4 962 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 402 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 509 601.00 | 5 912 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 561 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 509 601.00 | 2 948 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 375 732.00 | | 1 186 150.00 | 1 375 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 253 938.00 | | 203 769.00 | 3 253 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 333 202.00 | | 69 484.00 | 333 202.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 457 853.00 | 303 143.00 | 90 711.00 | 2 457 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 742 650.00 | 124 529.00 | | 742 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 715 203.00 | 178 613.00 | 90 711.00 | 1 715 203.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 171.00 | 15 196.00 | | 55 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 171.00 | 15 196.00 | | 55 171.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 196.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 381 515.00 | 10 381 515.00 | | 10 381 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 368 116.00 | 368 116.00 | | 368 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 610 523.00 | 610 523.00 | | 610 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 448 109.00 | 35 448 109.00 | | 35 448 109.00 |
8L Produits constatés d’avance | 87 149.00 | 87 149.00 | | 87 149.00 |
UP Prêts | 186 915.00 | 186 915.00 | | 186 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 215 770.00 | 215 770.00 | | 215 770.00 |
UX Autres créances clients | 9 690 205.00 | 9 690 205.00 | | 9 690 205.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
VB T. V. A. | 358 118.00 | 358 118.00 | | 358 118.00 |
VC Groupe et associés | 33 741 742.00 | 33 741 742.00 | | 33 741 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 908 127.00 | 272 959.00 | 635 167.00 | 908 127.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 212 950.00 | | | 212 950.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 168 310.00 | 168 310.00 | | 168 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 184 519.00 | 184 519.00 | | 184 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 861 324.00 | 861 324.00 | | 861 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 280 592.00 | 280 592.00 | | 280 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 507 140.00 | 45 507 140.00 | | 45 507 140.00 |
VW T.V.A. | 3 274 405.00 | 3 274 405.00 | | 3 274 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 262 465.00 | 50 627 297.00 | 635 167.00 | 51 262 465.00 |