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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
AH Fonds commercial | 548 816.00 | | 548 816.00 | 548 816.00 |
AP Constructions | 597 202.00 | 421 441.00 | 175 760.00 | 597 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 480.00 | 75 235.00 | 10 244.00 | 85 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 449.00 | 172 710.00 | 3 738.00 | 176 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 255.00 | | 21 255.00 | 21 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 430 974.00 | 671 158.00 | 759 816.00 | 1 430 974.00 |
BT Marchandises | 126 074.00 | | 126 074.00 | 126 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 768.00 | 876.00 | 4 891.00 | 5 768.00 |
BZ Autres créances | 115 888.00 | | 115 888.00 | 115 888.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 152.00 | | 300 152.00 | 300 152.00 |
CF Disponibilités | 3 065.00 | | 3 065.00 | 3 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 545.00 | | 5 545.00 | 5 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 495.00 | 876.00 | 555 619.00 | 556 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 987 470.00 | 672 035.00 | 1 315 435.00 | 1 987 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 282 659.00 | 282 659.00 | | 282 659.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 515 768.00 | 545 750.00 | | 515 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 457.00 | 120 017.00 | | 104 457.00 |
DL TOTAL (I) | 946 884.00 | 992 427.00 | | 946 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 030.00 | 13 351.00 | | 34 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 174.00 | 259 820.00 | | 247 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 338.00 | 63 378.00 | | 66 338.00 |
EA Autres dettes | 21 007.00 | 33 349.00 | | 21 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 550.00 | 369 900.00 | | 368 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 315 435.00 | 1 362 327.00 | | 1 315 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 075 661.00 | | 3 075 661.00 | 3 075 661.00 |
FG Production vendue services | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 078 701.00 | | 3 078 701.00 | 3 078 701.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 084 282.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 324 888.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 788.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 115.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 876.00 | |
GE Autres charges | | | 2 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 929 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 354.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 6 516.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 294.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 286.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 368.00 | 1 037.00 | | 1 368.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 368.00 | 1 037.00 | | 1 368.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 681.00 | 743.00 | | 2 681.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 681.00 | 743.00 | | 2 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 313.00 | 294.00 | | -1 313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 076.00 | 52 368.00 | | 44 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 087 946.00 | 3 133 443.00 | | 3 087 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 983 488.00 | 3 013 426.00 | | 2 983 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 457.00 | 120 017.00 | | 104 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 428 974.00 | | 2 000.00 | 1 428 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 430 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 859 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550 586.00 | | | 550 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 857 133.00 | | 2 000.00 | 857 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 255.00 | | | 21 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 633 043.00 | 38 115.00 | | 633 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 631 273.00 | 38 115.00 | | 631 273.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 636.00 | 877.00 | 636.00 | 636.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 636.00 | 877.00 | 636.00 | 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 636.00 | 877.00 | 636.00 | 636.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 877.00 | 636.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 175.00 | 247 175.00 | | 247 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 112.00 | 33 112.00 | | 33 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 435.00 | 21 435.00 | | 21 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 008.00 | 21 008.00 | | 21 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 255.00 | | | 21 255.00 |
UX Autres créances clients | 4 804.00 | | | 4 804.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 64.00 | | | 64.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 964.00 | | | 964.00 |
VB T. V. A. | 999.00 | | | 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 030.00 | 34 030.00 | | 34 030.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 232.00 | | | 40 232.00 |
VP Divers | 19 963.00 | | | 19 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 601.00 | 8 601.00 | | 8 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 631.00 | | | 54 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 546.00 | | | 5 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 459.00 | 127 203.00 | 21 255.00 | 148 459.00 |
VW T.V.A. | 3 191.00 | 3 191.00 | | 3 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 551.00 | 368 551.00 | | 368 551.00 |