| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 089.00 | 2 914.00 | 1 174.00 | 4 089.00 |
AH Fonds commercial | 548 816.00 | | 548 816.00 | 548 816.00 |
AP Constructions | 597 202.00 | 471 813.00 | 125 388.00 | 597 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 303.00 | 112 129.00 | 53 173.00 | 165 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 776.00 | 189 197.00 | 71 578.00 | 260 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 806.00 | | 24 806.00 | 24 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 600 993.00 | 776 054.00 | 824 938.00 | 1 600 993.00 |
BT Marchandises | 118 727.00 | | 118 727.00 | 118 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 234.00 | 2 198.00 | 4 035.00 | 6 234.00 |
BZ Autres créances | 60 477.00 | | 60 477.00 | 60 477.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 298 395.00 | 3 872.00 | 294 523.00 | 298 395.00 |
CF Disponibilités | 133 440.00 | | 133 440.00 | 133 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 206.00 | | 3 206.00 | 3 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 481.00 | 6 071.00 | 614 409.00 | 620 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 221 474.00 | 782 126.00 | 1 439 347.00 | 2 221 474.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 282 659.00 | 282 659.00 | | 282 659.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 503 765.00 | 500 225.00 | | 503 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 740.00 | 103 540.00 | | 164 740.00 |
DL TOTAL (I) | 995 165.00 | 930 424.00 | | 995 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 547.00 | 655.00 | | 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 488.00 | 299 248.00 | | 317 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 008.00 | 75 562.00 | | 110 008.00 |
EA Autres dettes | 16 137.00 | 22 463.00 | | 16 137.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 63 215.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 444 182.00 | 461 144.00 | | 444 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 439 347.00 | 1 391 569.00 | | 1 439 347.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 025 593.00 | | 3 025 593.00 | 3 025 593.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 025 593.00 | | 3 025 593.00 | 3 025 593.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 77 279.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 759.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 126 631.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 254 341.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 783.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 721.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 198.00 | |
GE Autres charges | | | 2 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 917 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 281.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 632.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 632.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 872.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 914.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 591.00 | 3 923.00 | | 9 591.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 091.00 | 3 923.00 | | 13 091.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 382.00 | 13 884.00 | | 2 382.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 382.00 | 13 884.00 | | 2 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 709.00 | -9 960.00 | | 10 709.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 883.00 | 38 234.00 | | 57 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 148 354.00 | 3 007 074.00 | | 3 148 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 983 614.00 | 2 903 533.00 | | 2 983 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 740.00 | 103 540.00 | | 164 740.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 578 296.00 | | 24 097.00 | 1 578 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 400.00 | 1 600 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 552 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 400.00 | 1 023 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 552 206.00 | | 699.00 | 552 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 004 834.00 | | 19 847.00 | 1 004 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 255.00 | | 3 551.00 | 21 255.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 728 733.00 | 48 722.00 | 1 400.00 | 728 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 270.00 | 645.00 | | 2 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 726 464.00 | 48 077.00 | 1 400.00 | 726 464.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 920.00 | 2 199.00 | 920.00 | 920.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 872.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 920.00 | 6 071.00 | 920.00 | 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 920.00 | 6 071.00 | 920.00 | 920.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 199.00 | 920.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 872.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 488.00 | 317 488.00 | | 317 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 098.00 | 64 098.00 | | 64 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 538.00 | 25 538.00 | | 25 538.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 767.00 | 5 767.00 | | 5 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 138.00 | 16 138.00 | | 16 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 806.00 | | 24 806.00 | 24 806.00 |
UX Autres créances clients | 3 816.00 | 3 816.00 | | 3 816.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
VB T. V. A. | 11 202.00 | 11 202.00 | | 11 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 543.00 | 14 543.00 | | 14 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 275.00 | 49 275.00 | | 49 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 207.00 | 3 207.00 | | 3 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 724.00 | 69 918.00 | 24 806.00 | 94 724.00 |
VW T.V.A. | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 182.00 | 444 182.00 | | 444 182.00 |