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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 390.00 | 2 269.00 | 1 120.00 | 3 390.00 |
AH Fonds commercial | 548 816.00 | | 548 816.00 | 548 816.00 |
AP Constructions | 597 202.00 | 452 961.00 | 144 240.00 | 597 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 565.00 | 92 707.00 | 70 857.00 | 163 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 066.00 | 180 794.00 | 63 272.00 | 244 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 255.00 | | 21 255.00 | 21 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 578 296.00 | 728 733.00 | 849 563.00 | 1 578 296.00 |
BT Marchandises | 133 510.00 | | 133 510.00 | 133 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 183.00 | 920.00 | 5 263.00 | 6 183.00 |
BZ Autres créances | 63 996.00 | | 63 996.00 | 63 996.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 152.00 | | 300 152.00 | 300 152.00 |
CF Disponibilités | 35 671.00 | | 35 671.00 | 35 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 411.00 | | 3 411.00 | 3 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 926.00 | 920.00 | 542 006.00 | 542 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 121 222.00 | 729 653.00 | 1 391 569.00 | 2 121 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 282 659.00 | 282 659.00 | | 282 659.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 500 225.00 | 515 768.00 | | 500 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 540.00 | 104 457.00 | | 103 540.00 |
DL TOTAL (I) | 930 424.00 | 946 884.00 | | 930 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 655.00 | 34 030.00 | | 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 248.00 | 247 174.00 | | 299 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 562.00 | 66 338.00 | | 75 562.00 |
EA Autres dettes | 22 463.00 | 21 007.00 | | 22 463.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 215.00 | | | 63 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 144.00 | 368 550.00 | | 461 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 391 569.00 | 1 315 435.00 | | 1 391 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 935 762.00 | | 2 935 762.00 | 2 935 762.00 |
FG Production vendue services | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 938 762.00 | | 2 938 762.00 | 2 938 762.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 63 215.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 003 150.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 240 622.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 435.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 574.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 920.00 | |
GE Autres charges | | | 6 918.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 851 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 963.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 229.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 923.00 | 1 368.00 | | 3 923.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 923.00 | 1 368.00 | | 3 923.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 884.00 | 2 681.00 | | 13 884.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 884.00 | 2 681.00 | | 13 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 960.00 | -1 313.00 | | -9 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 234.00 | 44 076.00 | | 38 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 007 074.00 | 3 087 946.00 | | 3 007 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 903 533.00 | 2 983 488.00 | | 2 903 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 540.00 | 104 457.00 | | 103 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 430 974.00 | | 147 322.00 | 1 430 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 578 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 552 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 004 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550 586.00 | | 1 620.00 | 550 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 859 133.00 | | 145 702.00 | 859 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 255.00 | | | 21 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 671 158.00 | 57 575.00 | | 671 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 770.00 | 500.00 | | 1 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 669 388.00 | 57 075.00 | | 669 388.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 877.00 | 920.00 | 877.00 | 877.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 877.00 | 920.00 | 877.00 | 877.00 |
7C TOTAL GENERAL | 877.00 | 920.00 | 877.00 | 877.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 920.00 | 877.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 249.00 | 299 249.00 | | 299 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 118.00 | 45 118.00 | | 45 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 172.00 | 23 172.00 | | 23 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 463.00 | 22 463.00 | | 22 463.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 215.00 | 63 215.00 | | 63 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 255.00 | | | 21 255.00 |
UX Autres créances clients | 5 171.00 | | | 5 171.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
VB T. V. A. | 9 755.00 | | | 9 755.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 388.00 | | | 23 388.00 |
VP Divers | 3 796.00 | | | 3 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 118.00 | 7 118.00 | | 7 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 058.00 | | | 27 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 411.00 | | | 3 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 847.00 | 73 591.00 | 21 255.00 | 94 847.00 |
VW T.V.A. | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 145.00 | 461 145.00 | | 461 145.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |