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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 089.00 | 4 089.00 | | 4 089.00 |
AH Fonds commercial | 548 816.00 | | 548 816.00 | 548 816.00 |
AP Constructions | 597 202.00 | 472 804.00 | 124 398.00 | 597 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 323.00 | 169 117.00 | 5 206.00 | 174 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 473.00 | 223 206.00 | 40 267.00 | 263 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 750.00 | | 25 750.00 | 25 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 613 654.00 | 869 216.00 | 744 438.00 | 1 613 654.00 |
BT Marchandises | 150 749.00 | | 150 749.00 | 150 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 544.00 | 264.00 | 3 280.00 | 3 544.00 |
BZ Autres créances | 103 295.00 | | 103 295.00 | 103 295.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 294 125.00 | | 294 125.00 | 294 125.00 |
CF Disponibilités | 45 774.00 | | 45 774.00 | 45 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 907.00 | | 26 907.00 | 26 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 395.00 | 264.00 | 624 131.00 | 624 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 238 049.00 | 869 480.00 | 1 368 568.00 | 2 238 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 282 659.00 | 282 659.00 | | 282 659.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 611 614.00 | 666 671.00 | | 611 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 984.00 | 94 943.00 | | 57 984.00 |
DL TOTAL (I) | 996 257.00 | 1 088 274.00 | | 996 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 623.00 | 620.00 | | 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 510.00 | | | 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 169.00 | 272 872.00 | | 289 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 998.00 | 61 061.00 | | 71 998.00 |
EA Autres dettes | 10 010.00 | 18 400.00 | | 10 010.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 875.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 372 311.00 | 354 828.00 | | 372 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 368 568.00 | 1 443 102.00 | | 1 368 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 830 799.00 | | 2 830 799.00 | 2 830 799.00 |
FG Production vendue services | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 833 299.00 | | 2 833 299.00 | 2 833 299.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 848 208.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 184 009.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 876.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 673.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 264.00 | |
GE Autres charges | | | 1 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 794 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 004.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 510.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 937.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 266.00 | 4 071.00 | | 10 266.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 266.00 | 4 071.00 | | 10 266.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 815.00 | 3 348.00 | | 5 815.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 815.00 | 3 348.00 | | 5 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 451.00 | 723.00 | | 4 451.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 899.00 | 16 970.00 | | 3 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 862 411.00 | 3 125 840.00 | | 2 862 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 804 427.00 | 3 030 897.00 | | 2 804 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 984.00 | 94 943.00 | | 57 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 613 654.00 | | | 1 613 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 613 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 552 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 034 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 552 905.00 | | | 552 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 034 999.00 | | | 1 034 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 750.00 | | | 25 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 840 544.00 | 28 673.00 | | 840 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 961.00 | 128.00 | | 3 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 836 583.00 | 28 545.00 | | 836 583.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 251.00 | 264.00 | 1 251.00 | 1 251.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 251.00 | 264.00 | 1 251.00 | 1 251.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 251.00 | 264.00 | 1 251.00 | 1 251.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 264.00 | 1 251.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 169.00 | 289 169.00 | | 289 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 029.00 | 39 029.00 | | 39 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 181.00 | 19 181.00 | | 19 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 010.00 | 10 010.00 | | 10 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 750.00 | | 25 750.00 | 25 750.00 |
UX Autres créances clients | 3 254.00 | 3 254.00 | | 3 254.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VB T. V. A. | 14 392.00 | 14 392.00 | | 14 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VI Groupe et associés | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 379.00 | 22 379.00 | | 22 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 021.00 | 13 021.00 | | 13 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 084.00 | 63 084.00 | | 63 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 907.00 | 26 907.00 | | 26 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 496.00 | 133 746.00 | 25 750.00 | 159 496.00 |
VW T.V.A. | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 311.00 | 372 311.00 | | 372 311.00 |