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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 089.00 | 3 960.00 | 128.00 | 4 089.00 |
AH Fonds commercial | 548 816.00 | | 548 816.00 | 548 816.00 |
AP Constructions | 597 202.00 | 472 804.00 | 124 398.00 | 597 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 323.00 | 151 748.00 | 22 574.00 | 174 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 473.00 | 212 030.00 | 51 443.00 | 263 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 750.00 | | 25 750.00 | 25 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 613 654.00 | 840 543.00 | 773 110.00 | 1 613 654.00 |
BT Marchandises | 131 873.00 | | 131 873.00 | 131 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 376.00 | 1 251.00 | 125.00 | 1 376.00 |
BZ Autres créances | 97 777.00 | | 97 777.00 | 97 777.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 294 125.00 | | 294 125.00 | 294 125.00 |
CF Disponibilités | 142 376.00 | | 142 376.00 | 142 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 714.00 | | 3 714.00 | 3 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 242.00 | 1 251.00 | 669 991.00 | 671 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 284 896.00 | 841 795.00 | 1 443 101.00 | 2 284 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 282 659.00 | 282 659.00 | | 282 659.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 666 671.00 | 568 506.00 | | 666 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 943.00 | 98 164.00 | | 94 943.00 |
DL TOTAL (I) | 1 088 273.00 | 993 330.00 | | 1 088 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 619.00 | 645.00 | | 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 871.00 | 327 854.00 | | 272 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 061.00 | 63 623.00 | | 61 061.00 |
EA Autres dettes | 18 400.00 | 19 716.00 | | 18 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 828.00 | 411 839.00 | | 354 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 443 101.00 | 1 405 169.00 | | 1 443 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 100 352.00 | | 3 100 352.00 | 3 100 352.00 |
FG Production vendue services | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 102 852.00 | | 3 102 852.00 | 3 102 852.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 118 418.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 387 338.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 447.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 057.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 010 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 840.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 831.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 518.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 872.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 071.00 | 3 788.00 | | 4 071.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 071.00 | 3 788.00 | | 4 071.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 348.00 | 17 204.00 | | 3 348.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 348.00 | 17 204.00 | | 3 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 722.00 | -13 415.00 | | 722.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 970.00 | 39 772.00 | | 16 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 125 840.00 | 3 167 304.00 | | 3 125 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 030 896.00 | 3 069 139.00 | | 3 030 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 943.00 | 98 164.00 | | 94 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 612 710.00 | | 944.00 | 1 612 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 613 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 552 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 034 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 552 905.00 | | | 552 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 034 999.00 | | | 1 034 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 806.00 | | 944.00 | 24 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 810 486.00 | 30 057.00 | | 810 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 687.00 | 274.00 | | 3 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 806 799.00 | 29 784.00 | | 806 799.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 227.00 | | 975.00 | 2 227.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 227.00 | | 975.00 | 2 227.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 227.00 | | 975.00 | 2 227.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 975.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 872.00 | 272 872.00 | | 272 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 821.00 | 34 821.00 | | 34 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 130.00 | 12 130.00 | | 12 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 400.00 | 18 400.00 | | 18 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 750.00 | | 25 750.00 | 25 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
VB T. V. A. | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 221.00 | 32 221.00 | | 32 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 758.00 | 10 758.00 | | 10 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 234.00 | 57 234.00 | | 57 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 714.00 | 3 714.00 | | 3 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 618.00 | 102 868.00 | 25 750.00 | 128 618.00 |
VW T.V.A. | 3 352.00 | 3 352.00 | | 3 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 828.00 | 354 828.00 | | 354 828.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |