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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 089.00 | 3 687.00 | 402.00 | 4 089.00 |
AH Fonds commercial | 548 816.00 | | 548 816.00 | 548 816.00 |
AP Constructions | 597 202.00 | 472 804.00 | 124 398.00 | 597 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 323.00 | 133 362.00 | 40 961.00 | 174 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 473.00 | 200 633.00 | 62 841.00 | 263 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 806.00 | | 24 806.00 | 24 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 612 710.00 | 810 486.00 | 802 224.00 | 1 612 710.00 |
BT Marchandises | 105 425.00 | | 105 425.00 | 105 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 265.00 | 2 227.00 | 4 038.00 | 6 265.00 |
BZ Autres créances | 76 597.00 | | 76 597.00 | 76 597.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 291 149.00 | | 291 149.00 | 291 149.00 |
CF Disponibilités | 123 234.00 | | 123 234.00 | 123 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 502.00 | | 2 502.00 | 2 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 172.00 | 2 227.00 | 602 946.00 | 605 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 217 883.00 | 812 713.00 | 1 405 170.00 | 2 217 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 282 659.00 | 282 659.00 | | 282 659.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 568 506.00 | 503 766.00 | | 568 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 165.00 | 164 741.00 | | 98 165.00 |
DL TOTAL (I) | 993 330.00 | 995 166.00 | | 993 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 646.00 | 547.00 | | 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 854.00 | 317 488.00 | | 327 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 624.00 | 110 008.00 | | 63 624.00 |
EA Autres dettes | 19 716.00 | 16 138.00 | | 19 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 839.00 | 444 182.00 | | 411 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 405 170.00 | 1 439 348.00 | | 1 405 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 139 651.00 | | 3 139 651.00 | 3 139 651.00 |
FG Production vendue services | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 139 671.00 | | 3 139 671.00 | 3 139 671.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 399.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 155 070.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 369 222.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 302.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 431.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 227.00 | |
GE Autres charges | | | 1 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 008 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 427.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4 499.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 872.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 946.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 789.00 | 9 592.00 | | 3 789.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 789.00 | 13 092.00 | | 3 789.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 204.00 | 2 382.00 | | 17 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 204.00 | 2 382.00 | | 17 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 415.00 | 10 709.00 | | -13 415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 772.00 | 57 883.00 | | 39 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 167 304.00 | 3 148 355.00 | | 3 167 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 069 140.00 | 2 983 614.00 | | 3 069 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 165.00 | 164 741.00 | | 98 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 600 993.00 | | 11 717.00 | 1 600 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 612 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 552 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 034 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 552 905.00 | | | 552 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 023 282.00 | | 11 717.00 | 1 023 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 806.00 | | | 24 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 776 055.00 | 34 431.00 | | 776 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 914.00 | 773.00 | | 2 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 773 141.00 | 33 658.00 | | 773 141.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 199.00 | 2 227.00 | 2 199.00 | 2 199.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 872.00 | | 3 872.00 | 3 872.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 071.00 | 2 227.00 | 6 071.00 | 6 071.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 071.00 | 2 227.00 | 6 071.00 | 6 071.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 227.00 | 2 199.00 | |
UG ‐ Financières | | | 3 872.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 854.00 | 327 854.00 | | 327 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 128.00 | 30 128.00 | | 30 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 209.00 | 18 209.00 | | 18 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 716.00 | 19 716.00 | | 19 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 806.00 | | 24 806.00 | 24 806.00 |
UX Autres créances clients | 3 816.00 | 3 816.00 | | 3 816.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
VB T. V. A. | 5 593.00 | 5 593.00 | | 5 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 620.00 | 18 620.00 | | 18 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 613.00 | 11 613.00 | | 11 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 384.00 | 52 384.00 | | 52 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 170.00 | 85 364.00 | 24 806.00 | 110 170.00 |
VW T.V.A. | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 839.00 | 411 839.00 | | 411 839.00 |