| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 534 459.00 | 444 428.00 | 90 032.00 | 534 459.00 |
AH Fonds commercial | 62 253 122.00 | | 62 253 122.00 | 62 253 122.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 768.00 | 46 768.00 | | 46 768.00 |
AN Terrains | 28 965.00 | | 28 965.00 | 28 965.00 |
AP Constructions | 2 649 448.00 | 1 725 813.00 | 923 635.00 | 2 649 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 688 737.00 | 1 393 433.00 | 295 304.00 | 1 688 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 695 013.00 | 2 589 101.00 | 1 105 912.00 | 3 695 013.00 |
AV Immobilisations en cours | 532 224.00 | | 532 224.00 | 532 224.00 |
AX Avances et acomptes | 30 079.00 | | 30 079.00 | 30 079.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 079.00 | | 76 079.00 | 76 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 679 301.00 | 6 199 543.00 | 90 479 758.00 | 96 679 301.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 365 734.00 | | 365 734.00 | 365 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 393 179.00 | 37 328.00 | 1 355 851.00 | 1 393 179.00 |
BZ Autres créances | 3 564 804.00 | | 3 564 804.00 | 3 564 804.00 |
CF Disponibilités | 1 937 250.00 | | 1 937 250.00 | 1 937 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125 826.00 | | 125 826.00 | 125 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 386 793.00 | 37 328.00 | 7 349 464.00 | 7 386 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 066 093.00 | 6 236 871.00 | 97 829 223.00 | 104 066 093.00 |
CU Autres participations | 25 143 910.00 | | 25 143 910.00 | 25 143 910.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 914 853.00 | 910 000.00 | | 914 853.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 670 367.00 | | | 1 670 367.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 000.00 | 91 000.00 | | 91 000.00 |
DG Autres réserves | 23 248 734.00 | 22 585 207.00 | | 23 248 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 842 673.00 | 663 527.00 | | 3 842 673.00 |
DK Provisions réglementées | 112 791.00 | 39 109.00 | | 112 791.00 |
DL TOTAL (I) | 29 880 418.00 | 24 288 843.00 | | 29 880 418.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 58 643 680.00 | 53 343 680.00 | | 58 643 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 473 606.00 | | | 473 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 226 588.00 | 2 764 194.00 | | 4 226 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 518 373.00 | 1 166 888.00 | | 4 518 373.00 |
EA Autres dettes | 86 558.00 | 4 143 213.00 | | 86 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 948 805.00 | 61 417 976.00 | | 67 948 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 829 223.00 | 85 706 818.00 | | 97 829 223.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 163 943.00 | | 35 163 943.00 | 35 163 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 163 943.00 | | 35 163 943.00 | 35 163 943.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 204.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 230 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 982.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 432 054.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 577.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 419 190.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 175 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 102 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 274 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 970 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 922 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 553 441.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 328.00 | |
GE Autres charges | | | 149 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 605 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 826 291.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 32.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 590 971.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 971.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 592 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 413 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 413 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 820 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 005 805.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 45 652.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 078.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 411.00 | 3 235.00 | | 9 411.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 411.00 | 62 965.00 | | 9 411.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 196.00 | 108 242.00 | | 76 196.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 542.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 66 129.00 | 324.00 | | 66 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142 325.00 | 120 108.00 | | 142 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -132 914.00 | -57 143.00 | | -132 914.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 406 364.00 | | | 406 364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 623 854.00 | 77 018.00 | | 1 623 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 034 407.00 | 16 124 308.00 | | 37 034 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 191 734.00 | 15 460 781.00 | | 33 191 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 842 673.00 | 663 527.00 | | 3 842 673.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 105 924.00 | | 40 117 216.00 | 86 105 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 184 279.00 | 25 220 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 354.00 | 29 540 486.00 | 96 679 301.00 | 3 354.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 37 144.00 | 62 834 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 354.00 | 319 063.00 | 8 624 467.00 | 3 354.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 921 840.00 | | 22 949 653.00 | 39 921 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 452 734.00 | | 4 494 150.00 | 4 452 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 731 350.00 | | 12 673 413.00 | 41 731 350.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 414 134.00 | 3 141 615.00 | 356 207.00 | 3 414 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 317 993.00 | 210 346.00 | 37 144.00 | 317 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 096 141.00 | 2 931 269.00 | 319 063.00 | 3 096 141.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 39 109.00 | 83 093.00 | 9 411.00 | 39 109.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 27 000.00 | 27 000.00 | |
6T Sur comptes clients | 27 570.00 | 73 964.00 | 64 205.00 | 27 570.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 570.00 | 73 964.00 | 64 205.00 | 27 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 679.00 | 184 057.00 | 100 616.00 | 66 679.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 964.00 | 91 205.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 83 093.00 | 9 411.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 58 643 680.00 | | | 58 643 680.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 226 588.00 | 4 226 588.00 | | 4 226 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 461 252.00 | 1 461 252.00 | | 1 461 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 386 363.00 | 1 386 363.00 | | 1 386 363.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 328 369.00 | 1 328 369.00 | | 1 328 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 767.00 | 8 767.00 | | 8 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 079.00 | | | 76 079.00 |
UX Autres créances clients | 1 355 851.00 | | | 1 355 851.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 199.00 | | | 11 199.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 328.00 | | | 37 328.00 |
VC Groupe et associés | 2 775 419.00 | | | 2 775 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 116.00 | 3 116.00 | | 3 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 470 491.00 | 470 491.00 | | 470 491.00 |
VI Groupe et associés | 77 791.00 | 77 791.00 | | 77 791.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 142 884.00 | | | 6 142 884.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 393 255.00 | | | 393 255.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 412 020.00 | | | 412 020.00 |
VP Divers | 232.00 | | | 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 338 389.00 | 338 389.00 | | 338 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 365 935.00 | | | 365 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125 826.00 | | | 125 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 159 888.00 | 5 081 433.00 | 78 455.00 | 5 159 888.00 |
VW T.V.A. | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 948 805.00 | 9 305 125.00 | | 67 948 805.00 |