| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 866 614.00 | 822 751.00 | 43 863.00 | 866 614.00 |
AH Fonds commercial | 62 253 122.00 | | 62 253 122.00 | 62 253 122.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 173 131.00 | 46 768.00 | 126 363.00 | 173 131.00 |
AN Terrains | 28 965.00 | | 28 965.00 | 28 965.00 |
AP Constructions | 2 649 448.00 | 2 496 880.00 | 152 569.00 | 2 649 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 969 015.00 | 1 937 007.00 | 1 032 008.00 | 2 969 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 517 951.00 | 5 354 595.00 | 3 163 357.00 | 8 517 951.00 |
AX Avances et acomptes | 81 789.00 | | 81 789.00 | 81 789.00 |
BD Autres titres immobilisés | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 209 113.00 | | 209 113.00 | 209 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 738 533.00 | 10 658 000.00 | 93 080 532.00 | 103 738 533.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 639 421.00 | | 1 639 421.00 | 1 639 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 713 901.00 | 289 250.00 | 11 424 651.00 | 11 713 901.00 |
BZ Autres créances | 7 453 562.00 | | 7 453 562.00 | 7 453 562.00 |
CF Disponibilités | 939 027.00 | | 939 027.00 | 939 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 185 790.00 | | 185 790.00 | 185 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 931 701.00 | 289 250.00 | 21 642 451.00 | 21 931 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 670 234.00 | 10 947 250.00 | 114 722 983.00 | 125 670 234.00 |
CU Autres participations | 25 988 887.00 | | 25 988 887.00 | 25 988 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 914 853.00 | 914 853.00 | | 914 853.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 670 367.00 | 1 670 367.00 | | 1 670 367.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 91 485.00 | 91 485.00 | | 91 485.00 |
DG Autres réserves | 23 248 734.00 | 23 248 734.00 | | 23 248 734.00 |
DH Report à nouveau | 19 723 023.00 | 19 718 606.00 | | 19 723 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 112 254.00 | 13 196 597.00 | | 12 112 254.00 |
DK Provisions réglementées | 31 932.00 | 31 932.00 | | 31 932.00 |
DL TOTAL (I) | 57 792 648.00 | 58 872 574.00 | | 57 792 648.00 |
DP Provisions pour risques | 96 220.00 | 96 220.00 | | 96 220.00 |
DR TOTAL (IV) | 96 220.00 | 96 220.00 | | 96 220.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 45 750 000.00 | 58 343 680.00 | | 45 750 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 039.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 001 908.00 | 12 939 895.00 | | 7 001 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 082 092.00 | 3 335 100.00 | | 4 082 092.00 |
EA Autres dettes | 115.00 | 20 000.00 | | 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 834 116.00 | 74 640 713.00 | | 56 834 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 722 983.00 | 133 609 507.00 | | 114 722 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 56 716 866.00 | | 56 716 866.00 | 56 716 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 716 866.00 | | 56 716 866.00 | 56 716 866.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 178.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 417 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 328.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 185 829.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 610 036.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 600 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 288 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 453 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 881 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 006 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 264 431.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 289 250.00 | |
GE Autres charges | | | 75 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 468 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 716 931.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 294 044.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 900 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 194 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 096 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 096 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 097 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 814 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 718.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 000.00 | 2 718.00 | | 29 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 781.00 | 307.00 | | 1 781.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 055.00 | | | 17 055.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 836.00 | 307.00 | | 18 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 164.00 | 2 411.00 | | 10 164.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 548 880.00 | 421 942.00 | | 548 880.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 163 184.00 | 1 777 560.00 | | 2 163 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 408 873.00 | 53 573 208.00 | | 62 408 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 296 619.00 | 40 376 611.00 | | 50 296 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 112 254.00 | 13 196 597.00 | | 12 112 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 518 214.00 | | 4 538 363.00 | 102 518 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 294 044.00 | 26 198 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 318 044.00 | 103 738 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -6 826.00 | | 63 292 868.00 | -6 826.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 826.00 | 24 000.00 | 14 247 170.00 | 6 826.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 257 832.00 | | 28 209.00 | 63 257 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 070 476.00 | | 1 207 520.00 | 13 070 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 189 906.00 | | 3 302 634.00 | 26 189 906.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 400 514.00 | 1 264 431.00 | 6 945.00 | 9 400 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 833 251.00 | 36 268.00 | | 833 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 567 263.00 | 1 228 163.00 | 6 945.00 | 8 567 263.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 31 932.00 | | | 31 932.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 96 220.00 | | | 96 220.00 |
6T Sur comptes clients | 104 097.00 | 289 250.00 | 104 097.00 | 104 097.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 004 097.00 | 289 250.00 | 2 004 097.00 | 2 004 097.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 132 249.00 | 289 250.00 | 2 004 097.00 | 2 132 249.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 289 250.00 | 104 097.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 900 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 45 750 000.00 | 45 750 000.00 | | 45 750 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 001 908.00 | 7 001 908.00 | | 7 001 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 528 595.00 | 2 528 595.00 | | 2 528 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 968 670.00 | 968 670.00 | | 968 670.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 357 664.00 | 357 664.00 | | 357 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 209 113.00 | 209 113.00 | | 209 113.00 |
UX Autres créances clients | 11 289 488.00 | 11 289 488.00 | | 11 289 488.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 669.00 | 2 669.00 | | 2 669.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 424 413.00 | 424 413.00 | | 424 413.00 |
VC Groupe et associés | 6 560 123.00 | 6 560 123.00 | | 6 560 123.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 593 680.00 | | | 12 593 680.00 |
VP Divers | 14 384.00 | 14 384.00 | | 14 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 208 776.00 | 208 776.00 | | 208 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 876 387.00 | 876 387.00 | | 876 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 185 790.00 | 185 790.00 | | 185 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 562 366.00 | 19 562 366.00 | | 19 562 366.00 |
VW T.V.A. | 18 389.00 | 18 389.00 | | 18 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 834 116.00 | 56 834 116.00 | | 56 834 116.00 |