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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 815 415.00 | 750 655.00 | 64 761.00 | 815 415.00 |
AH Fonds commercial | 62 253 122.00 | | 62 253 122.00 | 62 253 122.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 173 131.00 | 46 768.00 | 126 363.00 | 173 131.00 |
AN Terrains | 28 965.00 | | 28 965.00 | 28 965.00 |
AP Constructions | 2 649 448.00 | 2 198 627.00 | 450 822.00 | 2 649 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 743 461.00 | 1 387 401.00 | 356 059.00 | 1 743 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 238 522.00 | 4 159 306.00 | 2 079 216.00 | 6 238 522.00 |
AX Avances et acomptes | 711 915.00 | | 711 915.00 | 711 915.00 |
BD Autres titres immobilisés | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 153 977.00 | | 153 977.00 | 153 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 908 551.00 | 10 442 757.00 | 89 465 794.00 | 99 908 551.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 308 105.00 | | 308 105.00 | 308 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 063 667.00 | 50 469.00 | 3 013 198.00 | 3 063 667.00 |
BZ Autres créances | 20 002 309.00 | | 20 002 309.00 | 20 002 309.00 |
CF Disponibilités | 115 900.00 | | 115 900.00 | 115 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125 168.00 | | 125 168.00 | 125 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 615 148.00 | 50 469.00 | 23 564 679.00 | 23 615 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 523 699.00 | 10 493 227.00 | 113 030 473.00 | 123 523 699.00 |
CU Autres participations | 25 140 099.00 | 1 900 000.00 | 23 240 099.00 | 25 140 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 914 853.00 | 914 853.00 | | 914 853.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 670 367.00 | 1 670 367.00 | | 1 670 367.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 485.00 | 91 485.00 | | 91 485.00 |
DG Autres réserves | 23 248 733.00 | 23 248 734.00 | | 23 248 733.00 |
DH Report à nouveau | 7 062 662.00 | 4 964 315.00 | | 7 062 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 655 945.00 | 2 098 347.00 | | 12 655 945.00 |
DK Provisions réglementées | 34 650.00 | 36 915.00 | | 34 650.00 |
DL TOTAL (I) | 45 678 695.00 | 33 025 016.00 | | 45 678 695.00 |
DP Provisions pour risques | 96 220.00 | 96 220.00 | | 96 220.00 |
DR TOTAL (IV) | 96 220.00 | 96 220.00 | | 96 220.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 58 643 680.00 | 58 643 680.00 | | 58 643 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44.00 | 19 464.00 | | 44.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 221 948.00 | 5 748 084.00 | | 6 221 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 389 886.00 | 2 716 563.00 | | 2 389 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 255 558.00 | 67 127 791.00 | | 67 255 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 030 473.00 | 100 249 027.00 | | 113 030 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 205 610.00 | | 35 205 610.00 | 35 205 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 205 610.00 | | 35 205 610.00 | 35 205 610.00 |
FN Production immobilisée | | | 126 363.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 65 194.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 196 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 509.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 597 977.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -16.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 070 002.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 368 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 267 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 090 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 364 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 754 785.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 469.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 41 048.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 004 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 593 057.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 034 662.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 034 662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 122 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 122 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 911 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 504 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 46 613.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 265.00 | 37 357.00 | | 2 265.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 265.00 | 83 970.00 | | 2 265.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 297.00 | 81 252.00 | | 2 297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 297.00 | 81 252.00 | | 2 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31.00 | 2 718.00 | | -31.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 352 281.00 | 324 737.00 | | 352 281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 496 708.00 | 1 067 861.00 | | 1 496 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 634 904.00 | 34 988 246.00 | | 45 634 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 978 960.00 | 32 889 899.00 | | 32 978 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 655 945.00 | 2 098 347.00 | | 12 655 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 729 843.00 | | 11 612 848.00 | 98 729 843.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 088.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 229 232.00 | 25 294 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 434 139.00 | 99 908 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 38 593.00 | 63 241 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 166 314.00 | 11 372 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 088 317.00 | | 191 945.00 | 63 088 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 351 407.00 | | 1 187 219.00 | 10 351 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 290 119.00 | | 10 233 684.00 | 25 290 119.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 109 336.00 | | | 109 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 992 880.00 | 754 785.00 | 204 908.00 | 7 992 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 803 984.00 | 32 032.00 | 38 593.00 | 803 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 188 896.00 | 722 753.00 | 166 314.00 | 7 188 896.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 36 915.00 | | 2 265.00 | 36 915.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 96 220.00 | | | 96 220.00 |
6T Sur comptes clients | 47 958.00 | 50 469.00 | 47 958.00 | 47 958.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 947 958.00 | 50 469.00 | 47 958.00 | 1 947 958.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 081 093.00 | 50 469.00 | 50 224.00 | 2 081 093.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 469.00 | 47 958.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 265.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 58 643 680.00 | 58 643 680.00 | | 58 643 680.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 221 948.00 | 6 221 948.00 | | 6 221 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 387 305.00 | 1 387 305.00 | | 1 387 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 813 897.00 | 813 897.00 | | 813 897.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 292.00 | 7 292.00 | | 7 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 153 977.00 | | 153 977.00 | 153 977.00 |
UX Autres créances clients | 2 999 573.00 | 2 999 573.00 | | 2 999 573.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 094.00 | 64 094.00 | | 64 094.00 |
VC Groupe et associés | 19 404 781.00 | 19 404 781.00 | | 19 404 781.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VP Divers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 163 392.00 | 163 392.00 | | 163 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 596 420.00 | 596 420.00 | | 596 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125 168.00 | 125 168.00 | | 125 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 345 121.00 | 23 191 144.00 | 153 977.00 | 23 345 121.00 |
VW T.V.A. | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 255 558.00 | 67 255 558.00 | | 67 255 558.00 |