| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 779 864.00 | 673 496.00 | 106 368.00 | 779 864.00 |
AH Fonds commercial | 62 253 122.00 | | 62 253 122.00 | 62 253 122.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 768.00 | 46 768.00 | | 46 768.00 |
AN Terrains | 28 965.00 | | 28 965.00 | 28 965.00 |
AP Constructions | 2 649 448.00 | 1 885 817.00 | 763 631.00 | 2 649 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 573 163.00 | 1 278 605.00 | 294 559.00 | 1 573 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 326 832.00 | 3 331 944.00 | 1 994 887.00 | 5 326 832.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 130 424.00 | | 130 424.00 | 130 424.00 |
BD Autres titres immobilisés | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 138 414.00 | | 138 414.00 | 138 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 067 406.00 | 9 116 631.00 | 88 950 775.00 | 98 067 406.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 293 594.00 | | 293 594.00 | 293 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 073 311.00 | 42 296.00 | 2 031 015.00 | 2 073 311.00 |
BZ Autres créances | 5 768 022.00 | | 5 768 022.00 | 5 768 022.00 |
CF Disponibilités | 1 282 170.00 | | 1 282 170.00 | 1 282 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 185 777.00 | | 185 777.00 | 185 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 602 874.00 | 42 296.00 | 9 560 578.00 | 9 602 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 670 280.00 | 9 158 927.00 | 98 511 354.00 | 107 670 280.00 |
CU Autres participations | 25 139 910.00 | 1 900 000.00 | 23 239 910.00 | 25 139 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 914 853.00 | 914 853.00 | | 914 853.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 670 367.00 | 1 670 367.00 | | 1 670 367.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 485.00 | 91 000.00 | | 91 485.00 |
DG Autres réserves | 23 248 734.00 | 23 248 734.00 | | 23 248 734.00 |
DH Report à nouveau | 3 842 187.00 | | | 3 842 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 122 128.00 | 3 842 673.00 | | 1 122 128.00 |
DK Provisions réglementées | 74 272.00 | 112 791.00 | | 74 272.00 |
DL TOTAL (I) | 30 964 027.00 | 29 880 418.00 | | 30 964 027.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 58 643 680.00 | 58 643 680.00 | | 58 643 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 675.00 | 473 606.00 | | 4 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 072 763.00 | 4 226 588.00 | | 6 072 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 789 265.00 | 4 518 373.00 | | 2 789 265.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 201.00 | | | 33 201.00 |
EA Autres dettes | 3 744.00 | 86 558.00 | | 3 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 547 327.00 | 67 948 805.00 | | 67 547 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 511 354.00 | 97 829 223.00 | | 98 511 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 482 858.00 | | 35 482 858.00 | 35 482 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 482 858.00 | | 35 482 858.00 | 35 482 858.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 383.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 172 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 786.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 727 871.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 745 536.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 72 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 797 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 232 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 024 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 834 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 725 415.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 296.00 | |
GE Autres charges | | | 42 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 516 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 211 057.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 234.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 319.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 319.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 900 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 125 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 025 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 025 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 183 739.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 801.00 | 9 411.00 | | 40 801.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 301.00 | 9 411.00 | | 41 301.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 503.00 | 76 196.00 | | 73 503.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 912.00 | | | 9 912.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 282.00 | 66 129.00 | | 2 282.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 696.00 | 142 325.00 | | 85 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 395.00 | -132 914.00 | | -44 395.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 386 909.00 | 406 364.00 | | 386 909.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 630 307.00 | 1 623 854.00 | | 1 630 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 769 491.00 | 37 034 407.00 | | 35 769 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 647 363.00 | 33 191 734.00 | | 34 647 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 122 128.00 | 3 842 673.00 | | 1 122 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 679 301.00 | | 1 801 957.00 | 96 679 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 25 278 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 413 852.00 | 98 067 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -20 428.00 | | 63 079 754.00 | -20 428.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 428.00 | 409 852.00 | 9 708 833.00 | 20 428.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 834 350.00 | | 224 977.00 | 62 834 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 624 467.00 | | 1 514 646.00 | 8 624 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 220 484.00 | | 62 334.00 | 25 220 484.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 862 484.00 | | | 862 484.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 67 508.00 | | | 67 508.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 199 543.00 | 1 414 866.00 | 397 778.00 | 6 199 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 491 196.00 | 229 068.00 | | 491 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 708 347.00 | 1 185 797.00 | 397 778.00 | 5 708 347.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 112 791.00 | 2 282.00 | 40 801.00 | 112 791.00 |
6T Sur comptes clients | 37 328.00 | 42 296.00 | 37 328.00 | 37 328.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 328.00 | 1 942 296.00 | 37 328.00 | 37 328.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 120.00 | 1 944 578.00 | 78 129.00 | 150 120.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 296.00 | 37 328.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 900 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 282.00 | 40 801.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 58 643 680.00 | | 58 643 680.00 | 58 643 680.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 072 763.00 | 6 072 763.00 | | 6 072 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 537 194.00 | 1 537 194.00 | | 1 537 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 082 274.00 | 1 082 274.00 | | 1 082 274.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 201.00 | 33 201.00 | | 33 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 138 414.00 | | | 138 414.00 |
UX Autres créances clients | 2 031 015.00 | | | 2 031 015.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 292.00 | | | 6 292.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 296.00 | | | 42 296.00 |
VC Groupe et associés | 4 665 266.00 | | | 4 665 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 675.00 | 4 675.00 | | 4 675.00 |
VI Groupe et associés | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 469 629.00 | | | 469 629.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 530 320.00 | | | 530 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 165 796.00 | 165 796.00 | | 165 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 566 143.00 | | | 566 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 185 777.00 | | | 185 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 165 524.00 | 8 027 111.00 | 138 414.00 | 8 165 524.00 |
VW T.V.A. | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 547 327.00 | 8 903 647.00 | 58 643 680.00 | 67 547 327.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 247.00 | | | 247.00 |