| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 901 390.00 | 861 580.00 | 39 810.00 | 901 390.00 |
AH Fonds commercial | 62 253 122.00 | | 62 253 122.00 | 62 253 122.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 173 131.00 | 46 768.00 | 126 363.00 | 173 131.00 |
AN Terrains | 28 965.00 | | 28 965.00 | 28 965.00 |
AP Constructions | 2 649 448.00 | 2 574 944.00 | 74 505.00 | 2 649 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 114 654.00 | 2 628 948.00 | 485 706.00 | 3 114 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 265 819.00 | 6 056 727.00 | 3 209 092.00 | 9 265 819.00 |
AX Avances et acomptes | 95 447.00 | | 95 447.00 | 95 447.00 |
BD Autres titres immobilisés | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 216 609.00 | | 216 609.00 | 216 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 715 350.00 | 12 168 967.00 | 87 546 382.00 | 99 715 350.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 764 283.00 | | 764 283.00 | 764 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 016 992.00 | 638 879.00 | 3 378 113.00 | 4 016 992.00 |
BZ Autres créances | 21 880 963.00 | | 21 880 963.00 | 21 880 963.00 |
CF Disponibilités | 908 019.00 | | 908 019.00 | 908 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 177 061.00 | | 177 061.00 | 177 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 747 319.00 | 638 879.00 | 27 108 439.00 | 27 747 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 462 668.00 | 12 807 846.00 | 114 654 822.00 | 127 462 668.00 |
CU Autres participations | 21 016 269.00 | | 21 016 269.00 | 21 016 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 914 853.00 | 914 853.00 | | 914 853.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 670 367.00 | 1 670 367.00 | | 1 670 367.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 485.00 | 91 485.00 | | 91 485.00 |
DG Autres réserves | 23 248 734.00 | 23 248 734.00 | | 23 248 734.00 |
DH Report à nouveau | 19 759 217.00 | 19 723 023.00 | | 19 759 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 491 528.00 | 12 112 254.00 | | 34 491 528.00 |
DK Provisions réglementées | 31 932.00 | 31 932.00 | | 31 932.00 |
DL TOTAL (I) | 80 208 116.00 | 57 792 648.00 | | 80 208 116.00 |
DP Provisions pour risques | 141 220.00 | 96 220.00 | | 141 220.00 |
DR TOTAL (IV) | 141 220.00 | 96 220.00 | | 141 220.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 26 000 000.00 | 45 750 000.00 | | 26 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 832 231.00 | 7 001 908.00 | | 4 832 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 436 377.00 | 4 082 092.00 | | 3 436 377.00 |
EA Autres dettes | 36 877.00 | 115.00 | | 36 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 305 486.00 | 56 834 116.00 | | 34 305 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 654 822.00 | 114 722 983.00 | | 114 654 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 46 394 525.00 | | 46 394 525.00 | 46 394 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 394 525.00 | | 46 394 525.00 | 46 394 525.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 577 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 061.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 015 437.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 860 570.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 875 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 531 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 429 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 679 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 122 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 534 267.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 638 879.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 000.00 | |
GE Autres charges | | | 279 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 996 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 019 054.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 679 587.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 900 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 679 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 462 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 462 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 217 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 236 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 759 307.00 | 29 000.00 | | 9 759 307.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 759 307.00 | 29 000.00 | | 9 759 307.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 793.00 | 1 781.00 | | 15 793.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 974 000.00 | 17 055.00 | | 4 974 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 989 793.00 | 18 836.00 | | 4 989 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 769 514.00 | 10 164.00 | | 4 769 514.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 667 140.00 | 548 880.00 | | 667 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 846 984.00 | 2 163 184.00 | | 1 846 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 454 331.00 | 62 408 873.00 | | 81 454 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 962 803.00 | 50 296 619.00 | | 46 962 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 491 528.00 | 12 112 254.00 | | 34 491 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 738 533.00 | | 976 257.00 | 103 738 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 976 140.00 | 21 233 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 999 440.00 | 99 715 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 327 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 300.00 | 15 154 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 292 868.00 | | 34 776.00 | 63 292 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 247 170.00 | | 930 464.00 | 14 247 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 198 495.00 | | 11 017.00 | 26 198 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 658 000.00 | 1 534 267.00 | 23 300.00 | 10 658 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 869 519.00 | 38 828.00 | | 869 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 788 481.00 | 1 495 438.00 | 23 300.00 | 9 788 481.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 31 932.00 | | | 31 932.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 96 220.00 | 45 000.00 | | 96 220.00 |
6T Sur comptes clients | 289 250.00 | 638 879.00 | 289 250.00 | 289 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 289 250.00 | 638 879.00 | 289 250.00 | 289 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 417 402.00 | 683 879.00 | 289 250.00 | 417 402.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 683 879.00 | 289 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 26 000 000.00 | | 26 000 000.00 | 26 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 832 231.00 | 4 832 231.00 | | 4 832 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 225 070.00 | 2 225 070.00 | | 2 225 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 999 003.00 | 999 003.00 | | 999 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 877.00 | 36 877.00 | | 36 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 216 609.00 | | 216 609.00 | 216 609.00 |
UX Autres créances clients | 3 065 117.00 | 3 065 117.00 | | 3 065 117.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 951 875.00 | 951 875.00 | | 951 875.00 |
VC Groupe et associés | 20 938 115.00 | 20 938 115.00 | | 20 938 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 750 000.00 | | | 19 750 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 355 148.00 | 355 148.00 | | 355 148.00 |
VP Divers | 35 472.00 | 35 472.00 | | 35 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 193 868.00 | 193 868.00 | | 193 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 550 869.00 | 550 869.00 | | 550 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 177 061.00 | 177 061.00 | | 177 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 291 625.00 | 26 075 016.00 | 216 609.00 | 26 291 625.00 |
VW T.V.A. | 18 436.00 | 18 436.00 | | 18 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 305 486.00 | 8 305 486.00 | 26 000 000.00 | 34 305 486.00 |