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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 788 427.00 | 757 216.00 | 31 211.00 | 788 427.00 |
AH Fonds commercial | 62 253 122.00 | | 62 253 122.00 | 62 253 122.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 768.00 | 46 768.00 | | 46 768.00 |
AN Terrains | 28 965.00 | | 28 965.00 | 28 965.00 |
AP Constructions | 2 649 448.00 | 2 043 414.00 | 606 034.00 | 2 649 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 691 148.00 | 1 349 249.00 | 341 899.00 | 1 691 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 902 566.00 | 3 796 232.00 | 2 106 333.00 | 5 902 566.00 |
AX Avances et acomptes | 79 279.00 | | 79 279.00 | 79 279.00 |
BD Autres titres immobilisés | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 149 525.00 | | 149 525.00 | 149 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 729 843.00 | 9 892 880.00 | 88 836 963.00 | 98 729 843.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 305 914.00 | | 305 914.00 | 305 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 402 935.00 | 47 958.00 | 2 354 976.00 | 2 402 935.00 |
BZ Autres créances | 6 919 665.00 | | 6 919 665.00 | 6 919 665.00 |
CF Disponibilités | 1 675 691.00 | | 1 675 691.00 | 1 675 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 155 817.00 | | 155 817.00 | 155 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 460 022.00 | 47 958.00 | 11 412 063.00 | 11 460 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 189 864.00 | 9 940 838.00 | 100 249 027.00 | 110 189 864.00 |
CU Autres participations | 25 140 099.00 | 1 900 000.00 | 23 240 099.00 | 25 140 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 914 853.00 | 914 853.00 | | 914 853.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 670 367.00 | 1 670 367.00 | | 1 670 367.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 485.00 | 91 485.00 | | 91 485.00 |
DG Autres réserves | 23 248 734.00 | 23 248 734.00 | | 23 248 734.00 |
DH Report à nouveau | 4 964 315.00 | 3 842 187.00 | | 4 964 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 098 347.00 | 1 122 128.00 | | 2 098 347.00 |
DK Provisions réglementées | 36 915.00 | 74 272.00 | | 36 915.00 |
DL TOTAL (I) | 33 025 016.00 | 30 964 027.00 | | 33 025 016.00 |
DP Provisions pour risques | 96 220.00 | | | 96 220.00 |
DR TOTAL (IV) | 96 220.00 | | | 96 220.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 58 643 680.00 | 58 643 680.00 | | 58 643 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 464.00 | 4 675.00 | | 19 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 748 084.00 | 6 072 763.00 | | 5 748 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 716 563.00 | 2 789 265.00 | | 2 716 563.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 33 201.00 | | |
EA Autres dettes | | 3 744.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 67 127 791.00 | 67 547 327.00 | | 67 127 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 249 027.00 | 98 511 354.00 | | 100 249 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 734 094.00 | | 34 734 094.00 | 34 734 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 734 094.00 | | 34 734 094.00 | 34 734 094.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 060.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 015.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 904 126.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -2.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 814 248.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 039 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 276 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 322 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 870 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 782 550.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 958.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 96 220.00 | |
GE Autres charges | | | 43 091.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 280 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 623 641.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 12 769.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 900 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 122 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 122 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 122 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 488 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 613.00 | | | 46 613.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 357.00 | 40 801.00 | | 37 357.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 970.00 | 41 301.00 | | 83 970.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81 252.00 | 73 503.00 | | 81 252.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 912.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 282.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 252.00 | 85 696.00 | | 81 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 718.00 | -44 395.00 | | 2 718.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 324 737.00 | 386 909.00 | | 324 737.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 067 861.00 | 1 630 307.00 | | 1 067 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 988 246.00 | 35 769 491.00 | | 34 988 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 889 899.00 | 34 647 363.00 | | 32 889 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 098 347.00 | 1 122 128.00 | | 2 098 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 067 406.00 | | 672 945.00 | 98 067 406.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 208.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 208.00 | 25 290 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 508.00 | 98 729 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 088 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 301.00 | 10 351 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 079 754.00 | | 8 563.00 | 63 079 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 708 833.00 | | 648 874.00 | 9 708 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 278 819.00 | | 15 508.00 | 25 278 819.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 286 386.00 | | | 286 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 216 631.00 | 782 550.00 | 6 301.00 | 7 216 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 720 264.00 | 83 720.00 | | 720 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 496 367.00 | 698 830.00 | 6 301.00 | 6 496 367.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 74 272.00 | | 37 357.00 | 74 272.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 96 220.00 | | |
6T Sur comptes clients | 42 296.00 | 47 958.00 | 42 296.00 | 42 296.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 942 296.00 | 47 958.00 | 42 296.00 | 1 942 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 016 568.00 | 144 178.00 | 79 653.00 | 2 016 568.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 144 178.00 | 42 296.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 37 357.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 58 643 680.00 | | 58 643 680.00 | 58 643 680.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 748 084.00 | 5 748 084.00 | | 5 748 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 462 561.00 | 1 462 561.00 | | 1 462 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 038 836.00 | 1 038 836.00 | | 1 038 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 149 525.00 | | 149 525.00 | 149 525.00 |
UX Autres créances clients | 2 337 662.00 | 2 337 662.00 | | 2 337 662.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 392.00 | 3 392.00 | | 3 392.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 272.00 | 65 272.00 | | 65 272.00 |
VC Groupe et associés | 5 124 563.00 | 5 124 563.00 | | 5 124 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 464.00 | 19 464.00 | | 19 464.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 127 563.00 | 1 127 563.00 | | 1 127 563.00 |
VP Divers | 15 027.00 | 15 027.00 | | 15 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 209 167.00 | 209 167.00 | | 209 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 649 119.00 | 649 119.00 | | 649 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 155 817.00 | 155 817.00 | | 155 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 627 941.00 | 9 478 417.00 | 149 525.00 | 9 627 941.00 |
VW T.V.A. | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 127 791.00 | 8 484 111.00 | 58 643 680.00 | 67 127 791.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 247.00 | | | 247.00 |