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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 096.00 | 4 574.00 | 523.00 | 5 096.00 |
AN Terrains | 32 263.00 | 32 263.00 | | 32 263.00 |
AP Constructions | 5 533.00 | 5 164.00 | 369.00 | 5 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 249.00 | 113 130.00 | 36 119.00 | 149 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 010.00 | 140 986.00 | 30 023.00 | 171 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 790 009.00 | 296 117.00 | 493 892.00 | 790 009.00 |
BT Marchandises | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 459.00 | | 53 459.00 | 53 459.00 |
BZ Autres créances | 293 040.00 | | 293 040.00 | 293 040.00 |
CF Disponibilités | 179 062.00 | | 179 062.00 | 179 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 976.00 | | 3 976.00 | 3 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 337.00 | | 534 337.00 | 534 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 324 346.00 | 296 117.00 | 1 028 229.00 | 1 324 346.00 |
CU Autres participations | 426 858.00 | | 426 858.00 | 426 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 256 578.00 | | | 256 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 817.00 | | | 203 817.00 |
DL TOTAL (I) | 468 780.00 | | | 468 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 362.00 | | | 46 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 566.00 | | | 232 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 923.00 | | | 268 923.00 |
EA Autres dettes | 11 598.00 | | | 11 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 449.00 | | | 559 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 028 229.00 | | | 1 028 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 449.00 | | | 559 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
FG Production vendue services | 1 415 195.00 | | 1 415 195.00 | 1 415 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 415 367.00 | | 1 415 367.00 | 1 415 367.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 023 456.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 480 258.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 139 317.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 638 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 987 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 317 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 626.00 | |
GE Autres charges | | | 3 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 233 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 246 353.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 272 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 435.00 | | | 41 435.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 273.00 | | | 273.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 000.00 | | | -3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 036.00 | | | 66 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 506 758.00 | | | 2 506 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 302 941.00 | | | 2 302 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 817.00 | | | 203 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 763 731.00 | | 26 278.00 | 763 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 426 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 790 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 358 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 209.00 | | 888.00 | 4 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 664.00 | | 25 391.00 | 332 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 426 858.00 | | | 426 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 491.00 | 20 626.00 | | 275 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 209.00 | 365.00 | | 4 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 282.00 | 20 261.00 | | 271 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 362.00 | 46 362.00 | | 46 362.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 566.00 | 232 566.00 | | 232 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 082.00 | 113 082.00 | | 113 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 930.00 | 147 930.00 | | 147 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 598.00 | 11 598.00 | | 11 598.00 |
UX Autres créances clients | 53 459.00 | | | 53 459.00 |
VB T. V. A. | 46 534.00 | | | 46 534.00 |
VC Groupe et associés | 218 389.00 | | | 218 389.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 352.00 | | | 27 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 765.00 | | | 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 976.00 | | | 3 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 475.00 | 350 475.00 | | 350 475.00 |
VW T.V.A. | 6 829.00 | 6 829.00 | | 6 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 449.00 | 559 449.00 | | 559 449.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 108 780.00 | | | 108 780.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 231 760.00 | | | 231 760.00 |
ST Autres comptes | 222 159.00 | | | 222 159.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 184 714.00 | | | 184 714.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 560.00 | | | 18 560.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 127 340.00 | | | 127 340.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 189.00 | | | 94 189.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 446.00 | | | 92 446.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 638 633.00 | | | 638 633.00 |