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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 096.00 | 5 096.00 | | 5 096.00 |
AN Terrains | 32 263.00 | 32 263.00 | | 32 263.00 |
AP Constructions | 5 533.00 | 5 533.00 | | 5 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 307 353.00 | 188 621.00 | 118 732.00 | 307 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 817.00 | 166 256.00 | 121 560.00 | 287 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 064 920.00 | 397 770.00 | 667 150.00 | 1 064 920.00 |
BT Marchandises | 5 473.00 | | 5 473.00 | 5 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 551.00 | | 25 551.00 | 25 551.00 |
BZ Autres créances | 138 049.00 | | 138 049.00 | 138 049.00 |
CF Disponibilités | 455 460.00 | | 455 460.00 | 455 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 052.00 | | 2 052.00 | 2 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 585.00 | | 626 585.00 | 626 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 691 505.00 | 397 770.00 | 1 293 735.00 | 1 691 505.00 |
CU Autres participations | 426 858.00 | | 426 858.00 | 426 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 571 627.00 | 363 889.00 | | 571 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 603.00 | 207 737.00 | | 112 603.00 |
DL TOTAL (I) | 692 614.00 | 580 011.00 | | 692 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 076.00 | 68 676.00 | | 76 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 794.00 | 229 849.00 | | 146 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 163.00 | 418 672.00 | | 332 163.00 |
EA Autres dettes | 44 853.00 | 22 118.00 | | 44 853.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 234.00 | 967.00 | | 1 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 120.00 | 740 281.00 | | 601 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 293 735.00 | 1 320 293.00 | | 1 293 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 120.00 | 740 281.00 | | 601 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 307 657.00 | | 1 307 657.00 | 1 307 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 307 657.00 | | 1 307 657.00 | 1 307 657.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 468 571.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 794 338.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 578.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 605 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 264 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 453 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 308.00 | |
GE Autres charges | | | 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 641 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 109.00 | 45 529.00 | | 18 109.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 291.00 | 288.00 | | 291.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58.00 | 4 071.00 | | 58.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58.00 | 4 071.00 | | 58.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 277.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 277.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58.00 | 3 794.00 | | 58.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 598.00 | 80 787.00 | | 40 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 794 396.00 | 2 760 256.00 | | 2 794 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 681 793.00 | 2 552 518.00 | | 2 681 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 603.00 | 207 737.00 | | 112 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 017 270.00 | | 74 338.00 | 1 017 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 426 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 688.00 | 1 064 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 688.00 | 632 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 096.00 | | | 5 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 585 315.00 | | 74 338.00 | 585 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 426 858.00 | | | 426 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 150.00 | 56 308.00 | 26 688.00 | 368 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 096.00 | | | 5 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 054.00 | 56 308.00 | 26 688.00 | 363 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 300.00 | 54 300.00 | | 54 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 794.00 | 146 794.00 | | 146 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 388.00 | 153 388.00 | | 153 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 387.00 | 152 387.00 | | 152 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 853.00 | 44 853.00 | | 44 853.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
UX Autres créances clients | 25 551.00 | 25 551.00 | | 25 551.00 |
VB T. V. A. | 39 715.00 | 39 715.00 | | 39 715.00 |
VC Groupe et associés | 60 027.00 | 60 027.00 | | 60 027.00 |
VI Groupe et associés | 21 776.00 | 21 776.00 | | 21 776.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 600.00 | | | 22 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 862.00 | 35 862.00 | | 35 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 388.00 | 26 388.00 | | 26 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 652.00 | 165 652.00 | | 165 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 120.00 | 601 120.00 | | 601 120.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 113 918.00 | 97 647.00 | | 113 918.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 168 273.00 | 181 912.00 | | 168 273.00 |
ST Autres comptes | 243 155.00 | 225 333.00 | | 243 155.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 183 273.00 | 181 800.00 | | 183 273.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 659.00 | 12 871.00 | | 10 659.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 110.00 | 18 712.00 | | 18 110.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 132 028.00 | 116 359.00 | | 132 028.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 364.00 | 101 205.00 | | 91 364.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 590.00 | 96 673.00 | | 97 590.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 605 359.00 | 601 917.00 | | 605 359.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |