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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 096.00 | 5 096.00 | | 5 096.00 |
AN Terrains | 32 263.00 | 32 263.00 | | 32 263.00 |
AP Constructions | 5 533.00 | 5 441.00 | 92.00 | 5 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 653.00 | 120 704.00 | 55 949.00 | 176 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 842.00 | 150 436.00 | 22 407.00 | 172 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 819 246.00 | 313 940.00 | 505 306.00 | 819 246.00 |
BT Marchandises | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 050.00 | | 45 050.00 | 45 050.00 |
BZ Autres créances | 248 691.00 | | 248 691.00 | 248 691.00 |
CF Disponibilités | 218 488.00 | | 218 488.00 | 218 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 671.00 | | 517 671.00 | 517 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 336 917.00 | 313 940.00 | 1 022 977.00 | 1 336 917.00 |
CU Autres participations | 426 858.00 | | 426 858.00 | 426 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 210 395.00 | 256 578.00 | | 210 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 672.00 | 203 817.00 | | 213 672.00 |
DL TOTAL (I) | 432 452.00 | 468 780.00 | | 432 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 200.00 | 46 362.00 | | 47 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 576.00 | 232 566.00 | | 253 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 963.00 | 268 923.00 | | 276 963.00 |
EA Autres dettes | 12 785.00 | 11 598.00 | | 12 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 524.00 | 559 449.00 | | 590 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 022 977.00 | 1 028 229.00 | | 1 022 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 524.00 | 559 449.00 | | 590 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 442 210.00 | | 1 442 210.00 | 1 442 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 442 210.00 | | 1 442 210.00 | 1 442 210.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 917 732.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 392 069.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 144 680.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 642 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 016 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 306 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 138.00 | |
GE Autres charges | | | 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 260 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 311.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 127.00 | 41 435.00 | | 32 127.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 274.00 | 273.00 | | 274.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 126 326.00 | | | 126 326.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126 326.00 | | | 126 326.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 316.00 | | | 316.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 278.00 | 3 000.00 | | 1 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 593.00 | 3 000.00 | | 1 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 124 732.00 | -3 000.00 | | 124 732.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 371.00 | 66 036.00 | | 67 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 543 395.00 | 2 506 758.00 | | 2 543 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 329 722.00 | 2 302 941.00 | | 2 329 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 672.00 | 203 817.00 | | 213 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 789 693.00 | | 38 142.00 | 789 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 426 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 590.00 | 819 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 590.00 | 387 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 096.00 | | | 5 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 739.00 | | 38 142.00 | 357 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 426 858.00 | | | 426 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 114.00 | 25 138.00 | 7 312.00 | 296 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 574.00 | 523.00 | | 4 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 540.00 | 24 616.00 | 7 312.00 | 291 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 200.00 | 47 200.00 | | 47 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 576.00 | 253 576.00 | | 253 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 777.00 | 121 777.00 | | 121 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 302.00 | 124 302.00 | | 124 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 785.00 | 12 785.00 | | 12 785.00 |
UX Autres créances clients | 32 772.00 | | | 32 772.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 278.00 | | | 12 278.00 |
VB T. V. A. | 52 804.00 | | | 52 804.00 |
VC Groupe et associés | 118 389.00 | | | 118 389.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 794.00 | | | 68 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 884.00 | 30 884.00 | | 30 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 704.00 | | | 8 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 842.00 | | | 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 583.00 | 294 583.00 | | 294 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 524.00 | 590 524.00 | | 590 524.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 105 431.00 | 108 780.00 | | 105 431.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 246 117.00 | 231 760.00 | | 246 117.00 |
ST Autres comptes | 214 516.00 | 222 159.00 | | 214 516.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 181 708.00 | 184 714.00 | | 181 708.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 743.00 | 18 560.00 | | 19 743.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 125 174.00 | 127 340.00 | | 125 174.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 117 992.00 | 92 446.00 | | 117 992.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 642 340.00 | 638 633.00 | | 642 340.00 |