| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 096.00 | 5 096.00 | | 5 096.00 |
AN Terrains | 32 263.00 | 32 263.00 | | 32 263.00 |
AP Constructions | 5 533.00 | 5 533.00 | | 5 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 737.00 | 124 214.00 | 43 522.00 | 167 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 966.00 | 127 913.00 | 43 054.00 | 170 966.00 |
AV Immobilisations en cours | 56 768.00 | | 56 768.00 | 56 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 865 221.00 | 295 020.00 | 570 202.00 | 865 221.00 |
BT Marchandises | 5 166.00 | | 5 166.00 | 5 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 009.00 | | 60 009.00 | 60 009.00 |
BZ Autres créances | 180 334.00 | | 180 334.00 | 180 334.00 |
CF Disponibilités | 77 838.00 | | 77 838.00 | 77 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 871.00 | | 871.00 | 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 218.00 | | 324 218.00 | 324 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 189 439.00 | 295 020.00 | 894 419.00 | 1 189 439.00 |
CU Autres participations | 426 858.00 | | 426 858.00 | 426 858.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 224 068.00 | 210 395.00 | | 224 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 552.00 | 213 672.00 | | 193 552.00 |
DL TOTAL (I) | 426 005.00 | 432 452.00 | | 426 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 600.00 | 47 200.00 | | 47 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 752.00 | 253 576.00 | | 123 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 796.00 | 276 963.00 | | 268 796.00 |
EA Autres dettes | 28 266.00 | 12 785.00 | | 28 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 415.00 | 590 524.00 | | 468 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 894 419.00 | 1 022 977.00 | | 894 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 415.00 | 590 524.00 | | 468 415.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 381 579.00 | | 1 381 579.00 | 1 381 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 381 579.00 | | 1 381 579.00 | 1 381 579.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 935 918.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 341 832.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -566.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137 128.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 542 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 015 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 316 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 985.00 | |
GE Autres charges | | | 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 160 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 069.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 069.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 335.00 | 32 127.00 | | 24 335.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 277.00 | 274.00 | | 277.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 387.00 | 126 326.00 | | 387.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 387.00 | 126 326.00 | | 387.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76.00 | 316.00 | | 76.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 111.00 | 1 278.00 | | 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187.00 | 1 593.00 | | 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 200.00 | 124 732.00 | | 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 716.00 | 67 371.00 | | 37 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 392 219.00 | 2 543 395.00 | | 2 392 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 198 666.00 | 2 329 722.00 | | 2 198 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 552.00 | 213 672.00 | | 193 552.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 819 246.00 | | 93 991.00 | 819 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 426 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 016.00 | 865 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 016.00 | 433 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 096.00 | | | 5 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 292.00 | | 93 991.00 | 387 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 426 858.00 | | | 426 858.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 940.00 | 28 985.00 | 47 905.00 | 313 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 096.00 | | | 5 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 843.00 | 28 985.00 | 47 905.00 | 308 843.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 600.00 | 47 600.00 | | 47 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 752.00 | 123 752.00 | | 123 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 504.00 | 116 504.00 | | 116 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 901.00 | 111 901.00 | | 111 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 266.00 | 28 266.00 | | 28 266.00 |
UX Autres créances clients | 60 009.00 | | | 60 009.00 |
VB T. V. A. | 36 629.00 | | | 36 629.00 |
VC Groupe et associés | 68 389.00 | | | 68 389.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 007.00 | | | 68 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 023.00 | 39 023.00 | | 39 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 310.00 | | | 7 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 871.00 | | | 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 214.00 | 241 214.00 | | 241 214.00 |
VW T.V.A. | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 415.00 | 468 415.00 | | 468 415.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 103 499.00 | 105 431.00 | | 103 499.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 141 946.00 | 246 117.00 | | 141 946.00 |
ST Autres comptes | 216 062.00 | 214 516.00 | | 216 062.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 184 247.00 | 181 708.00 | | 184 247.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 203.00 | 19 743.00 | | 17 203.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 120 702.00 | 125 174.00 | | 120 702.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 148.00 | 96 266.00 | | 93 148.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 428.00 | 117 992.00 | | 107 428.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 542 256.00 | 642 340.00 | | 542 256.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |