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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 096.00 | 5 096.00 | | 5 096.00 |
AN Terrains | 32 263.00 | 32 263.00 | | 32 263.00 |
AP Constructions | 5 533.00 | 5 533.00 | | 5 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 993.00 | 158 477.00 | 96 516.00 | 254 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 526.00 | 166 781.00 | 125 745.00 | 292 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 017 270.00 | 368 150.00 | 649 119.00 | 1 017 270.00 |
BT Marchandises | 6 050.00 | | 6 050.00 | 6 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 663.00 | | 27 663.00 | 27 663.00 |
BZ Autres créances | 141 226.00 | | 141 226.00 | 141 226.00 |
CF Disponibilités | 480 652.00 | | 480 652.00 | 480 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 582.00 | | 15 582.00 | 15 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 173.00 | | 671 173.00 | 671 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 688 443.00 | 368 150.00 | 1 320 293.00 | 1 688 443.00 |
CU Autres participations | 426 858.00 | | 426 858.00 | 426 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 363 889.00 | 224 068.00 | | 363 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 737.00 | 139 822.00 | | 207 737.00 |
DL TOTAL (I) | 580 011.00 | 372 274.00 | | 580 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 676.00 | 73 976.00 | | 68 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 849.00 | 177 452.00 | | 229 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 418 672.00 | 321 976.00 | | 418 672.00 |
EA Autres dettes | 22 118.00 | 27 447.00 | | 22 118.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 967.00 | 2 370.00 | | 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 740 281.00 | 603 221.00 | | 740 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 320 293.00 | 975 495.00 | | 1 320 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 740 281.00 | 603 221.00 | | 740 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 498 447.00 | | 1 498 447.00 | 1 498 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 498 447.00 | | 1 498 447.00 | 1 498 447.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 212 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 756 184.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -871.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 601 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 197 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 380 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 898.00 | |
GE Autres charges | | | 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 471 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 284 730.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 284 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 529.00 | 35 456.00 | | 45 529.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 288.00 | 284.00 | | 288.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 071.00 | 7 110.00 | | 4 071.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 071.00 | 19 610.00 | | 4 071.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 277.00 | 12 500.00 | | 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 277.00 | 12 500.00 | | 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 794.00 | 7 110.00 | | 3 794.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 787.00 | 25 504.00 | | 80 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 760 256.00 | 2 540 775.00 | | 2 760 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 552 518.00 | 2 400 954.00 | | 2 552 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 737.00 | 139 822.00 | | 207 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 938 327.00 | | 80 897.00 | 938 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 426 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 954.00 | 1 017 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 954.00 | 585 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 096.00 | | | 5 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 506 372.00 | | 80 897.00 | 506 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 426 858.00 | | | 426 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 930.00 | 43 898.00 | 1 677.00 | 325 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 096.00 | | | 5 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 834.00 | 43 898.00 | 1 677.00 | 320 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 900.00 | 46 900.00 | | 46 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 849.00 | 229 849.00 | | 229 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 183 661.00 | 183 661.00 | | 183 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 360.00 | 158 360.00 | | 158 360.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 283.00 | 55 283.00 | | 55 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 118.00 | 22 118.00 | | 22 118.00 |
8L Produits constatés d’avance | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
UX Autres créances clients | 27 663.00 | 27 663.00 | | 27 663.00 |
VB T. V. A. | 33 755.00 | 33 755.00 | | 33 755.00 |
VC Groupe et associés | 60 027.00 | 60 027.00 | | 60 027.00 |
VI Groupe et associés | 21 776.00 | 21 776.00 | | 21 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 235.00 | 21 235.00 | | 21 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 444.00 | 47 444.00 | | 47 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 582.00 | 15 582.00 | | 15 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 471.00 | 184 471.00 | | 184 471.00 |
VW T.V.A. | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 740 281.00 | 740 281.00 | | 740 281.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 97 647.00 | 89 192.00 | | 97 647.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 181 912.00 | 185 678.00 | | 181 912.00 |
ST Autres comptes | 225 333.00 | 237 711.00 | | 225 333.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 181 800.00 | 183 822.00 | | 181 800.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 871.00 | | | 12 871.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 712.00 | 18 516.00 | | 18 712.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 116 359.00 | 107 708.00 | | 116 359.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 205.00 | 100 252.00 | | 101 205.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 673.00 | 90 572.00 | | 96 673.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 601 917.00 | 607 212.00 | | 601 917.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |